Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

1. il faut indiquer le mois de Reporing sur la page 0 2. il faut remplir la feu

1. il faut indiquer le mois de Reporing sur la page 0 2. il faut remplir la feuille: CPC c'est le bloque opératoire a) il faut changer le numéro du mois dans la colonne B2 (Exemple: Décembre = 12) cela permet de changer la valeur de budget cumulé b) la colonne Cumulé doit générer le total des mois jusqu'à le mois de reporting 3. A ne pas toucher les colonnes des cumules sur la page 1,2,3 et 4 4. Essayez d'éviter la modification des formules sauf en cas de besoin 4il faut, chaque mois, changer les colonnes modifié selon le mois par l'option Remplacer: tion Remplacer: Décembre2020 REPORTING Societe xyx Réalisé par Aspern klaver Décembre REPORTING 2020 G Décembre Budget R2020 Décembre R2020 En Kdh 2020 2020 B2020 2019 R2019 v Chiffre d'affaires Mensuel (H.T) N Chiffre d'affaires Mensuel (H.T) 1,427 1,525 -6% 1,687 -15% N Chiffre d'affaires Mensuel (T.T.C) 1,712 1,830 -6% 2,024 -15% N Encaissements Mensuels (T.T.C) 1,995 1,694 18% 1,398 43% N Chiffre d'affaires Cumulé (H.T) 14,867 18,300 -19% 16,732 -11% N Chiffre d'affaires Cumulé (T.T.C) 17,840 21,960 -19% 20,078 -11% N Encaissements Cumulés (T.T.C) 16,197 20,330 -20% 16,432 -1% v Clients & Comptes Rattachés N Solde Compte Clients (T.T.C) 4,237 4,694 -10% N Valeurs en Portefeuille 251 500 -50% N Crédit d'escompte 1,251 559 124% N Clients Douteux & Litigieux 821 501 64% } Total Clients 6,560 6,254 5% } Délai moyen créances Clients 159 112 42% v Fournisseurs & Comptes Rattachés N Fournisseurs Locaux 333 339 -2% N Fournisseurs Etrangers 306 125 145% N Engagements Domiciliés - 333 -100% } Total Fournisseurs 639 797 -20% } Délai moyen dettes Fournisseurs 157 167 -6% v Situation des banques N Solde Banque: BMCI - 5,239 - 10 52290% N Solde Banque: CDM 97 28 246% N Solde Banque: AWB 700 433 62% } Total soldes bancaires - 4,442 451 -1085% v Les Stocks N Marchandise 1 496 398 25% N Marchandise 2 566 666 -15% N Divers 304 555 -45% N Matières Premières 1,537 1,856 -17% } Total des Stocks 2,903 3,475 -16% } Rotation du Stocks 70 62 13% N Stock Produit finis 654 788 -17% N Stock Produit semi-finis 257 1,246 -79% v Les Résultats Résultats Mensuels N Chiffre d'affaires Mensuel (H.T) 1,427 1,525 -6% 1,687 -15% N Marge Brute Mensuelle 677 709 -4% 885 -24% N Taux de Marge ### ### 2% ### -10% } Autres Produits 50 6 809% 50 0% } Charges d'exploitation & Financières 689 597 15% 569 21% } Résultats non courants - 1 -100% 52 -100% Ö Résultats avant impôts 38 118 -67% 418 -91% Ö Résultats Nets Mensuels 34 106 -67% 377 -91% Résultats Cumulés N Chiffre d'affaires Cumulés(H.T) 14,867 18,300 -19% 16,732 -11% N Marge Brute Cumulée 7,101 8,502 -16% 8,252 -14% N Taux de Marge ### ### 3% ### -3% } Autres Produits 114 66 73% 65 75% } Charges d'exploitation & Financières 6,869 7,167 -4% 7,081 -3% } Résultats non courants 64 10 540% - 1,667 -104% Ö Résultats avant impôts 410 1,411 -71% - 431 -195% Ö Résultats Nets Cumulés 369 1,270 -71% - 387 -195% © Reporting Aspern-2020 1 01. Rapport d'Activité Ö Situation Mensuelle Décembre Budget R2020 Décembre R2020 2020 2020 B2020 2019 R2019 Chiffre d'affaires Mensuel (H.T) 1,427 1,525 -6% 1,687 -15% l Total Chiffre d'affaires - Négoce 90 258 -65% 207 -57% n Article 1 11 17 -34% 113 -90% n Article 2 79 100 -21% 71 11% n Article 3 - 142 -100% 23 -100% l Marge Brute Négoce 42 113 -63% 84 -50% l Total Chiffre d'affaires - Production 1,337 1,267 6% 1,480 -10% n Produit 1 675 458 47% 931 -27% n Produit 2 659 792 -17% 544 21% n Autres Produits 3 17 -82% 5 -40% l Marge Brute Production 635 595 7% 801 -21% n Total Marges Brutes 677 709 -4% - #DIV/0! l Taux de Marge Brute 47.4% 46.5% 2% 0.0% #DIV/0! n Autres Produits 50 7 102 n Total des Autres Charges 689 598 15% 569 21% l Résultats Mensuels 38 118 -67% - 467 -108% Ö Situation Cumulée Cumulé Budget R2020 Cumulé R2020 2020 Cumulé B2020 2019 R2019 l Chiffre d'affaires Cumulé (H.T) 14,867 18,300 -19% 16,732 -11% l Total Chiffre d'affaires - Négoce 2,135 3,100 -31% 1,752 22% n Machine & Accessoires 368 200 84% 477 -23% n Rubans de Transferts 1,732 1,200 44% 1,159 49% n Divers 35 1,700 -98% 116 -70% l Marge Brute Négoce 1,096 1,358 -19% 647 69% l Total Chiffre d'affaires - Production 12,732 15,200 -16% 14,980 -15% n Produit 1 6,294 5,500 14% 7,256 -13% n Produit 2 6,416 9,500 -32% 7,628 -16% n Autres Produits 22 200 -89% 96 -77% l Marge Brute Production 6,005 7,144 -16% 7,605 -21% n Total Marges Brutes 7,101 8,502 -16% 8,252 -14% l Taux de Marge Brute 47.8% 46.5% 3% 49.3% -3% n Autres Produits 184 86 114% 117 57% n Total des Autres Charges 6,875 7,177 -4% 8,800 -22% l Résultats Cumulé 410 1,411 -71% - 431 -195% © Reporting Aspern-2020 2 02. Chiffre d'Affaires Mensuel Cumulé 1,427 1,525 1,687 -6% -15% Chiffre d'Affaires (HT) 14,867 18,300 16,732 -19% 750 817 802 -8% -6% Consommations 7,766 9,798 8,480 -21% 677 709 885 -4% -24% Marge Brute 7,101 8,502 8,252 -16% Autres Produits d'Exploitation 677 709 885 -4% -24% Marge Nette Comptable 7,101 8,502 8,252 -16% 309 310 310 0% 0% Frais de Personnel 3,565 3,725 4,207 -4% 76 74 77 3% -1% Loyer et Leasing 897 883 901 2% 217 115 135 88% 61% Autres Charges 1,606 1,384 1,392 16% 3 4 3 -19% 5% Impôts et taxes 36 48 38 -25% 34 58 21 -41% 62% Dotations aux Amortissements 321 697 194 -54% 639 561 546 14% 17% TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION 6,425 6,737 6,733 -5% 38 147 339 -74% -89% Résultats d'Exploitation (Hors Prov.) 676 1,765 1,520 -62% - 4 4 -100% -100% Dotations aux Provisions 18 45 59 -60% 38 143 335 -73% -89% RESULTAT D'EXPLOITATION 658 1,720 1,461 -62% 50 6 50 809% 0% Produits Financiers 114 66 65 73% 50 32 19 56% 163% Charges Financiéres 426 385 289 11% - - 27 31 -100% -100% RESULTAT FINANCIER - 312 - 319 - 224 -2% - 2 52 -100% -100% Produits Non Courants 70 20 52 250% - 1 - -100% Charges Non Courantes 6 10 1,719 -40% - 1 52 -100% -100% RESULTAT NON COURANT 64 10 - 1,667 540% 38 118 418 -67% -91% RESULTAT AVANT IMPOTS 410 1,411 - 431 -71% 7 8 8 -6% -15% Impôts sur les Résultats 74 92 84 -19% 31 110 410 -72% -92% RESULTAT NET 336 1,320 - 514 -75% 47% 46% 52% Marge Brute/CA HT 48% 46% 49% 3% 10% 20% Resultat d'exploiation (AP)/CA HT 5% 10% 9% 38 121 370 -68% -90% REX avant provision + REF 364 1,446 1,296 -75% 3% 8% 22% 2% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 79% 62% 90% 79% 82% 3% 8% 25% 3% 8% -3% 65 168 431 -61% -85% 657 2,017 - 320 -67% © Reporting Aspern-2020 Décembre 2020 Budget Mensuel Décembre 2019 Var R/B Var R/R-1 Compte d'Exploitation En kdh Cumulé 2020 Budget Cumulé Cumulé 2019 Var R/B Rés. d'expl. avant prov+Rés.Fin CA HT Rés. d'expl. avant prov+Rés.Fin Cap propre 4 000 kdhs Frais d'exploitation Marge Nette Resultat Avant Impôt CA HT CASH FLOW NET (Résultat Net + DEA+DEP) 03. Compte d'Exploitation -11% -8% -14% -14% -15% 0% 15% -6% 65% -5% -56% -69% -55% 75% 47% 39% 35% -100% -104% -195% -11% -165% -72% -305% - 3 - Var R/R-1 Mensuel Cumulé 1,427 1,525 1,687 -6% -15% Chiffre d'Affaires HT 14,867 18,300 16,732 -19% 11 17 113 -34% -90% Marchandise 1 368 200 477 84% 15 - 189 -92% Achats Marchandise 1 348 - 302 9 - 126 -93% ∆ Stocks Marchandise 1 (SF-SI) 178 - 16 6 9 63 -32% -90% Consommations 170 - 286 5 8 50 -36% -90% Marge brute 198 94 191 111% 45.5% 47.0% 44.2% -3% 3% Marge brute/Marchandise 1 53.8% 47.0% 40.0% 14% 79 100 71 -21% 11% Marchandise 2 1,732 1,200 1,159 44% 42 - 18 133% Achats Marchandise 2 712 - 625 - - - 22 -100% ∆ Stocks Marchandise 2 (SF-SI) - 141 - - 90 42 53 40 -21% 5% Consommations 853 636 715 34% 37 47 31 -21% 19% Marge brute 879 564 444 56% 46.8% 47.0% 43.7% 0% 7% Marge brute/Marchandise 2 50.8% 47.0% 31.1% 8% - 142 23 -100% -100% Divers 35 1,700 116 -98% - - 15 -100% Achats Divers - - 15 - - - 5 -100% ∆ Stocks Divers (SF-SI) - 16 - - 89 - 83 20 -100% -100% Consommations 16 1,000 104 -98% - 58 3 -100% -100% Marge brute 19 700 12 -97% 0.0% 41.2% 13.0% -100% -100% Marge brute/Divers 54.3% 41.2% 10.3% 32% 1,337 1,267 1,480 6% -10% Ventes des Etiquettes 12,732 15,200 14,980 -16% 675 458 931 47% uploads/Finance/aspern-reporting.pdf