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ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES POULINA GROUPE HOLDING -PGH - Siège

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES POULINA GROUPE HOLDING -PGH - Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous- La Société Poulina Group Holding -PGH- , publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés 30 juin 2014, accompagnés de l’avis des commissaires aux comptes Mr Salah MEZIOU et Mr Mohamed FESSI. AVIS DES SOCIETES POULINA GROUP HOLDING S.A. ( P G H ) BILAN CONSOLIDE Au 30/06/2014 (Exprimé en TND) ACTIFS ACTIFS NON COURANTS Notes 30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013 Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles 11 577 992 11 527 341 11 664 558 Amortissements des immobilisations incorporelles -7 679 515 -6 624 647 -7 103 235 Immobilisations incorporelles nettes 1 3 898 477 4 902 694 4 561 324 Immobilisations corporelles 1 274 258 679 1 171 949 325 1 237 059 102 Amortissements des immobilisations corporelles -619 312 814 -556 379 170 -589 825 894 Immobilisations corporelles nettes 2 654 945 865 615 570 155 647 233 208 Immobilisations financières 234 107 623 228 691 639 231 744 984 Provisions pour dépréciation -4 305 122 -2 345 145 -4 263 355 Immobilisations financières nettes 3 229 802 501 226 346 494 227 481 628 Total des actifs immobilisés 888 646 842 846 819 343 879 276 160 Autres actifs non courants 4 8 369 865 3 349 634 5 765 396 Total des autres actifs non courants 8 369 865 3 349 634 5 765 396 Total des actifs non courants 897 016 707 850 168 977 885 041 557 ACTIFS COURANTS Stocks 409 736 651 381 977 474 415 460 771 Provisions sur stocks -4 389 945 -4 139 471 -4 550 524 Stocks nets 5 405 346 706 377 838 002 410 910 248 Clients et comptes rattachés 330 593 922 287 240 326 268 544 863 Provisions sur comptes clients -23 397 260 -21 979 569 -23 573 610 Clients nets 6 307 196 662 265 260 757 244 971 253 Autres actifs courants 7 88 034 629 78 444 658 130 382 675 Placements et autres actifs financiers 8 11 740 958 24 302 962 17 914 804 Liquidités et équivalents de liquidités 9 70 431 221 71 913 656 87 037 500 Total des actifs courants 882 750 176 817 760 035 891 216 480 TOTAL DES ACTIFS 1 779 766 883 1 667 929 012 1 776 258 036 Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés. POULINA GROUP HOLDING S.A. ( P G H ) BILAN CONSOLIDE Au 30/06/2014 (Exprimé en TND) CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES Notes 30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013 Capital social 180 003 600 180 003 600 180 003 600 Réserves consolidées 329 398 446 293 222 385 308 191 767 Résultats consolidés 44 386 560 40 316 492 67 243 989 Total des capitaux propres 10 553 788 606 513 542 477 555 439 356 INTERETS DES MINORITAIRES Part des minoritaires dans les réserves 18 494 169 15 150 562 18 448 952 Part des minoritaires dans le résultat -673 642 -644 029 -1 276 272 Total des intérêts des minoritaires 11 17 820 527 14 506 533 17 172 680 Total des capitaux propres et intérêts des minoritaires 571 609 133 528 049 010 572 612 037 PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts 539 791 170 534 631 126 573 470 163 Provisions pour risques et charges 3 498 683 3 779 098 3 671 599 Total des passifs non courants 12 543 289 853 538 410 223 577 141 762 PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés 13 200 244 280 130 636 472 195 393 165 Autres passifs courants 14 91 768 344 64 001 347 36 044 834 Concours bancaires et autres passifs financiers 15 372 855 274 406 831 959 395 066 238 Total des passifs courants 664 867 897 572 295 980 626 504 237 Total des passifs 1 208 157 750 1 139 880 001 1 203 646 000 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 1 779 766 883 1 667 929 012 1 776 258 036 Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés. POULINA GROUP HOLDING S.A. ( P G H ) ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE Au 30/06/2014 (Exprimé en TND) PRODUITS D'EXPLOITATION Notes 30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013 Revenus 16 784 859 683 747 710 395 1 495 494 818 Autres produits d'exploitation 17 2 757 279 2 562 155 6 399 375 Production Immobilisée 86 899 15 795 132 802 Total des produits d'exploitation 787 703 860 750 288 345 1 502 026 996 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises et d'approvisionnements -543 364 637 -524 323 853 -1 035 159 628 Charges de personnel -47 152 967 -47 422 185 -93 488 611 Dotation aux amortissements et aux provisions -39 882 578 -35 493 267 -77 521 401 Autres charges d'exploitation 18 -80 146 243 -77 324 830 -167 941 968 Total des charges d'exploitation -710 546 424 -684 564 135 -1 374 111 608 Résultat d'exploitation 77 157 435 65 724 210 127 915 388 Charges financières nettes 19 -29 796 851 -22 164 502 -56 042 122 Produits des placements 26 136 17 058 1 719 998 Autres gains ordinaires 140 714 1 358 457 1 981 629 Autres pertes ordinaires -515 441 -388 783 -2 093 567 Dotation aux Amortissements écart d'acquisition positif -224 069 -224 069 -448 138 Quote-part des titres mis en équivalence 1 161 963 -199 938 -184 027 Résultat des activités ordinaires avant impôt 47 949 887 44 122 433 72 849 160 Impôts sur les bénéfices -4 236 970 -4 449 969 -6 881 442 Résultat des activités ordinaires après impôt 43 712 918 39 672 464 65 967 718 Part des minoritaires dans le résultat -673 642 -644 029 -1 276 272 RESULTAT NET CONSOLIDE DE L'EXERCICE 44 386 560 40 316 492 67 243 989 Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés. POULINA GROUP HOLDING S.A. ( P G H ) ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE Au 30/06/2014 (Exprimé en TND) 30/06/2013 30/06/2013 31/12/2013 FLUX DE TRESORERIE LIES À L'EXPLOITATION Résultat Net consolidé de l'exercice 44 386 560 40 316 492 67 243 989 Ajustements pour : • Dotations aux amortissements et aux provisions 40 106 647 37 831 181 77 969 539 • Variation du besoin en fonds de roulement -10 127 771 -48 703 497 -33 199 327 • Plus ou moins-values sur cessions -7 021 2 076 373 2 510 172 • Quote-part des intérêts des minoritaires dans le résultat 673 642 644 029 1 276 272 • Quote-part des subventions d'investissement inscrites en résultat -470 788 -472 441 -1 477 019 • Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -1 161 963 -1 913 907 184 027 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 73 399 306 29 778 231 114 507 653 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -Variation de trésorerie suite aux acquisitions et aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles -39 106 900 -50 174 807 -115 936 910 -Variation de trésorerie suite aux acquisitions et aux cessions d'immobilisations financières et autres actifs non courants -2 362 640 -474 205 -3 527 550 Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement -41 469 539 -50 649 012 -119 464 460 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT - Encaissement suite à la libération du capital 1 017 750 0 2 769 745 - Dividendes et autres distributions 0 0 -38 057 230 -Variation de trésorerie provenant des emprunts et des autres modalités de financement -13 613 125 5 692 603 51 342 191 - Subventions reçues 167 656 803 228 1 791 768 Flux de trésorerie affectés aux activités de financement -12 427 719 6 495 831 17 846 474 VARIATION DE TRESORERIE 19 502 048 -14 374 950 12 889 667 - Trésorerie au début de l'exercice -43 806 274 -56 695 941 -56 695 941 - Trésorerie à la clôture de l'exercice -24 304 226 -71 070 891 -43 806 274 Les Notes de 1 à 19 font partie intégrante des états financiers consolidés. POULINA GROUP HOLDING S.A. (PGH) NOTES AUX ETATS FINANCIERS INTERMIDIAIRES CONSOLIDES AU 30 Juin 2014 PRESENTATION DU GROUPE : POULINA GROUP HOLDING est une société anonyme de droit Tunisien constituée en Juin 2008 ayant pour activité principale :  La promotion des investissements par la détention et/ou la gestion d’un portefeuille titres de valeurs mobilières cotées ou non cotées en Tunisie et/ou à l’étranger ;  La prise de participations dans le capital de toutes entreprises créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport de fusion, alliance, souscription, achats de titres ou droit sociaux ou associations…;  L’assistance, l’étude, le conseil, le marketing et l’ingénierie financière, comptable, juridique et autres…;  Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessous ou à tous autres objets similaires. Le capital social de uploads/Finance/ pgh-efc300614.pdf