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APPRENDRE ET COMPRENDRE LE TRADING EN UN PDF Les bases de A à Z pour débuter fa

APPRENDRE ET COMPRENDRE LE TRADING EN UN PDF Les bases de A à Z pour débuter facilement et sereinement sur les marchés financiers 2 Contenu Qu’est-ce que le Trading ? ……………………………………………………………………. 3 Quels actifs peut-on Trader ? …………………………………………........................ 4 Les différents styles de Trading ………………………………………………………….…. 5 Les principaux termes en Trading ………………………………………………….……… 6 Fonctionnement et principes de base …………………………………………………… 8 Lancement des Trades/Types d’ordres ………………………………………………... 17 Stop Loss et Take Profit ……………………………………………………………………….. 20 Taille de position …………………………………………………………………………………. 21 Les horaires de Trading ……………………………………………………………………….. 23 Introduction à l’analyse graphique ………………………………………………………. 24 BONUS : Ouvrir un compte réel …………………………………………………………… 29 Conclusion …………………………………………………………………………………………… 32 3 Qu’est-ce que le Trading ? Beaucoup de personnes connaissent et parlent de Trading. Mais est-ce que tout le monde sait ce qu’est exactement le Trading ? Le Trading, c’est l’action de prendre des positions d’achat et de vente sur les marchés financiers dans le but de réaliser des bénéfices et augmenter la taille de son capital. Ces opérations sont réalisées par des traders depuis la salle des marchés d’une institution financière ou boursière, ou depuis un simple ordinateur/smartphone dans le cas des traders indépendants. Les traders placent des ordres d’achat et de vente sur les marchés en utilisant l’analyse technique (graphiques boursiers) et/ou fondamentale (économie). 4 Quels actifs peut-on Trader ? En Trading, il est possible de Trader sur de nombreux actifs boursiers. Voici la liste des principaux actifs boursiers :  Les indices (DJ30, CAC40, GER30, NSQ100, etc)  Les devises (EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, etc)  Les matières premières (Or, pétrole, argent, coton, etc)  Les actions (Facebook, Apple, McDonald’s, Tesla, Total, etc)  Les crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc) Les actifs boursiers les plus tradés sont les indices, les devises ainsi que l’or et le pétrole. Le marché des devises est aussi plus communément appelé Forex. Le terme Forex vient de l’anglais « Foreign-Exchange », désignant le marché des changes. Le marché du Forex est le plus liquide au monde avec un volume moyen excédant 5 trillions de dollars échangés par jour. 5 Les différents styles de Trading  Le SWING Trading, qui consiste à Trader sur des grosses unités de temps (H4/D1/W1). En Swing, vos trades peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Si vous avez peu de temps disponible pour être sur les graphiques, ce style de Trading est fait pour vous. Mais attention, il va falloir être très patient en Swing.  Le DAY Trading, qui consiste à prendre des trades à court terme, qui ne dépassent généralement pas la journée. Lorsqu’on fait du DAY Trading, on trade sur de plus petites unités de temps que le Swing (M15/M30/H1). Ce style de Trading nécessite d’être sur les graphiques plusieurs fois par jour, mais le temps passé reste moindre.  Le Scalping, qui consiste à prendre des petites positions avec de plus petits objectifs, mais à répétition dans la journée. Lorsqu’on fait du Scalping, on trade sur des très petites unités de temps (M1/M5/M15). Ce style de Trading implique de plus gros risques et demande de passer plus de temps derrière votre écran, mais cette manière de Trader conviendra à ceux qui aiment l’action. 6 Les principaux termes en Trading Avant de continuer, il est important de connaître les termes principaux qui existent dans le domaine du Trading.  Le PIP : le PIP (Pourcentage In Point) est l’unité de mesure utilisée dans le Trading pour les devises. Le pip représente le 4ème chiffre après la virgule, sauf pour les paires en XXX/JPY (2ème chiffre après la virgule). Exemple : EUR/USD = 1,12165 le chiffre 6 représente le nombre de pips sur la paire EUR/USD. Donc, quand EUR/USD passe de 1,12165 à 1,12195 vous avez un écart de 3 pips.  Le point : le point est l’unité de mesure utilisée dans le Trading pour les autres actifs (indices, matières premières…). Exemple : GER30 = 12543 le chiffre 3 représente le nombre de points de l’indice du GER30. Donc, quand le GER30 passe de 12543 à 12593 vous avez un écart de 50 points.  Broker : un broker (ou courtier en français) est tout simplement un individu ou une société qui organise et exécute les ordres de trading pour le compte d’un investisseur. C’est l’intermédiaire entre vous et le marché.  Spread : le spread est la différence de cotation entre le prix d’achat (ask) et le prix de vente (bid) d’un actif. C’est aussi une des manières par lesquelles les investisseurs «paient» le broker pour passer des ordres. 7 Les principaux termes en Trading  L’effet de levier : c’est un outil qui permet de multiplier votre exposition sur les marchés en n’immobilisant qu’une partie de votre capital. Exemple : Avec un effet de levier de 1 :100, si vous investissez 1000€, vous pourrez trader comme si vous aviez 100 000€ grâce à l’effet de levier. Mais attention, un effet de levier trop élevé peut être très dangereux pour votre capital !  Stop Loss : le Stop Loss (SL) est la limite de perte que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur les marchés.  Take Profit : le Take Profit (TP) est la limite de gain que vous définissez lorsque vous ouvrez une position sur les marchés.  Gap : un gap est l’écart qui sépare le cours de clôture d’une séance de bourse et le cours d’ouverture de la séance suivante.  Long : c’est ouvrir une position à l’achat sur les marchés. Lorsque vous achetez un actif, vous misez sur le fait qu’il monte.  Short : c’est ouvrir une position à la vente sur les marchés. Lorsque vous achetez un actif, vous misez sur le fait qu’il baisse. 8 Fonctionnement et principes de base Maintenant que vous connaissez les termes de base, on va pouvoir passer au fonctionnement et aux principes de base du Trading Comme vous l’avez compris, le Trading est une activité financière qui consiste à acheter (miser à la hausse) et vendre (miser à la baisse) des actifs boursiers pour réaliser des bénéfices. Bien évidemment, pour réaliser des bénéfices il ne suffit pas d’acheter et vendre des actifs au hasard. Cela nécessite un minimum d’analyse et de connaissances. Pour analyser, il y a deux possibilités :  L’analyse technique (graphiques boursiers)  L’analyse fondamentale (économie) 9 Fonctionnement et principes de base L’analyse fondamentale, qui consiste à analyser les données économiques d’une entreprise ou d’un pays, est plutôt utilisée pour les traders qui investissent à long terme. L’analyse technique est une méthode qui étudie graphiquement les prix et les volumes sur les instruments financiers pour tenter de prédire leur évolution future à court ou moyen terme. Personnellement, j’utilise l’analyse technique ; nous allons donc nous concentrer essentiellement sur cette méthode. Pour analyser et trader, vous aurez besoin d’une plateforme de Trading, ainsi que d’un compte de Trading. 10 Fonctionnement et principes de base Il existe plusieurs plateformes de Trading. Celles-ci vous permettent d’analyser vos graphiques et d’ouvrir des positions sur les marchés. Les plateformes les plus connues sont MetaTrader, ProRealTime et Tradingview. Certains brokers proposent aussi leur propre plateforme. Une grande majorité des traders particuliers utilise MetaTrader4, de par sa simplicité d’utilisation et son accessibilité. MetaTrader 4 (MT4) est disponible sur PC et sur smartphone gratuitement. Vous pouvez donc analyser et prendre des trades sur PC et sur smartphone. Bien évidemment il est plus compliqué d’analyser sur smartphone. Cependant, pour lancer des ordres d’achat ou de vente, cela est plus simple. Je vais donc vous montrer comment utiliser l’application MetaTrader 4 sur smartphone pour passer vos ordres. Nous verrons dans une autre partie comment analyser les graphiques sur ordinateur. Nous allons voir en même temps comment créer un compte (démo ou réel) et comment le connecter à votre application MetaTrader 4. 11 Fonctionnement et principes de base Pour commencer, je vous invite à installer l’application qui est disponible sur le store de votre téléphone. Une fois installée, lorsque vous lancerez l’application vous allez arriver ici : Vous retrouvez donc une interface avec plusieurs onglets en bas de l’écran. Vous pouvez naviguer entre chacun d’eux facilement. 12 Fonctionnement et principes de base Voici les différentes fonctionnalités de chaque onglet : Dans l’onglet « Trade », vous retrouvez également le montant de votre capital. Vous aurez de base un capital fictif de 100 000$, attribué automatiquement par MetaTrader 4 pour pouvoir trader en démo. Cependant, il est recommandé d’avoir un compte démo en passant par un Broker. C’est ce que nous allons voir à la page suivante. Dans cet onglet on retrouve la liste de vos actifs boursiers avec leur cotation en temps réel. Ici, vous avez accès aux graphiques. Cet onglet permet d’ouvrir et de manager vos positions. Ici, vous retrouvez l’historique de vos trades. Cet onglet sert à se connecter à votre compte de Trading et modifier certains réglages. 13 Fonctionnement et principes de base Comment créer un compte démo en passant par un Broker ? Tout d’abord, il vous faut trouver un broker. Pour un compte démo je vous conseille les brokers uploads/Finance/ easytradingfr-apprendre-et-comprendre-le-trading.pdf