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Stratégie de Trading Vue d'ensemble Réflexion sur la gestion du risque et l’app

Stratégie de Trading Vue d'ensemble Réflexion sur la gestion du risque et l’approche du Trading. (par un débutant) Coaching Par Fanta. Ressources du discord et Dropbox Surlalune. 4 - Quelle est mon approche psychologique ? Je suis un trader qui va baser ses stratégies sur les théories issues des références en la matière. Cela amène à une définition claire d’un processus et à son exécution stricte (David PAUL “the psychology of trading”). L’objectif est de se concentrer sur le process du trade plus que sur son issue. 1. Penser comme un pro Pour devenir un trader rentable, il faut devenir un trader gagnant et constant, pour cela il faut selon Mark DOUGLAS, “entrer dans la zone”, ce qui implique de créer un environnement mental propice et déterminé à cette réussite pour trader sans peur. Les croyances du trader, je suis un gagnant constant car: - J’identifie objectivement mes setups - Je prédéfini le risque sur chaque trade Les Peurs du trader : Peur d’avoir tort Peur de rater une occasion (FOMO) Peur de perdre de l’argent Peur de faire d’un profit une perte Les Erreurs du trader : Ne pas prédéfinir son risque Ne pas mettre de StopLoss Anticiper le signal d’entrée Prendre une position trop importante Ne pas prendre profit Ne pas savoir définir ses moments émotionnels (peine, peur, colère, euphorie…) 2 - J’accepte complètement le montant engagé dans le trade et l’issue qu’il connaîtra - J’agis sur mes setups sans réserves ni hésitations - Je manage constamment mes capacités à faire des erreurs en tenant un journal - Je me paie à chaque fois que le marché me le permet - Je ne viole jamais ces principes de succès nécessaires 2. Structure du cadre mental Pour se mettre dans les meilleures dispositions (careful state of mind) les stratégies seront appliquées suivant les mêmes principes: - Les trades ne devront pas être considéré un par un mais raisonnés par série de 20 trades - Chaque série de trade sera l’exécution stricte (mécanique) d’un seul setup définit sur un trading plan d’une page - Le risque et la taille de la position seront définis - Ne pas avoir d’attente particulière ni d’espoir sur l’issue du trade que l’on réalise - Accepter que l’issue du prochain trade sera potentiellement différent du précédent (exemple des machines à sous). Accepter les occurrences Les 5 vérités fondamentales sur le marché : - Tout peut arriver - Chaque moment est unique - Un Edge (setup) n’est rien de plus qu’une indication d’une plus grande probabilité qu’une chose se produise plutôt qu’une autre - Il y a une distribution aléatoire sur tous les types d’Edges de gagnants et de perdants - Il n’est pas nécessaire de savoir ce qui va se passer pour créer un revenu constant 3. Inspiration des Magiciens du Marché (extraits) : Le Mantra L’échec n’est pas prédictif. Échouer au début de sa carrière de trader ne veut rien dire pour la suite. Seule la persistance est nécessaire au succès. Les erreurs fournissent des expériences favorables à l’amélioration. Il faut être capable d’analyser l’erreur et de savoir apprendre d’elle. Il ne faut pas être effrayé par la possibilité de faire des erreurs, elles peuvent être la voie vers le succès. Il est bon de noter chaque erreur Pour trader sans peur on croit en l’incertitude du trade individuel, et parallèlement on croit en la certitude d’une probabilité gagnante en notre faveur sur un grand nombre 3 commise, la leçon qui en ressort, et le changement à opérer. On ne peut pas éviter les erreurs, mais on peut éviter de répéter la même erreur. Et c’est ce processus qui fait souvent la différence entre l’échec et le succès. Les trades les plus douloureux dont les magiciens des marchés parviennent à se souvenir sont souvent des trades impulsifs. Il n’y a pas de technique miracle en trading. Les traders à succès trouvent une méthodologie qui correspond à LEUR personnalité. Les meilleurs traders sont des bourreaux de travail. Le travail se fournit principalement en préparation, afin que l’exécution se fasse sans effort. Ils sont disciplinés car les marchés ne pardonnent pas une seule fois l’indiscipline. Les opportunités prises doivent être tellement propres et évidentes, que cela doit être comme aller ramasser de l’argent. On doit avoir la patience d’attendre les vraies opportunités, et résister aux tentations. La série de gains provoque la complaisance, et la complaisance entraîne un trading négligé. Il faut parfois arrêter sa session de trading et faire une pause, remettre son mental à zéro pour se débarrasser des blocages psychologiques activés par les pertes. Placer un stop avant même de prendre son trade est vital. Le stop doit être placé sur un niveau pertinent invalidant le scénario. “Ne jamais risquer plus de 1% de son capital sur un trade”. Avec un tel risque, on est beaucoup moins sensible à l’issue gagnante ou perdante du trade. Les bons traders clôturent leur position quand ils croient qu’ils ont tort, les traders de légende la clôturent et se positionnent dans le sens inverse. La confiance en soi est indispensable pour réussir en trading. Les traders gagnants comprennent la nécessité de perdre de temps en temps pour gagner. Perdre fait partie du processus global de trading. Ils savent qu’ils ont gagné avant même d’avoir commencé. L’attribut du bon trade, est qu’il va gagner sur le long terme s’il est répété suffisamment de fois. Le trading est un jeu de probabilités. Même la meilleure méthode de trading encaissera quelques pertes. Les magiciens des marchés tradent parce qu’ils aiment ça. C’est ce qui fait la différence. 5 - Quel est mon avantage sur la plupart des autres traders ? J’adopte une approche des marchés via une analyse fondamentale, technique et une préparation psychologique importante. Je me contrôle et aborde le trading par la gestion du risque pour viser sur le long terme. Je fais en sorte de prendre du recul sur mon trading et de me remettre en question. Mon plan d’action est clair et détaillé, mes documents de trading sont tenus à jours. J’investis sur moi même à travers les formations et les lectures. 4 6 - Quels sont mes Objectifs de trading trimestriels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens NON MONÉTAIRES ? Objectifs Quotidien : suivre mon trading plan et tenir à jour mon journal et mon tradelogger Objectifs Hebdomadaire : Relecture complète du trading plan. Réalisation d’une brève analyse sur la semaine écoulée. Objectifs Mensuel : Analyse de la série de trades réalisée, calcul du winrate, de la qualité du Setup et des dérives perçues. Objectifs Trimestriel : J’éviterai les erreurs de trading majeures et serait profitable. Un bilan sera fait pour améliorer le trading. Apprendre un nouvel aspect du trading. Résumé - Traits personnels et Objectifs Je trade pour m’accomplir personnellement et gagner plus d’argent afin de devenir libre. Forces et faiblesses : Maîtriser mes émotions et pulsions pour ne pas sortir du cadre et performer grâce à ça de la même manière qu’un trader professionnel. Mon avantage en trading : La rigueur de mon processus me permettra de jouer avec les probabilités en ma faveur, gérer le risque. Profiter de ce challenge pour me développer personnellement RÈGLES GÉNÉRALES DE TRADING 1 - Utiliser une Checklist ❏Le setup contient tous mes critères d’entrée ❏Le trade est dans le direction de la tendance ❏Pas de nouvelles annonces en amont ❏Le Risque/Récompense est défini ❏Je me sens bien émotionnellement et physiquement ❏J’accepte l’issue incertaine du trade ❏Le trade respecte mon trading plan 2 - Gestion générale de l’argent 5 Le capital apporté dans ce monde de la crypto monnaie doit être appréhendé en tant que potentiellement perdu. C’est une idée à intégrer et accepter. C’est un espace non régulé, une perte potentielle injuste de tout le capital investis est une réalité. La gestion du capital se fait suivant une série de règles inspirées par les pensées de différents professionnels comme VAN THARP, DOUGLAS et FANTA. Ces règles définissent le risque pris par trade, le calcul des positions, et la gestion du capital. Le capital investis dans le trading représente x% des économies réalisées jusqu’à ce jour. Les fonds qui seront apportés à ce capital ne seront pas préjudiciable en terme de vie quotidienne et annuelle. Ils sont définis et actés dans un cadre serein pour venir augmenter de manière cyclique le capital. Les paiement seront effectués à la fin de chaque semestre juin et décembre si bilan positif et ne seront utilisés que pour : - Epargne - Investissement - Urgence 3 - Gestion du risque 4. Le Drawdown Pour définir notre risque, il faut déterminer les pertes que l’on est prêt à assumer selon son capital. L’objectif est de pouvoir survivre pour continuer à trader. Plus les pertes seront importantes, plus il sera difficile de revenir dans ses frais. 6 On définit donc un Maximum Drawdown en cohérence avec notre mental et le marché des cryptos ; qui sera notre Stop personnel avant de pouvoir ré-entrer sur le marché. - Par trade : R - Par jour : uploads/Finance/ strate-gie-de-trading-pour-les-nuls.pdf