Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

BILAN ACTIF EXERCICE EXCER. PREC. ACTIF Amortissements BRUT & Provisions NET NE

BILAN ACTIF EXERCICE EXCER. PREC. ACTIF Amortissements BRUT & Provisions NET NET ON VALEURS (A) 2 782 164,00 2 507 686,00 274 478,00 553 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ur plusieurs exercices 2 782 164,00 2 507 686,00 274 478,00 553 954,00 ement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00 RPORELLES (B) 6 269 336,67 622 461,06 5 646 875,61 2 486 889,34 echerche et développement 0,00 0,00 0,00 0,00 roits et valeurs similaires 3 990 586,67 622 461,06 3 368 125,61 122 429,34 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 2 250 000,00 ns incorporelles 28 750,00 0,00 28 750,00 114 460,00 ORELLES (C) 20 603 540,70 8 312 410,41 12 291 130,29 13 128 937,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ues, matériel & outillage 1 520 236,57 635 078,04 885 158,53 1 013 270,55 10 095 213,90 4 049 947,58 6 045 266,32 8 181 355,78 bureau et aménag. divers 8 975 090,23 3 617 305,79 5 357 784,44 3 928 789,82 ns corporelles 13 000,00 10 079,00 2 921,00 5 521,00 orelles en cours 0,00 0,00 0,00 NCIÈRES (D) 19 332 677,91 0,00 19 332 677,91 17 670 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ncières 12 660 937,91 0,00 12 660 937,91 10 998 636,00 n 6 671 740,00 0,00 6 671 740,00 6 671 740,00 sés 0,00 0,00 0,00 0,00 N - ACTIF (E) 79 063,00 79 063,00 27 225,00 nces immobilisées 79 063,00 79 063,00 27 225,00 ettes de financement 0,00 0,00 0,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 49 066 782,28 11 442 557,47 37 624 224,81 33 867 381,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 es consommables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 es et produits résiduels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIRCULANT (G) 74 250 575,28 3 557 761,55 70 692 813,73 49 248 588,83 vances et acomptes 172 438,29 0,00 172 438,29 555 961,49 attachés 46 588 915,02 2 372 109,27 44 216 805,75 38 821 867,45 425 200,30 0,00 425 200,30 336 790,48 6 447 695,85 0,00 6 447 695,85 5 348 453,69 2 242 240,00 0,00 2 242 240,00 0,00 16 663 173,97 1 185 652,28 15 477 521,69 3 337 903,34 sation - actif 1 710 911,85 0,00 1 710 911,85 847 612,38 PLACEMENT (H) 31 889,25 0,00 31 889,25 2 870 734,00 N - ACTIF (I) 182 129,76 182 129,76 99 309,98 TOTAL II (F+G+H+I) 74 464 594,29 3 557 761,55 70 906 832,74 52 218 632,81 à encaisser 0,00 0,00 0,00 C.P. 1 539 456,50 1 539 456,50 3 453 360,74 vances et accréditifs 344 389,06 344 389,06 181 001,70 TOTAL III 1 883 845,56 0,00 1 883 845,56 3 634 362,44 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 125 415 222,13 15 000 319,02 110 414 903,11 89 720 376,74 BILAN PASSIF PASSIF EXERCICE CAPITAUX PROPRES * Capital social ou personnel (1) 19 500 000,00 * moins : actionnaires, capital souscrit non appelé * Capital appelé, dont versé... * Prime d'émission, de fusion, d'apport 11 250 000,00 F * Écarts de réévaluation 0,00 I * Réserve légale 1 179 368,62 N * Autres réserves 633 498,83 A * Report à nouveau (2) 10 929 077,10 N * Résultats nets en instance d'affectation (2) 0,00 C * Résultats net de l'exercice (2) 8 348 857,94 E Total des capitaux propres (A) 51 840 802,49 M CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) 0,00 E * Subventions d'investissement 0,00 N * Provisions réglementées 0,00 T ( Provisions pour investissements : 2005 = 500.000 ) DETTES DE FINANCEMENT (C) 10 980 602,73 P * Emprunts obligataires 0,00 E * Autres dettes de financement 10 980 602,73 R M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 2 114 063,00 A * Provisions pour risques 79 063,00 N * Provisions pour charges 2 035 000,00 E N ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) 0,00 T * Augmentation des créances immobilisées 0,00 * Diminution des dettes de financement 0,00 Total I (A+B+C+D+E) 64 935 468,22 P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 36 514 094,06 A * Fournisseurs et comptes rattachés 21 573 938,12 S * Clients créditeurs, avances et acomptes 61 735,73 S * Personnel 864 913,62 I * Organismes sociaux 1 564 799,53 F * État 9 319 806,80 * Comptes d'associés 0,00 C * Autres créanciers 1 147 528,37 I * Comptes de régularisations - passif 1 981 371,89 R C AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 051 744,76 U ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) 62 084,41 L Total II (F+G+H) 37 627 923,23 T TRÉSORERIE - PASSIF R * Crédits d'escompte 0,00 E * Crédits de trésorerie 2 000 000,00 S * Banques (soldes créditeurs) 5 851 511,66 O Total III 7 851 511,66 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 110 414 903,11 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (modèle normal) OPÉRATIONS TOTAUX DE TOTAUX DE Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE NATURE l'exercice exercices préc. 3 = 1 + 2 PRÉCÉDENT 1 2 4 OITATION rchandises 84 161,00 0,00 84 161,00 0,00 ns et services produits 154 034 186,00 0,00 154 034 186,00 132 952 498,46 * Chiffre d'affaires 154 118 347,00 0,00 154 118 347,00 132 952 498,46 tocks de produits(+ ou -) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 ites par l'entreprise pour elle-même 0,00 0,00 0,00 0,00 d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 s d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 xploitation : transferts de charges 1 777 487,07 0,00 1 777 487,07 934 413,82 Total I 155 895 834,07 0,00 155 895 834,07 133 886 912,28 OITATION dus (2) de marchandises 51 840,00 0,00 51 840,00 0,00 mmés (2) de matières et fournitures 68 813 932,73 70 046,65 68 883 979,38 59 384 662,78 s externes 42 144 859,13 996,00 42 145 855,13 32 926 722,04 s 887 381,69 412 894,30 1 300 275,99 984 881,36 ersonnel 27 101 807,50 0,00 27 101 807,50 21 653 809,09 s d'exploitation 666 230,26 0,00 666 230,26 428 571,43 xploitation 4 999 443,41 0,00 4 999 443,41 6 576 039,95 Total II 144 665 494,72 483 936,95 145 149 431,67 121 954 686,65 RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) 10 746 402,40 11 932 225,63 CIERS es de participation s immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 ge 218 496,48 0,00 218 496,48 218 077,93 es produits financiers 335 806,50 0,00 335 806,50 408 522,91 cières ; transferts de charges 354 836,48 0,00 354 836,48 312 515,30 Total IV 909 139,46 0,00 909 139,46 939 116,14 IÈRES rêts 1 092 409,27 0,00 1 092 409,27 2 535 970,97 nge 354 740,92 0,00 354 740,92 429 479,68 s financières 0,00 0,00 0,00 0,00 ncières 261 192,76 0,00 261 192,76 354 836,48 Total V 1 708 342,95 0,00 1 708 342,95 3 320 287,13 ANCIER ( IV-V ) -799 203,49 -2 381 170,99 RÉSULTAT COURANT ( III+VI ) 9 947 198,91 9 551 054,64 stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution ndus ou consommés : achats - variation de stocks. COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE) (modèle normal) OPÉRATIONS DE L'EXERCICE TOTAUX DE TOTAUX DE Propres à Concernant les L'EXERCICE L'EXERCICE NATURE l'exercice exercices préc. 3 = 1 + 2 PRÉCÉDENT 1 2 4 RÉSULTAT COURANT ( reports ) 9 947 198,91 9 551 054,64 OURANTS essions d'immobilisations 2 808 808,09 0,00 2 808 808,09 1 517 500,00 équilibre 0,00 0,00 0,00 0,00 ubventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 s non courants 401 899,81 0,00 401 899,81 433 215,41 courantes ; transfert de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 Total VIII 3 210 707,90 0,00 3 210 707,90 1 950 715,41 OURANTES d'amortissements des immob. cédées 2 185 165,11 0,00 2 185 165,11 797 635,25 ccordées 0,00 0,00 0,00 0,00 s non courantes 603 655,76 0,00 603 655,76 680 147,64 courantes aux amort. & aux prov°. 0,00 0,00 0,00 0,00 Total IX 2 788 820,87 0,00 2 788 820,87 1 477 782,89 RÉSULTAT NON COURANT 421 887,03 472 932,52 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII+X ) 10 369 085,94 10 023 987,16 RÉSULTATS 2 020 228,00 0,00 2 020 228,00 1 919 531,00 RÉSULTAT NET ( XI-XII ) 8 348 857,94 8 104 456,16 RODUITS 160 015 681,43 136 776 743,83 HARGES I ) 151 666 823,49 128 672 287,67 ET ts - total des charges) 8 348 857,94 8 104 456,16 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.) EXERCICE 2010 1 Ventes de marchandises ( en l'état ) 84 161,00 2 - Achats revendus de marchandises 51 840,00 I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT 32 321,00 II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 154 034 186,00 3 * Ventes de biens et services produits 154 034 186,00 4 * Variation de stocks de produits (+ ou -) 0,00 5 * Immob. produites par l'entreprise pour elle-même 0,00 III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) 111 029 834,51 6 * Achats consommés de matières et fournitures 68 883 979,38 7 * Autres charges externes 42 145 855,13 IV = VALEUR AJOUTÉE (I+II+III) 43 036 672,49 8 uploads/Finance/ timar-2010.pdf