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Flux operationnels comex v3

Groupe HYDRAPHARM Flux Métier - Comex Dé ?nition des ux métiers DIERCTION DES SYETEMES D ? INFORMATION Auteur Farid OMARI Version Réf DSI Groupe HYDRAPHARM Farid OMARI CRelecture Lilia BOUDJEMA Samy DJABRI Aissa DJEDJIG Mohamed BOURKAIB Fathi BENAISSA Date Observation DSI ?? Flux Métier COMEX p CTable des matières But du document Gestion Processus Du Commerce Extérieur a Paiement avec Lettre de Crédit L C b Gestion Processus Paiement avec Remise Documentaire RemDoc Transfert Libre Résumé des exigences La facture Pro- Forma Lettre de Crédit L C Le taux de changes DOMICILIATION BANCAIRE CONSULTATION ET RAPPORT ANNEXE Les Paiement à l ? importation Lettre de Crédit Remise Documentaire et Transfert Libre a Lettre de Crédit LC à vue b Remise Documentaire RemDoc c Le transfert Libre d Demande d ? amendement cas L C e Re ?nancement DSI ?? Flux Métier COMEX p CDSI ?? Flux Métier COMEX p C But du document Un des objectifs de l ? entité AT PHARMA dans le système ERP Dynamics AX est la gestion du processus ?nance Ce document a pour but de dé ?nir le ux métier d ? AT PHARMA quant à la gestion des opérations liées au commerce extérieur Comex La section II du document décrit la gestion du processus Comex et les di ?érents modes de paiement utilisés La section III est un résumé des besoins qu ? on souhaite implémenter dans Dynamics AX Dans la section annexe on trouvera brièvement quelques notions ?nancières et di ?érents modes de paiements utilisées durant le processus de paiement à l ? importation Gestion Processus Du Commerce Extérieur a Paiement avec Lettre de Crédit L C Chez AT PHARMA les étapes suivantes sont initiées A la réception de la facture pro forma par le service plani ?cation I- Payer la taxe de domiciliation bancaire La taxe est calculée avec la formule suivante Cours de change x du montant de la PF pro-forma Si ce montant est inférieur ou égale à dzd on payera dzd sinon on payera le montant exact de la formule Ecriture comptable Constatation de la taxe de domiciliation la présentation de la Pf ou Bon de commande Journal utilisé Chèque émis Débit Compte Crédit XXX Auxil Non Oui Libellé de l ? opération Taxe de domiciliation Valeurs en décaissement Montant Débit Crédit - - A la réception de l ? avis de débit Journal utilisé Banque dépenses Débit XXX Compte Crédit XXX Auxil Oui Non Libellé de l ? opération Valeurs en décaissement Banques comptes courants Montant Débit Crédit - - DSI ?? Flux Métier COMEX p CII- Procéder à l ? ouverture de la L C par rapport à la PF III- Prélèvement bancaire d ? une commission ?xe de domiciliation de la L C Ecriture comptable Constatation des Frais d ? ouverture de crédit documentaire Journal utilisé Banque dépenses Débit Compte Crédit XXX Auxil Non Non Libellé de l ? opération Frais d ? ouverture de crédit documentaire Banques comptes courants Montant Débit Crédit - - Constatation