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SUPPORT DE COURS LOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100 SOMMAIRE Pag e INTRODUCTI

SUPPORT DE COURS LOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100 SOMMAIRE Pag e INTRODUCTION Schéma descriptif des étapes du paramétrage du fichier comptable I – CREATION DE FICHIER COMPTABLE I – 1 Création du fichier comptable I – 2 Paramétrage II – CREATION DE PLANS II – 1 Création du plan comptable II – 2 Création du plan analytique II – 3 Création du plan reporting III – CREATION DE PLAN TIERS III – 1 Création du plan tiers : clients III – 2 Création du plan tiers : fournisseurs, salariés et autres IV – CREATION DU TAUX DE TAXE V – CREATION DES CODES JOURNAUX VI – IMPUTATION DES DOTATIONS VI – 1 Saisie des écritures VI – 2 Saisie analytique VII– OUTILS DE MAINTENANCE VII – 1 Maintenance du fichier Comptable. VII – 2 Recopie du fichier Comptable 2 INTRODUCTION PRESENTATION Le logiciel COMPTABILITE 100 WINDOWS de SAGE SAARI est un logiciel conçu et spécialement adapté à la gestion des PME / PMI, tous secteurs d’activité confondu. Ce logiciel possède une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et des fichiers compatibles dans les deux environnements. Forte d’une grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 automatise les taches les plus complexes. Son extrême puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à l’organisation et aux spécificités de chaque secteur d’activité. La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes vos taches grâce à des nombreux automatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de l’entreprise. Un lien dynamique avec les autres logiciels de Sage, permet la récupération des données et le partage des informations en temps réel et optimise considérablement les traitements. La comptabilité 100 WINDOWS possède :  Une Gestion Multi sociétés.  Une Gestion Multi plans Analytiques.  Une Gestion Budgétaire.  Une Gestion des Règlements.  Une Consultation Comptable à tout moment.  Une Gestion des Abonnements. Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont nécessaires :  Avoir une formation comptable ou posséder des aptitudes comptables  La connaissance du système d’exploitation Windows, et des applications Bureautiques (Word et Excel) sera un véritable atout. Ce document de paramétrage contient la méthodologie à adopter pour mettre en place une Comptabilité 100 adaptée à vos besoins. Les expériences que nous avons dans la mise en œuvre des procédures comptables, nous ont profondément guidées dans l’élaboration de ce manuel. Dans l’espoir qu’il réponde à votre attente, nous vous en souhaitons bonne utilisation. La Direction3 PROCESSUS DE CREATION D’UN FICHIER COMPTABLE DE A à Z Schéma de création d’un fichier comptabilité de a à z. CREATION du fichier comptable MAINTENANCE CREATION DE PLANS OUTILS DE Comptable général Analytique MAINTENANCE Reportinsg CREATION DE PLANS TIERS Clients Fournisseurs Salariés SAISIE DES DOTATIONS Saisie des écritures Saisie analytique Autres CREATION Taux Taxes CREATION de codes journaux CREATION DE PLANS TIERS Clients Fournisseurs Salariés et Autres 4 Démarrer Programme Ensuite sur Sage CHEMIN D’ACCES AU PROGRAMME SAGE SAARI COMPTABILITE 100. Pour accéder au fichier comptable, procéder de la façon suivante : Faire : Comptabilité 100 Comptabilité 100. 5 Fichier NOUVEAU I – CREATION DU FICHIER COMPTABLE I – 1 / Création du fichier comptable Pour créer un fichier comptable, entrer dans le programme par le menu Démarrer – Programme – Sage – Comptabilité 100 – Comptabilité 100. Ou procéder par un double clic sur l’icône de raccourci de sage sur le bureau si elle existe. Libellé champs Exemples Type de champs Longueurs Observations Nom NOUVELLE GEMAS Obligatoire 25 α N Type Fichier comptable (*.mae) Obligatoire Ne pas y toucher Capacité en Ko 1000 Obligatoire 7 N Peut être augmentée 6 Taper le nom du fichier comptable puis, enregistrer Votre fichier comptable vient d’être créé, vous pouvez maintenant apporter les modifications nécessaires dans les champs variables en fonction des informations nécessaires à votre société. I – 2 / Paramétrage I – 2 – 1 / Création de l’exercice Après avoir cliquer sur enregistrer de l’écran précédant, le programme propose l’écran suivant : « Création de l’exercice ». Cette fenêtre correspond à la date de début et date de fin du premier exercice d’exercice. Enregistrez les dates limites du premier exercice comptable. Si les dates proposées ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs). Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles. Ce qui revient à dire que l’exercice comptable peut commencer sur une année et finir sur une autre. Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient : « la durée maximale d’un exercice est limité à 36 mois ». Si vous saisissez une date de début d’exercice supérieure à la date de fin d’exercice, ce message apparaît :« la date de début d’exercice doit être inférieure à la date de fin d’exercice ». Les différentes dates de l’exercice pourront être modifiées par la commande Fichier / A propos de.. Longueur d’un compte : Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères. Exemple :Si la longueur choisie est 6, tous les comptes seront saisis sur 6 caractères. Si vous saisissez un compte avec moins ou plus de 6 chiffres, le programme ajoute des 0 ou supprime le surplus de chiffre pour ramener le compte à 6 chiffres. Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite « flottante ». NB : Après la création du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir d’une longueur flottante à une longueur fixe. Il est conseillé de laisser la longueur des comptes flottante. Cliquez sur OK pour valider la création de l’exercice. (Pour abandonner le traitement, cliquez sur Annuler. Dans ce cas, le programme ne crée ni l’exercice, ni le fichier comptable). La fiche d’identification de l’entreprise apparaît alors si on valide. Vous pouvez à ce moment mettre les différentes informations relatives à votre société ou fichier comptable. 7 Libellé champs Exemple Type de champs Longueur Observations Raison Sociale Obligatoire 35αN Activité FORMATION-VENTE -ASSIST- LOG. SAARI Facultatif 35αN Adresse Abidjan plateau Facultatif 35αN Complément Blvd ROUME Facultatif 35αN C.P 09 Facultatif 9αN Ville Facultatif 35αN Région CEDEAO Facultatif 9αN Pays COTE D’IVOIRE Facultatif 35αN Commentaire Facultatif 65αN SIRET NAP N° d’identifiant Facultatif 14αN 5αN 25αN Téléphone 22 52 42 18 Facultatif 21αN Télécopie 22 52 42 13 Facultatif 21αN E-mail Facultatif 59αN Site Facultatif 59αN 8 Libellé champs Exemple Type de champs longueur Observations Date début d’exercice 010101 Obligatoire 8 JJMMAA Date fin d’exercice 311201 Obligatoire 8 JJMMAA Général et Reporting 0 Facultatif 2N De préférence garder le 0 Analytique 0 Facultatif 2N I – 2 – 2 / l’écran A Propos de... Ce menu regroupe l’ensemble d’informations relatives à la société. Il peut nous servir également de base de données. Il permet de paramétrer le fichier créé. a – Identification Libellé champs Exemple Type de champs Longueur Observations Intitulé (unité monétaire) Franc CFA Obligatoire 35αN Unité Frs CFA Facultatif 21αN Sous unité Facultatif 21αN Format montant # ### ##0 Obligatoire 31αN Alt Gr + 3 Format quantité # S### ##0 Obligatoire 21αN Alt Gr + 3 Gestion budget Axe analytique Sélection NB : Pour obtenir le format #, faire : ALT GR + 3, ici, cette disposition permet d’avoir le format des nombres rangé de trois chiffres. Exple : 1000000 s’affichera 1 000 000. c- Contacts Libellé champs Exemple Type de champs Longueur Observations Nom TRA Obligatoire 35αN Prénom Magloire 35αN numéros 22 / 07 / 22 21αN E-mail tramagloire@yahoo.fr 69αN 9 b- Initialisation Champs statistiques tiers : ils sont définis sur deux niveaux N: un premier servant à l’enregistrement des intitulés des champs et un deuxième servant à leur énumération. Le nombre d’intitulés de champs est limités à 10 mais celui des énumérés est limité (35). Exple : si je désire faire des statistiques par REGION, à un niveau 1, je prévois le champ (REGION) puis, à un niveau 2 je prévois les différentes régions (NORD, SUD , EST, OUEST). Code risque : Cette option permet d’enregistrer les codes risques qui seront associés à chaque client. Un code risque reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client. 10 codes risques peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra appliqué l’action du code risque qui lui est rattaché. 10 d- Paramètre e- Options Devise : Cette option permet d’enregistrer les données relatives à devises utilisées lors des transactions avec les clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistrer sur sa fiche). Grâce à ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis dans les journaux. Si votre activité nécessite une gestion uploads/Finance/ support-de-cours-logiciel-sage-saari-comptabilite-100-sommaire.pdf