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Procédures de récupération de données Cegid Ce document vous décrit le mode opé

Procédures de récupération de données Cegid Ce document vous décrit le mode opératoire pour la récupération des données de Cegid Comptabilité 7.0.5.(001.008) vers Sage Comptabilité 100/30. Application source Application de destination Cegid Comptabilité 7.0.5.(001.008) Sage 100 Comptabilité V 15 Sage 30 Comptabilité V 15 Données pouvant être récupérées : - Les comptes généraux - Les comptes tiers - Les sections analytiques - Les codes journaux - Les écritures Pour pouvoir récupérer les données correctement, veuillez lire attentivement les consignes données et respecter l'ordre des étapes indiqué. Particularités Le principe de récupération des comptes tiers est de transformer les comptes généraux de racine 401, 411 et 4210 en comptes collectifs 401000000, 411000000 et 421000000 et de créer les tiers avec les autres caractères du numéro initial. Exemple : A partir des comptes Cegid 401DUPOND et 401MARTIN, on retrouvera en comptabilité 100 le compte collectif 401000000 et les tiers de type fournisseur DUPOND et MARTIN. Dans ce cadre, il est impératif de vérifier le plan de comptes Cegid afin de référencer d’éventuels doublons issus de clients et fournisseurs ayants le même N°, hors racine. (401DUPOND et 411DUPOND par exemple). Dans ce cas, le paramétrage de reprise des comptes doit être modifié en comptabilité 100. Avant toute chose, vérifiez si parmi vos comptes, il existe des tiers ayant le même numéro. Exemple 401DUPOND et 411DUPOND, ce qui obligerait un paramétrage spécifique en import Sage L100-30. Pour procéder à l’importation des données comptables, veuillez procéder comme suit : - Créer votre fichier de gestion dans Sage Comptabilité - Ouvrir le fichier de gestion dans Sage Comptabilité - Lancer la fonction Importer/Format paramétrable - Sélectionner le format paramétrable correspondant aux données à importer Le tableau ci-dessous vous récapitule le lieu de stockage des différents fichiers de récupération des données. N o m d e fi c h i e r C h e m i n D e s c r i p t i o n I m p o r t c o d e s j o u r n a u x C e g i d . e m a [ D o c u m e n t s p a r t a g é s ] \ S a g e \ C o m p t a b i l i t é \ M o d è l e s d ’ i m p o r t a t i o n \ C e g i d F i c h i e r d ’ i m p o r t p a r a m é t r a b l e p o u r l e s j o u r n a u x I m p o r t c o m p t e s g é n é r a u x C e g i d . e m a [ D o c u m e n t s p a r t a g é s ] \ S a g e \ C o m p t a b i l i t é \ M o d è l e s d ’ i m p o r t a t i o n \ C e g i d F i c h i e r d ’ i m p o r t p a r a m é t r a b l e p o u r l e s c o m p t e s g é n é r a u x e t t i e r s I m p o r t é c r i t u r e s C e g i d . e m a [ D o c u m e n t s p a r t a g é s ] \ S a g e \ C o m p t a b i l i t é \ M o d è l e s d ’ i m p o r t a t i o n \ C e g i d F i c h i e r d ’ i m p o r t p a r a m é t r a b l e p o u r l e s é c r i t u r e s I m p o r t c o m p t e s t i e r s C e g i d . e m a [ D o c u m e n t s p a r t a g é s ] \ S a g e \ C o m p t a b i l i t é \ M o d è l e s d ’ i m p o r t a t i o n \ C e g i d F i c h i e r d ’ i m p o r t p a r a m é t r a b l e p o u r l e s i n t i t u l é s d e s t i e r s I m p o r t s e c t i o n s a n a l y t i q u e s C e g i d . e m a [ D o c u m e n t s p a r t a g é s ] \ S a g e \ C o m p t a b i l i t é \ M o d è l e s d ’ i m p o r t a t i o n \ C e g i d F i c h i e r d ’ i m p o r t p a r a m é t r a b l e p o u r l e s s e c t i o n s a n a l y t i q u e s Pour des raisons de simplicité, il est préférable d’enregistrer successivement les fichiers d’export dans le même répertoire. Exportation des données à partir de Cegid Comptabilité 1. Exportation des comptes généraux 2. Exportation des codes journaux 3. Exportation des comptes tiers 4. Exportation des sections analytiques 5. Exportation des écritures Opération à réaliser dans Sage Ligne 100/30 6. Création de la base comptable en renseignant les paramètres et les options nécessaires à l'exploitation. Sur la fenêtre « Reprise des éléments comptables » de l’assistant de création de dossier cocher l’option « Non, le paramétrage sera défini manuellement » 7. Importation des comptes généraux, 8. Importation des comptes des tiers 9. Importation des codes journaux et adaptation des options des journaux de trésorerie 10. Importation des sections analytiques 11. Importation écritures comptables Exports des données à partir de Cegid Comptabilité Dans Comptabilité Cegid, vous allez dans un premier temps exporter les éléments à récupérer. 1. Export des comptes généraux Depuis la fenêtre principale, sélectionner le module « structure / paramètres » puis faites un « Clic droit » et choisissez « Généraux ». En bas d’écran, cliquez sur le bouton « Paramétrer la présentation » et choisissez les colonnes ci-dessous puis sortez par le bouton « Valider ». Champ Cegid Equivalence Sage Comptabilité Compte général Numéro compte Libellé Intitulé Nature du compte Nature de compte Cliquez ensuite sur le bouton « Exporter la liste » et attribuer le nom «Export comptes Cegid.txt» Une fois le fichier enregistrer, cliquez sur le bouton « Retour au choix des modules » afin de passer à l’export du fichier suivant. 2. Export des codes journaux Depuis la fenêtre principale, sélectionner le module « structure / paramètres » puis faites un « Clic droit » et choisissez « Journaux ». En bas d’écran, cliquez sur le bouton « Paramétrer la présentation » et choisissez les colonnes ci-dessous puis sortez par le bouton « Valider » Champ Cegid Equivalence Sage Comptabilité Code journal Code journal Libellé Intitulé Nature Type Compte de trésorerie Numéro compte général trésorerie Scénario saisie tréso. Option contrepartie à chaque ligne Cliquez ensuite sur le bouton « Exporter la liste » et attribuer le nom " Export journaux Cegid.txt " Une fois le fichier enregistrer, cliquez sur le bouton « Retour au choix des modules » afin de passer à l’export du fichier suivant. Remarques : Les journaux Cegid peuvent comporter les Natures suivantes qui n'existent pas dans Sage Comptabilité 100 : - ANO pour A nouveaux - ANA pour A nouveaux analytique - CAI pour Caisse - ODA pour OD Analytique - CLO pour clôture - ECC pour écart de change - EXT pour Extra comptable - REG pour Régularisation Ces types journaux seront créés avec le type « Général » en Comptabilité Sage 3. Export des comptes tiers Depuis la fenêtre principale, sélectionner uploads/Finance/ procedure-de-recuperation-cegid.pdf