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Groupe européen dédié au développement durable Société Anonyme au capital de 13

Groupe européen dédié au développement durable Société Anonyme au capital de 13 920 000 € Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht – 75008 Paris RCS Paris B 562 122 226 Rapport Annuel 2013 Do c u me n t d e r é f é r e n c e Le présent document de référence a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 4 juin 2014, conformément à l'article 212-13 de son Règlement Général. Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité des signataires. Des exemplaires du document de référence sont disponibles sans frais auprès de la société AUREA. Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites www.aurea-france.com et www.amf-france.org Rapport Annuel 2013 - Document de référence Page 2 Groupe Européen dédié au développement durable AUREA En application des dispositions de l'article 28 du Règlement européen (CE) n 809/2004 du 29 avril 2004, pris en application de la Directive européenne, sont incluses par référence dans le présent document de référence les informations suivantes, publiées dans le document de référence 2012 déposé auprès de l'AMF le 29 mai 2013 sous le n° D.13-0576 :  Les comptes consolidés de l'exercice 2012 établis selon les normes IFRS (pages 109 à 113), leurs annexes (pages 114 à 132), le rapport des commissaires aux comptes (page 133),  Les comptes sociaux de l'exercice 2011 établis en application des normes comptables françaises (pages 135 à 138), leurs annexes (pages 139 à 150) ainsi que le rapport général (page 151) et le rapport spécial (pages 152 à 157) des commissaires aux comptes,  Le rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale mixte du 27 juin 2012 (pages 62 à 88). Le document de référence 2011 est consultable en ligne sur les sites www.aurea-france.com et www-amf-france.org. Sont également incluses par référence dans le présent document de référence les informations suivantes, publiées dans le document de référence 2011 déposé auprès de l'AMF le 6 juin 2012 sous le n° D.12-0586 :  Les comptes consolidés de l'exercice 2011 établis selon les normes IFRS (pages 107 à 111), leurs annexes (pages 112 à 128), le rapport des commissaires aux comptes (page 129),  Les comptes sociaux de l'exercice 2011 établis en application des normes comptables françaises (pages 131 à 133), leurs annexes (pages 144 à 144) ainsi que le rapport général (page 145) et le rapport spécial (page 147) des commissaires aux comptes,  Le rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale mixte du 27 juin 2012 (pages 72 à 91). Le document de référence 2011 est consultable en ligne sur les sites www.aurea-france.com et www-amf-france.org. Rapport Annuel 2013 - Document de référence Page 3 Groupe Européen dédié au développement durable AUREA Groupe européen dédié au développement durable Mot du Président Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, Le chiffre d'affaires consolidé du groupe AUREA s'est élevé en 2013 à 156,6 M€, en retrait de 10% en raison de la baisse du cours moyen des métaux et de la diminution du stock d’huiles usagées à traiter. La part export des ventes représente désormais 44%, contre 41% pour l’exercice précédent. Le résultat opérationnel s’établit à 4,3 M€ et inclut les impacts de l’acquisition de TREZ. Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 3 M€. Avec la décision prise en fin d’année d’arrêter les activités au Portugal (IBER Reciclagem) et en Allemagne (BHS), une perte nette de 1,6 M€ a été comptabilisée et le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 1,5 M€ contre 1,9 M€ en 2012. Les capitaux propres du groupe restent stables à 70 M€ et la trésorerie disponible s’établit à 25,4 M€. Les remboursements d’emprunts ont atteint 7,7 M€ sur l’exercice. Le pôle Métaux & Alliages (69% du CA à 107,3 M€) a été pénalisé en début d’exercice par un marché de l’aluminium particulièrement difficile, dans un contexte concurrentiel exacerbé par les difficultés financières de certains des concurrents de REGEAL. L’activité cuivre a pour sa part été satisfaisante, avec des livraisons soutenues chez M LEGO et le retour à la rentabilité en fin d’exercice chez POUDMET. La nouvelle filiale TREZ France, acquise en juillet 2013, a engendré des pertes liées à sa nécessaire restructuration. La baisse du cours moyen de l’aluminium et du cuivre a eu un impact limité sur les résultats compte tenu des mesures de couverture prises. Le pôle Produits dérivés du Pétrole (23% du CA à 36,3 M€) a montré une activité en retrait par rapport à l’an dernier, avec des stocks d’huile à régénérer inférieurs, bien que l’usine d’ECO HUILE ait fonctionné de manière performante. L’activité thermoplastiques de BROPLAST a été marquée par une relative stagnation, dans le contexte d’un marché des plastiques automobiles encore difficile. L’activité PVC a pour sa part pâti du poids négatif de l’Allemagne, d’où la décision de suspendre les activités de l’usine de BHS. Le pôle Caoutchouc & Développements (8% du CA à 13 M€) a bénéficié d’une activité soutenue chez ROLL GOM, avec une accélération sur le deuxième semestre. Le nouveau pré broyeur de pneus et les robots palettiseurs ont fonctionné tout au long de l’année de manière satisfaisante, générant ainsi les gains de productivité attendus. Compte tenu de l’état du marché local au Portugal, il a été décidé d’arrêter les activités d’IBER Reciclagem. Une émission obligataire sous forme de placement privé a été lancé en juin 2013, pour un montant de 13,6 M€, au taux de 4,75% et à maturité juin 2019, avec pour objectifs de financer des opérations d’investissement et de croissance externe. L’année 2013 a ainsi été marquée par de nouvelles prises de participations, avec pour objectifs d’accroître à la fois la couverture sectorielle et la couverture géographique, toujours dans le domaine du recyclage des déchets :  L’acquisition en janvier des 20% du capital qui manquait au groupe pour détenir la totalité du capital de RULO,  L’acquisition en juillet des actifs mobiliers de la société TREZ, spécialisée dans le recyclage de zinc. Le processus de production de TREZ a depuis été modifié et remis à plat, afin de déterminer les investissements préliminaires et la préparation du programme d’investissements. Une production test a été lancée pour un client « grand compte » en janvier 2014. Le début de l’exercice 2014 est caractérisé par un niveau d’activité meilleur qu’au début de 2013, dans la lignée de ce qui a été constaté sur le dernier trimestre de l’exercice 2013, avec des carnets de commande qui commencent à s’allonger. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2014 est en hausse de 10,5%. Les perspectives pour l’année demeurent toutefois incertaines, compte tenu des aléas économiques et des tensions sur certaines matières premières. Cette situation est cependant propice à des opérations de croissance externe et AUREA entend poursuivre – prudemment – sa politique d’acquisitions. Ainsi, le groupe a repris en mars 2014 l’activité mercure de la société MBM, rebaptisée désormais HG INDUSTRIES. Cette société basée dans la Sarthe est spécialisée dans la dépollution et le recyclage de déchets mercuriels. L’usine bénéficie d’un savoir-faire reconnu et dispose d’équipements récents (unité de désorption thermique) destinés à extraire et recycler du mercure à partir de piles usagées, de terres polluées, d’amalgames dentaires… Le Conseil proposera à l’Assemblée de reconduire un dividende de 0,10 € par action, payable en espèces ou en titres au choix de l’actionnaire. Il sera mis en paiement le 29 juillet. Enfin il convient de noter qu’AUREA, pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable, déclare respecter tous les critères d’éligibilité au PEA-PME. Ainsi, les actions AUREA peuvent être intégrées dans les comptes PEA-PME et bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les PEA traditionnels. Merci pour votre confiance. Joël PICARD Président directeur général Rapport Annuel 2013 - Document de référence Page 4 Groupe Européen dédié au développement durable AUREA Opérateur majeur dans les domaines de l'environnement et du développement durable, le groupe AUREA s'est plus particulièrement spécialisé dans le recyclage des huiles noires moteurs, de l'aluminium, du cuivre, du zinc, du mercure, du PVC, des plastiques complexes et du traitement des pneus usagés. Sa philosophie : "créer une véritable dynamique en regroupant les PMI les plus performantes dans ces secteurs d'activités". Et participer le plus activement possible au développement d’une véritable économie circulaire. AUREA entend ainsi constituer un pôle significatif et rentable, spécialisé dans le recyclage et la régénération des déchets, en fédérant des entreprises du secteur et parallèlement en accélérant l'émergence de nouveaux métiers liés au recyclage.. Le développement durable couvre un nombre croissant de produits, par exemple :  Les huiles,  les piles,  les matériels électroniques,  la déconstruction automobile,  les métaux,  les plastiques complexes,  les déchets du bâtiment et en particulier le PVC,  les pneus… De nombreuses PMI se sont créées ou spécialisées dans ce secteur. Si elles ne présentent souvent qu'un intérêt marginal pour les grands groupes, elles peuvent trouver un uploads/Finance/ document-de-reference-2013.pdf