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Registre de Commerce et des Societas 111111111111111111111111111111111111111111

Registre de Commerce et des Societas 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 845636 No : L050030426.2 845636 Depose le : 14/04/2005 C.Tarif : 801 CDD: 1285 F Repris ~ _ N/A l0/ 14/04/2005 L050030426.02 COO: 1285 Tarif : 801 R Aux Actionnaires de la societe SOCIETE DE DEVEWPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A. Societe Anonyme 1, Place du Theatre L-2613 Luxembourg R.C. Luxembourg No B 45 636 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SURLES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2004 Messieurs, Conformement a !'article 62 de la loi modifiee au 10 aout 1915 sur les societes commerciales, nous avons l'honneur de vous rendre compte de I' execution du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu nous confier lors de l'Assemblee Generale Extraordinaire du 17 novembre 2003. L'article 62 de la predite loi n'impose pas au commissaire de donner une attestation sur les comptes annuels au sens de I' art. 252 § (4). Des lors nous n'avons pas applique les normes de revision generalement admises en matiere de revision legale des comptes annuels au sens de I' article 256 § (1) de la loi. Dans le cadre de notre mission, nous avons procede a une verification succincte du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe sur la base des diligences usuelles au Luxembourg en matiere de commissariat aux comptes. La valeur des participations est basee sur des informations et des declarations fournis par le Conseil d'administration. Nous n'avons pas d'autres remarques a faire sur les comptes annuels. Par consequent, nous vous proposons d'approuver les comptes annuels tels qu'ils vous sont soumis par le Conseil d'administration. Fait a Luxembourg, le 25 fevrier 2005 flnregislr~ A Luxembourg- Societes, J l.e 2 i MARS 2005 Rutrence: LSo.:\?.\:: ..... t....9.~L~-? ... SL. /' _ f~e~u (€): quatorze • r Dro!l d'E~registrement: 12 ··€ / Drou de umbre : 2 .- € r) Receveur, .. / Total . 14 - € / lr --· . . . _,.,.--- / f / TVA LU 19760222 Tel.: (352) 26 26 20 33 Fax: (352) 26 26 20 34 Email: y.schmit@comptabilux.lu / / / /~ ~ ~ ---• .-! 1 • _ _,_ \' .... .. . - ·-.,- .- -,C, r+ ~1 ~ --r·. j·k · ·\ - - ,!)J.L~ · \ ·1~} .... , BGL IBAN Lu6o 0010 6114 012. <; oooo --~-·- ---- . .:... - '-'-'- -{='- SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A. Societe Anonyme I, Place du Theatre L-2613 Luxembourg R.C. Luxembourg No B 45 636 Societe de droit luxembourgeois, constituee sous Ia denomination de POROS S.A, le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELVINGER, notaire de residence a Luxembourg, pub lie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 18 du 18 janvier 1994, acte modifie le 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, pub lie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 95 du 8 mars 1995 Bilan au 31 decembre 2004 (exprime en EURO) ACTIF Exercice 2004 Exercice 2003 ACTIF CIRCULANT Debiteur 163.600,01 163.600,01 Autres cn!ances - 19.948,75 Avoirs en banque, avoirs en CCP, en caisse 9,03 3.414,79 PERTE DE L'EXERCICE TOTAL GENERAL Situation du capital : Affectation du resultat : 14.394,51 178.003,55 Entierement libere Perte a reporter ) Pour Ia societe Un mandataire 9.420,08 196.383,63 ;J I PASSIF Exercice 2004 CAPITAUX PROPRES Capital souscrit 31.000,00 Reserve legale 3.098,67 Resultats reportes 143.904,88 DETTES Autres Dettes - TOTAL GENERAL 178.003,55 Conseil d' Administration Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant a Strassen Monsieur Jean-Marie BOIVIN, directeur, demeurant a Strassen Exercice 2003 31.000,00 3.098,67 153.324,96 8.960,00 196.383,63 Madame Carine BITTLER, Administrateur de societes, demeurant a Bertrange Commissaire aux comptes COMPTABILUX S.A., avec siege social a L-2613 Luxembourg, 1, Place du Theatre I COMPTABILUX S.A. Enregistre a Luxembourg ... SocieMs, Societe Anonyme Le 1, place du Theatre L-2613 Luxembourg R.C. Luxembourg B 87.204 Reference: LSO .... A.P. .... /.... .. .fd..} .... L::!.'!/.. ....... H._ Re<;:u (€): quatorze Droit d'Enregistrement: 12 .-€ Droit de timbre : 2 .-€ Total :-14~ .--,..---·- Registre de Commerce et des Societes 845636 No : L040023602.1 Aux Actio de la societe Depose le : 18/03/2004 .0 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A. Societe Anonyme 1, Place du Theatre L-2613 Luxembourg R.C. Luxembourg No B 45 636 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SURLES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2002 Messieurs, Conformement a l'article 62 de la loi modifiee au 10 aout 1915 sur les societes commerciales, nous avons l'honneur de vous rendre compte de I' execution du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu nous confier lors de l'Assemblee Generale Extraordinaire du 17 novembre 2003. L'article 62 de la predite loi n'impose pas au commissaire de donner une attestation sur les comptes annuels au sens de I' art. 252 § (4). Des lors nous n'avons pas applique les normes de revision generalement admises en matiere de revision legale des comptes annuels au sens de I' article 256 § (1) de la loi. Dans le cadre de notre mission, nous avons procede a une verification succincte du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe sur la base des diligences usuelles au Luxembourg en matiere de commissariat aux comptes. La valeur des participations est basee sur des informations et des declarations fournis par le Conseil d'administration. Nous n'avons pas d'autres r~marques a faire sur les comptes annuels. Par consequent, nous vous proposons d'approuver les comptes annuels tels qu'ils vous sont soumis par le Conseil d'administration. Fait it Luxembourg, le 1" mars 2) y TV A LU 19760222 Ill I Ill/ IIIII/I I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II Ill Tel.: (352) 26 26 20 33 Fax: (352) 26 26 20 34 Email: y.schmit@comptabilux.lu BGL IBAN Lu6o 0030 6334 0125 oooo 845636 18/03/ 2004 CASH L040023602.02 Tarif: 801 R SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A. Societe Anonyme 1, Place du Theatre L-2613 Luxembourg R.C. Luxembourg No B 45 636 Societe de droit luxembourgeois, constituee sous Ia denomination de POROS S.A, Je 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph EL YINGER, notaire de residence a Luxembourg, pub lie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 18 du 18 janvier 1994, acte modifie le 18 novembre 1994 par devant Je meme notaire, pub lie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 95 du 8 mars 1995 ACTIF Exercice 2002 ACTIF CIRCULANT Debiteur 163.600,01 Autres creances 35.019,93 Avoirs en banque, avoirs en CCP, en caisse 183,05 PERTE DE L'EXERCICE 26.943,32 TOTAL GENERAL 225.746,31 Situation du capital : Entierement libere Affectation du resultat : Perte a reporter Bilan au 31 decembre 2002 (exprime en EURO) Exercice 2001 I 163.600,01 53.335,36 7.676,15 9.894,24 234.505,76 PASSIF Exercice 2002 CAPITAUX PROPRES Capital souscrit 31.000,00 Reserve legale 3.098,67 Resultats reportes 180.268,28 DE TIES Autres Dettes 11.379,36 TOTAL GENERAL 225.746,31 Conseil d' Administration Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant a Strassen Monsieur Jean-Marie BOIVIN, directeur, demeurant a Strassen Exercice 2001 31 .000,00 3.098,67 190.162,50 10.244,59 234.505,76 Madame Carine BITTLER, Administrateur de societes, demeurant a Bertrange Commissaire aux comptes COMPTABILUX S.A., avec siege social a L-2613 Luxembourg, 1, Place du Theatre SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A. Societe anonyme 41 , A venue de Ia gare Luxembourg R.C. Luxembourg No B 45 636 Societe de droit luxembourgeois, constitu'ee le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELVINGER, notaire de residence a Dudelange publie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations C n° 18 du 18 janvier 1994, modifie le 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, publie au memorial C n° 95 du 8 mars 1995. Bilan au 31 decembre 2000 (ex prime en LUF) Exercice N FRAIS D'ET ABLISSEMENT ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financieres ACTIF CIRCULANT Creances Autres creances 3,859,489 Avoirs en banque, avoirs en CCP, en caisse 18,575,748 Comptes de regularisation PERTE DE L'EXERCICE TOTAL GENERAL 22,435,237 Situation du capital: Entierement libere Affectation du resultat: Benefice a reporter t ·· :o ( .... •.) 0 l'ff7)b I 52 ():) r . . _ _) c:::) f-~ (~J Exercice N-1 5,629,777 3,238,100 8,867,877 PASSIF UX PROPRES IEtablissements de credit DE L'EXERCICE Exercice N 1,250 91 13,388,.473 1,728,901 Exercice N-1 1,250 125, 4,597, 1,345,163 ~ ~--------------+-----~----~~ ALGENERAL 22,435,23 8,867,8 ~ ~--------------~----~----~~ Conseil d'Administration au 3 Ll2.2000 Maitre Rene F AL TZ, avocat-avoue, demeurant a Luxembourg Maitre Jacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant a Luxembourg Peachwood Invest & Trade S.A., societe de droit panameen, siege social a Panama Commissaire aux comptes: JO ""'' · ,.~-- ~ ~-at.:.l ........ ~~ _ LOMAC S.A.ayant son siege 41 , avenue de Ia gare a Luxembourg --+2 d) ---!... -C '--""' c- O-' ~· lllll lllllllllllllllllllll ll lllllllll llllllllllll lllllll llll l SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A. 845636 L019000037.01 Societe anonyme 41 , A venue de Ia gare Luxembourg R.C. Luxembourg NoB 45 636 Societe de droit luxembourgeois, constituee le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph EL YINGER, notaire de residence a Dude lange pub lie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations C n° 18 du 18 janvier 1994, modifie le 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, publie au memorial uploads/Finance/ societe-de-developpement-international-heine-sa.pdf