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LYDEC - Rapport de Gestion 2016 1 Rapport de Gestion Exercice 2016 LYDEC - Rapp

LYDEC - Rapport de Gestion 2016 1 Rapport de Gestion Exercice 2016 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 2 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 3 Préambule Le présent document a été établi conformément aux dispositions de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, notamment à celles de :  l’article 142 : « le rapport doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d’affectation du-dit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir. Si la société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle d’autres sociétés, le rapport doit contenir les mêmes informations à leur sujet, avec leur contribution au résultat social ».  l’article 155 : « dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le rapport de gestion du Conseil d’administration fait ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait également ressortir, le cas échéant, les risques inhérents auxdits investissements ; il indique et analyse les risques et événements, connus de la direction ou de l’administration de la société, et qui sont susceptibles d’exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière ». Comme prévu par la loi n°78-12 et le dahir n°1-15-106 du 29 juillet 2015 la promulguant, ce rapport sera mis à disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société au plus tard le 21ème jour précédant la date de l’Assemblée générale ainsi que tous les documents visés par l’article 121 et 121 bis. Il sera également tenu à disposition au siège social de la Société et envoyé à ses frais aux actionnaires qui en feront la demande. LYDEC - Rapport de Gestion 2016 4 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 5 Sommaire I. Le mot du Président du Conseil d’administration II. Rapport de Gestion DIRECTION GENERALE INFORMATIONS FINANCIERES Faits marquants de l’exercice Synthèse de l’évolution des résultats Analyse de la marge Excédent brut d’exploitation Compte de produits et charges Flux de trésorerie et projet d’affectation du Résultat ACTIVITES OPERATIONNELLES Au service d’une ville durable Investissements Relation clientèle Exploitation Eau Exploitation Assainissement Exploitation Electricité Exploitation Eclairage public En support des métiers Ressources humaines Responsabilité Sociétale de l’Entreprise Dialogue avec les parties prenantes PERSPECTIVES 2017 47 55 93 97 101 PRESENTATION DE LYDEC Profil Faits marquants 2015 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Le Conseil d’Administration Les Comités permanents du Conseil Ethique et déontologie de Lydec Dispositifs d’audit interne et d’inspection générale, de contrôle interne, de gestions des risques L’Assemblée Générale des Actionnaires La Direction Générale Stratégie – Le projet Synergies 2020 Le management de la performance et de l’innovation Wassit Lydec, la médiation d’entreprise CONTRAT DE GESTION DELEGUEE 1 7 11 13 21 35 41 31 2 5 6 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 7 3 4 3.1 3.2 3.3 3.4 III. AGO du 7 juin 2017 IV. Glossaire IV. Glossaire 5.1 5.3 5.2 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.4 6.3 6.6 6.5 6.9 6.7 6.8 6.10 6.11 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 6 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 7 Le mot du Président du Conseil d’administration LYDEC - Rapport de Gestion 2016 8 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 9 Le mot du Président du Conseil d’administration Madame, Monsieur, Cher actionnaire, L’Assemblée Générale Ordinaire de Lydec se tiendra le 7 juin 2017 à 10h à la Bourse de Casablanca. J’ai le plaisir de vous y inviter. L’Assemblée Générale est un moment d’information et de dialogue privilégié. Elle vise à vous informer sur la vie de votre entreprise mais aussi à répondre à toutes questions que vous souhaiteriez nous poser. A cette occasion, vous serez appelé(e) à vous prononcer, par vote, sur les résolutions proposées par le Conseil d’Administration, qui concernent notamment l’approbation des comptes 2016 et le montant du dividende proposé. J’espère que vous pourrez assister en personne à notre Assemblée Générale. Si toutefois vous en étiez empêchés, la société met à votre disposition différents moyens de vote à distance pour vous permettre d’y participer, et qui sont détaillés dans ce document1. Vous trouverez dans ce document toutes les informations utiles en vue de cette réunion pour apprécier les décisions qui vous seront soumises, notamment les rapports portant sur  le gouvernement d’entreprise,  les comptes,  les projets de résolutions. Ils sont, avec les autres documents requis par la loi, mis à disposition sur le site Internet de la société et peuvent vous être adressés- sans frais -à votre demande. Je saisis cette occasion pour remercier chacune et chacun d’entre vous pour la confiance que vous témoignez à notre belle entreprise, Lydec, pleinement engagée au service du développement durable du Grand Casablanca et de la satisfaction de tous ses clients. Dominique Mangin d’Ouince Président du Conseil d’Administration 1 Cf Chapitre Assemblée générale du 7 juin 2017 – p97. LYDEC - Rapport de Gestion 2016 10 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 11 Rapport de Gestion Sommaire 1. Présentation du Groupe 2. Gouvernance d’entreprise 3. Direction Générale 4. Contrat de Gestion déléguée 5. Informations financières 6. Activités opérationnelles 7. Perspectives 2017 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 12 LYDEC - Rapport de Gestion 2016 13 Profil Faits Marquants 2016 1 & 1.1 & 1.2 & 1 & PRESENTATION DE LYDEC LYDEC - Rapport de Gestion 2016 14 Profil de Lydec Mission Créée en 1995, Lydec gère la distribution d’eau et d’électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l’éclairage public pour 5 millions d’habitants de la Région du Grand Casablanca (Maroc), dans le cadre d’un contrat de gestion déléguée signé en 1997 entre l’Autorité Délégante (Communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda), l’Autorité de Tutelle (le Ministère de l’Intérieur) et le Délégataire (Lydec). Valeurs Exemplarité, Professionnalisme, Confiance, Innovation, Cohésion, Esprit citoyen Données clés 2016 • 3 492 collaborateurs • Plus de 2,1 millions de clients en eau et électricité • 7 104 MDhs de chiffre d’affaires, 160 MDhs de résultat net • Capital social : 800 000 000 Dhs • Actionnariat stable réparti entre SUEZ, RMA Watanya, Fipar Holding et une part de flottant depuis son introduction à la Bourse de Casablanca en 2005 • Près de 14,8 milliards de dirhams2 investis depuis 1997 au service du développement du Grand Casablanca et de la qualité du service aux clients • Quadruple certification Qualité (ISO 9.001, OHSAS 18.001, ISO 27.001, ISO 14.001) et double accréditation ISO 17.025 (Centre Technique de Métrologie et laboratoire Labelma) • Reconnue Top Performer RSE en 2012, 2014 et 2015 par Vigeo Eiris et intégration en 2016 du palmarès Emerging Market 70 de Vigeo Eiris • Accessibilité des services et interventions rapides « dépannage » 24 h/24, 7 jours/7 Répartition du capital au 7 juin 2016 2 Investissements hors Travaux tiers, exprimés TTC, y compris Charges Indirectes, Peines & Soins SUEZ : Opérateur mondial dédié aux métiers de l’eau et des déchets, présent sur les cinq continents. Fipar-Holding : Société d’investissement du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). RMA Watanya : Opérateur majeur du secteur de l’assurance, filiale du groupe FinanceCom. RMA Watanya 16,4% SUEZ 51 % Flottant 16,6 % Fipar-Holding 16 % LYDEC - Rapport de Gestion 2016 15 Lydec est une société anonyme à conseil d’administration et soumise aux dispositions des lois relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés faisant appel public à l’épargne. La dénomination sociale de la société est « Lydec » depuis sa modification votée par l’Assemblée générale du 2 juin 2015 (anciennement « Lyonnaise des Eaux de Casablanca »). Objet social Lydec a pour objet social unique et exclusif la réalisation du Contrat de gestion déléguée, portant sur une délégation pendant trente ans des services de distribution d’eau potable, d’assainissement, de distribution d’électricité et de l’éclairage public. L’Autorité Délégante confie en gestion déléguée ces services au Délégataire, qui accepte de les assurer dans les conditions stipulées par le contrat de gestion déléguée. Périmètre de la Gestion Déléguée Les parties signataires au contrat sont :  l’Autorité Délégante, composée des trois Communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda ;  le Délégataire (Lydec) ;  l’Autorité de Tutelle (le Ministère de l’Intérieur). La société exerce cette mission sur le périmètre de l’Autorité Délégante et de 13 communes situées en périphérie de Casablanca qui ont également adhéré au contrat de gestion déléguée par délibérations séparées. Le contrat de gestion déléguée est régi par une gouvernance spécifique. (cf chapitre Contrat de gestion déléguée p41). LYDEC - Rapport de Gestion 2016 16 Faits Marquants 2016 Janvier  Janvier : Poursuite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions tarifaires telles que définis par le contrat- programme signé par les Autorités et l’O.N.E.E. en mai 2014, avec néanmoins un gel de l’augmentation des tarifs de l’eau, en application de la décision gouvernementale du 22 décembre 2015, validée par le Comité de suivi de la gestion déléguée.  25 au 29 janvier : Reconnaissance uploads/Management/ rapport-de-gestion-2016.pdf