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Enregistrement des flux Assurer la transcription fidèle des opérations : o Enr

Enregistrement des flux Assurer la transcription fidèle des opérations : o Enregistrement correct des flux En observant et en travaillant sur le SI AX, l’enregistrement de l’opération ne peut être réalisé que si les chiffres dedans sont identiques aux chiffres déjà saisie et qui concernent les bons de commandes, bon de livraison et accusé de réception o Identifier et suivre les engagements de l’institution => comment ils gèrent leurs engagements via AX Les engagements de l’organisation sont-ils classés, selon l’urgence, l’importance, les montants ? o Enregistrement correct des opérations de trésorerie => entretien avec service trésorerie ; Avant de valider le paiement, est-ce que le trésorier vérifier que les chiffres sont corrects, est ce qu’ils sont contrôlés et certifiée ? et est-ce qu’il procède à une harmonisation des chiffres à valider avec les montants existants sur les factures ? o L’analyse fiscale des opérations => est-ce qu’il y a dans l’AX un système pour s’assurer des taux d’imposition (TVA, IS, …) la fiscalité ? Réconciliation des comptes Rapprochement des cotisations encaissées/décaissées avec les bordereaux Fait Gestion quotidienne de la trésorerie en valeur jour par jour Avec trésorerie Contrôle de paiement des prestations à chaque échéance Est-ce qu’il y a une option qui alerte l’organisation de l’arrivé de la date d’échéance ? et pour Vérification de la comptabilité auxiliaire et de son transfert en comptabilité générale. Rapprochement des bon de commande, bon de livraison et factures Fait. Procédure d’inventaire : Informations internes : chaque service doit envoyer des informations concernant les provisions techniques, engagement hors bilan, l’états des stocks… Informations externes : elles s’agissent des données bancaires nécessaires à l’établissement des comptes annuels et du rapport sur les placements financiers. Ainsi que des données sur la situation financière des clients (solvabilité) 1) Contrôle de cohérence des informations : avant de transmettre une information (sur la provision par exemple) il faut s’assurer de sa qualité et sa cohérence avec les informations liées, et les informations de l’année précédente. 2) Enregistrement de l’écriture : dossier de révision et dossier permanent. 3) Analyse intégrale des comptes : comment ? 4) Etablissement des états financiers : Comptes justifiés Vérification de la balance après inventaire Validation par CAC Mise en forme des états financiers selon les normes comptables Enregistrement correct des flux Comment les engagements de la coopérative sont gérés ? o Sont-ils classés selon leur urgence ? importance du fournisseur ? leur montant ? Avant de valider le paiement, est-ce que le trésorier vérifier que les chiffres sont corrects, est ce qu’ils sont contrôlés et certifiée ? o Est-ce qu’il procède à une harmonisation des chiffres à valider avec les montants existants sur les factures ? Est-ce qu’il y a dans l’AX un système pour s’assurer des taux d’imposition (TVA, IS, …) la fiscalité ? Est-ce qu’il y a une option qui alerte l’organisation de l’arrivé de la date d’échéance ? Le transfert de la comptabilité auxiliaire à la comptabilité générale ; procédure du transfert ? Est-ce qu’il y a une option qui permet de recenser les informations qui concerne la provision les engagements hors bilan ? Page 86 INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE Q1. Quelle est la forme juridique de votre entreprise ?  S.A  S.A.R.L  S.N.C  Coopérative Q2. Le service auquel vous êtes attaché ?  Bureau d’ordre  Comptabilité fournisseur  Comptabilité client  Contrôle des comptes  Trésorerie Q3. Existe-t-il une Direction de Système d’Information ou autre entité supervisant le SI AX à COPAG ?  OUI  NON Q4. Est-ce que vous avez mené une étude avant d’implanter le SI AX ? OUI NON Q5. Si oui, quelles sont les grandes lignes ou objectifs que vous visez via l’implantation de l’ERP ? - - - Q6. Quelles sont les changements que le SI contribuera sur Les rôles et missions des employés du département financier La prise de décision Q7. Est-ce que vous avez assuré une formation en ERP aux employés ?  Oui  Non Q8. Quels sont les bénéfices du département financier suite à l’implantation de l’ERP - - - Q9. Quels sont les difficultés que vous avez rencontré suite à l’installation de l’ERP ? - - - Q10. Comment les engagements de la coopérative sont-ils gérés ? Sont-ils classés selon leur urgence ? Importance du fournisseur ? Leur montant ? Q11. Avant de valider le paiement, est-ce que le trésorier vérifier que les chiffres sont corrects, est ce qu’ils sont contrôlés et certifiée ? Est-ce qu’il procède à une harmonisation des chiffres à valider avec les montants existants sur les factures ? Q12. Est-ce qu’il y a dans l’AX un système pour s’assurer des taux d’imposition (TVA, IS, …) selon les opérations ? Q13. Concernant les dettes fournisseurs, est-ce qu’il y a une option qui alerte l’organisation de l’arrivé de la date d’échéance ? Q14. Quelle est la procédure du passage de la comptabilité auxiliaire à la comptabilité générale puis à l’élaboration des états financiers ? Q15. Sur le nouveau SI, est ce que la procédure d’inventaire est déjà conçue ? Oui Non Q16. Comment qualifier vous votre satisfaction vis-à-vis le SI AX  1  2  3  4  5 Q17. Pourquoi vous n’avez pas encore généralisé le SI sur toute l’organisation ? uploads/Management/ etat-d-x27-avancement.pdf