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Février 2012 3 1ère édition 2012 Modèle de projet de développement Nom ou Logo

Février 2012 3 1ère édition 2012 Modèle de projet de développement Nom ou Logo de l’entreprise Réalisé par :………………………………….. 1 Agence bancaire émettrice (nom et code) : N°RIB : Date d’entrée en relation : Date de réception du dossier complet chez la banque : Informations bancaires Important  Se conformer au canevas Excel « business plan » tel qu’il est inséré sur le site www.anpme.ma ;  Renseigner impérativement toutes les informations demandées. Sommaire Chapitre I : Analyse actuelle de la situation de l’entreprise 3 Présentation de l’entreprise_________________________________________________________4 Analyse des performances économiques et financières___________________________________5 1. Faits marquants____________________________________________________________________5 2. Stratégie actuelle de l’entreprise_______________________________________________________5 2.1. Domaines d’activité de l’entreprise 5 2.2. Marchés cibles de l’entreprise 5 2.3. Position de l’entreprise dans la chaine de valeur secteur/ filière 5 2.4. Tendances d’évolution du secteur ou de la filière 5 2.5. Présentation de la stratégie retenue par l’entreprise 5 3. Concurrence_______________________________________________________________________5 4. Clients et fournisseurs_______________________________________________________________6 4.1. Portefeuille clientèle : 6 5. Actionnariat_______________________________________________________________________6 5.1. Evolution de l’actionnariat 6 5.2. Répartition du capital 6 5.3. Perspectives de modification du capital 7 6. Management______________________________________________________________________7 7. Investissements réalisés______________________________________________________________7 8. Outils de production_________________________________________________________________7 9. Approvisionnements_________________________________________________________________8 10. Organisation et RH________________________________________________________________8 10.1. Organisation actuelle de l’entreprise 8 10.2. Evolution de l’organisation et systèmes de management 8 10.3. Systèmes de délégation 8 10.4. Politique des RH 9 11. Système d’information (ce descriptif doit être succinct et faire ressortir l’apport de l’environnement SI dans les réalisations et performances de l’entreprise)___________________________9 12. Innovation et R&D________________________________________________________________9 13. Structure financière (3 dernières années)______________________________________________9 14. Etats financiers 2009-2011_________________________________________________________10 Chapitre II : Projet de développement de l’entreprise 11 Stratégie de l’entreprise___________________________________________________________12 1. Synthèse globale du projet___________________________________________________________12 Genèse du projet 12 Stratégie du projet 12 Axes de développement 12 Programme d’investissement 12 Produits et gammes de produits/ services 12 Capacité de production prévisionnelle par gamme de produit 12 Localisation du projet 12 Objectifs industriels et commerciaux 12 2. Analyse du marché lié au projet de développement_______________________________________13 2.1. Evaluation de la structure du marché cible 13 2.2. Analyse de la consommation et segmentation du marché 13 1 2.3. Analyse des circuits de distribution13 2.4. Analyse de la concurrence13 2.5. Projections des données relatives au marché 13 2.6. Risques liés au marché 13 3. Définition de la stratégie liée au projet de développement_________________________________13 3.1. Choix stratégiques de l’entreprise 13 3.2. Présentation détaillée du projet de développement 13 3.3. Objectifs stratégiques retenus dans le projet de développement 13 3.4. Projections du chiffre d’affaires 13 3.5. Projections de productions annuelles 14 3.6. Analyse interne de l’entreprise 14 3.7. Appréciation des facteurs clés de succès de l’entreprise 14 4. Mise en œuvre du Projet de développement____________________________________________14 4.1. Programme d’investissement 14 4.2. Organisation 14 4.3. Politique des ressources humaines 14 4.4. Approvisionnement et logistique 14 4.5. Analyse des risques clés 15 Chapitre III : plan d’affaires 16 Programme d’investissement_______________________________________________________17 1. Récapitulatif du programme d’investissement____________________________________________17 2. Compte de résultat prévisionnel______________________________________________________17 3. Bilan prévisionnel__________________________________________________________________17 4. Analyse de la rentabilité du projet de développement_____________________________________17 5. Tableau des flux de trésorerie prévisionnels_____________________________________________17 Fiche projet synthétique___________________________________________________________18 Chapitre IV : Planning de réalisation 20 Chapitre V : Impacts socio économiques du projet de développement 22 Impacts du projet de développement________________________________________________23 1. Impact du projet de développement sur l’activité de l’entreprise :____________________________23 2. Impact du projet de développement sur le secteur d’activité/région:_________________________23 3. Hypothèses retenues et risques liés à l’atteinte de l’impact prévu:____________________________23 Annexe : Modèles de documents administratifs 24 2 Chapitre I : Analyse actuelle de la situation de l’entreprise 3 Présentation de l’entreprise 4 Raison sociale /forme juridique : Adresse : Date de création Secteur d’activité ……………………………………………...DHS Chiffres d’affaires (dernier exercice clos) Produits /services commercialisés Chiffre d’affaires à l’export ………………………………………………DHS Effectif total (dernier exercice clos) Tél et fax du siège Site web de l’entreprise Nom et prénom du dirigeant de l’entreprise : Tél. bureau : Tél. mobile Email : Analyse des performances économiques et financières 1. Faits marquants En paragraphes, Mentionner les principaux événements survenus au niveau de l’entreprise et ou de son secteur d’activité (investissements, actionnariat, développement d’un nouveau produit...Etc.). Informer sur le stade de maturité du secteur d’activité, est-il en: Croissance ; En émergence ; En maturité ; En déclin. Et argumenter en présentant des justifications (conjoncture, environnement, partenariat…etc.). 2. Stratégie actuelle de l’entreprise 2.1.Domaines d’activité de l’entreprise Présenter les domaines d’activités/ famille de produits « avec illustrations si c’est possible » 2.2.Marchés cibles de l’entreprise Préciser les marchés cibles (par typologie de clients) 2.3.Position de l’entreprise dans la chaine de valeur secteur/ filière Présenter la position de l’entreprise dans la chaine de valeur du secteur ou de la filière. Présenter les métiers des principaux fournisseurs/ clients de l’entreprise. 2.4.Tendances d’évolution du secteur ou de la filière Présenter en chiffre les évolutions sectorielles durant les trois dernières années (forte, moyenne, en stagnation, …) Présenter les leviers de croissance des marchés et les contraintes liées à l’environnement de l’entreprise. Présenter les tendances d’évolution future des marchés cibles de l’entreprise à court terme, moyen terme et long terme ; 2.5.Présentation de la stratégie retenue par l’entreprise Présenter les axes stratégiques qui ont été retenus par l’entreprise. Présenter brièvement les projets de développement réalisés dans ce sens 3. Concurrence Présenter les concurrents identifiés par l’entreprise (directs, indirects, importateurs…) Indiquer les points forts des principaux concurrents par rapport à l’entreprise. Présenter leurs parts de marchés (à titre indicatif). 4. Clients et fournisseurs 4.1.Portefeuille clientèle : Nom Chiffre % Chiffre Délai et mode Partenariats 5 d’affaires en MDHS d’affaires de recouvrement (Bon de commandes/Contrats) 1 2 3 4.1 Portefeuille fournisseurs : Nom Part dans les achats en MDHS % part dans les achats Délai et mode de règlement Partenariats (Bon de commandes/Contrats) 1 2 3 N.B : Cet exercice doit être réalisé pour les clients et les fournisseurs de l’entreprise les plus importants (80% du chiffre d’affaires/80% des achats) et les autres (regroupés en un seul poste). 5. Actionnariat 5.1.Evolution de l’actionnariat Evolution de l’actionnariat de l’entreprise durant les trois dernières années (nouveaux actionnaires, augmentation du capital…). Evolution des montants des dividendes distribués. 5.2. Répartition du capital Présenter l’actionnariat actuel selon le tableau suivant : Type d’actionnariat * (voir en bas du tableau) Actionnaires Nationalité Statut / fonction % Capital *Choisir le type d’actionnariat : Physique, groupe ou holding, Filiale d’une multinationale, Fonds d’investissement, Cotation en Bourse, autre… Indiquer l’implication des dirigeants dans l’actionnariat ; Si l’entreprise fait partie d’un holding, présenter la structure de gestion du holding et les filiales nationales et à l’étranger en précisant leurs chiffre d’affaires et leur localisation géographique. 5.3.Perspectives de modification du capital Indiquer si une modification du capital est envisagée dans un an. 6. Management Expérience du principal dirigeant (indiquer le parcours professionnelle et joindre son CV) ; 6 Décrire la vision des dirigeants de l’entreprise ; Description des principaux projets menés par le dirigeant (objets, résultats atteints, période, …). 7. Investissements réalisés Préciser les investissements réalisés durant les trois dernières années et les sources de financement (crédit bancaire, leasing, autofinancement) selon le tableau suivant : En DH 2009 2010 2011 Sources principales de financement (interne, banque, …) Acquisition terrain Construction et aménagement Investissement en matériels Investissement en innovation et RD Etudes Autres Total Indiquer le taux d’amortissements des investissements (amortissements/ investissements bruts) durant les trois dernières années. Une analyse du niveau d’utilisation des équipements de production doit être fournie et être en cohérence avec les évolutions du chiffre d’affaires sur la période observée. 8. Outils de production Présenter les processus de fabrication par famille de produits ; Etablir la matrice suivante : 7  Domaine d’activité /Produits Principaux équipements Capacité de production en T/.mois Taux d’utilisation * Domaine 1 Produit A Produit B Domaine 2 Produit A Produit B 9. Approvisionnements Citer les principales sources d’approvisionnement de l’entreprise ; Citer les principaux défis liés à l’approvisionnement en termes de qualité, prix et par rapport à la spécificité de l’activité. 2009 2010 2011 Achats consommés de MP/ CA Achats revendus de marchandises/CA 10. Organisation et RH 10.1. Organisation actuelle de l’entreprise Présenter et commenter l’organigramme ; Indiquer l’adéquation de l’organisation à la stratégie retenue (jusqu’à présent) par l’entreprise ; 10.2. Evolution de l’organisation et systèmes de management Présenter les prévisions de l’évolution de l’organisation : L’entreprise dispose-t-elle d’un : Répertoire des empois et compétences Oui  Non  Système de management qualité Oui  Non  10.3. Systèmes de délégation Décrire le système de délégation de pouvoirs au sein de l’entreprise. Il s’agit de décrire avec précision les pouvoirs délégués aux responsables autres que les dirigeants de l’entreprise. 10.4. Politique des RH Présenter la répartition des salariés par services ; 8 Préciser le taux d’encadrement ; Citez les indicateurs suivants : 2009 2010 2011 Masse salariale/CA en % Frais de formation/masse salariale en % 11.Système d’information (ce descriptif doit être succinct et faire ressortir l’apport de l’environnement SI dans les réalisations et performances de l’entreprise) Expliquer l’apport du système d’information actuel à la stratégie de développement de l’entreprise ; Décrire le niveau d’intégration entre solutions « métiers » et «comptabilité/finances» ; Préciser les dernières évolutions de l’environnement applicatif (développement, nouvelle solution, …) et des mesures d’accompagnement uploads/Management/ 1ere-edition-imtiaz-2012-modele-du-projet-de-developpement.pdf