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Page 1 INTRODUCTION Toute l’équipe de Zen Trading France vous souhaite la bienv

Page 1 INTRODUCTION Toute l’équipe de Zen Trading France vous souhaite la bienvenue dans ce guide d’initiation à nos stratégies de trading. Ce guide gratuit est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent sincèrement appréhender le trading de manière méthodique et appliquée. Il reprend les principes de base nécessaires à la compréhension d’une bonne stratégie de trading. En effet, retenez qu’un trader performant est avant tout un bon gestionnaire de risque qui cherche à optimiser, grâce aux statistiques, son espérance de gain. De ce fait, la seule question à laquelle nous allons tâcher de répondre ici est la suivante: « Quelle stratégie dois-je choisir pour gérer mon risque? » Bonne lecture! Page 2 Avertissement légal sur les risques Les opinions de Zen Trading France sur le marché Toute opinion, annonce, recherche, analyse ou autre information et tous prix contenus dans ce guide sont fournis à titre de commentaire général et n’ont pas valeur de conseil d’investissement. Zen Trading France ne saurait être tenu responsable de toute perte ou tout dommage, incluant sans limitation des pertes de gain, qui pourrait découler directement ou indirectement de l’utilisation ou de la prise en compte d’une telle information. Précision de l’information Le contenu de ce guide est soumis à tout moment à des modifications sans préavis, il est fourni dans le seul but d’aider les traders à prendre des décisions d’investissement indépendantes. Zen Trading France a pris toute mesure raisonnable pour s’assurer de la précision de l’information dans ce guide et ne sera pas tenu responsable de toute perte ou tout dommage. Diffusion Ce guide n’a pas vocation à être diffusé ou utilisé par quelque personne que ce soit dans des pays où cette diffusion ou cette utilisation serait contraire à la loi locale ou à la réglementation. Aucun des services ou investissements dont il est fait mention sur ce site n’est disponible à des personnes résidant dans un pays où les clauses de tels services ou investissements seraient contraires à la loi locale ou à la réglementation. Il est de la responsabilité des lecteurs de ce guide de prendre connaissance de ces termes et de se conformer à toute loi locale ou réglementation à laquelle ils sont soumis. Investissement à haut risque Trader le Forex et/ou les CFD implique un niveau de risque élevé, et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. L’effet de levier peut être en votre défaveur. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. Page 3 Chapitre 1 : STRATEGIE ……………………………………… 5 Chapitre 2 : FILTRAGE …………………………………………6 L’INDICATEUR DE TENDANCE: InTrend©………………………6 a. LA TENDANCE………………………………………6 b. SUPPORTS ET RESISTANCES………………….7 c. MOYENNES MOBILES……………………………9 L’INDICATEUR DE ZONE: InZone©………………………………10 a. LA STRUCTURE…………………………………..10 b. FIBONACCI ……………………………………….11 Chapitre 3: SIGNAL……………………………………………..14 L’INDICATEUR DE MOMENTUM: InDive©………………………14 a. CYCLE…………………………………………….14 b. DIVERGENCE……………………………………16 Chapitre 4: MONEY MANAGEMENT…………………………19 a. PERTE………………………………………19 b. RISQUE-RENDEMENT…………………..20 c. TAUX DE REUSSITE……………………..20 CONCLUSION Page 4 Chapitre 1 : STRATEGIE Débutant ou confirmé, que vous fassiez du swing trading, du day trading ou du scalping, vous vous devez d’avoir un plan et de le suivre à la lettre au risque de laisser place à l’improvisation. L’improvisation qui conduit immanquablement… à la perte totale de votre capital. Avant de porter votre choix sur une stratégie, il ne doit y avoir aucune zone d’ombre! Il existe autant de stratégies qu’il y a de traders, beaucoup ne fonctionnent simplement pas et d’autres permettent d’obtenir une rentabilité probable. On ne juge pas une stratégie sur quelques trades ni sur quelques semaines mais bien sur plusieurs mois! C’est pourquoi chez Zen Trading France, nous mettons à disposition nos backtests ainsi que les règles des stratégies que nous proposons avec nos indicateurs. L’objectif étant de maximiser la performance en fonction du risque donné. Ainsi, une bonne stratégie aide à une prise de décision rationnelle en limitant à son strict minimum le stress ou la peur de l’inconnu. Le processus de création d’une stratégie peut sembler complexe de prime abord, c’est pourquoi voici comment nous allons le décomposer: - le filtrage du prix - les zones d’intervention - le signal d’entrée en position - la gestion de son capital (ou money management) Ceci étant dit, détaillons ces étapes une à une. Page 5 Chapitre 2: FILTRAGE L’INDICATEUR DE TENDANCE: InTrend© a- LA TENDANCE La tendance est un sujet central en trading, d’ailleurs on parle souvent d’analyse tendancielle ou d’étude de la tendance pour indiquer la direction que suit le prix des marchés. Nous vivons une époque où tout va toujours plus vite. Les marchés financiers ne font pas exception à la règle et leur forte volatilité obligent les investisseurs à savoir reconnaitre les différentes tendances possibles: - Tendance haussière - Tendance baissière - Tendance horizontal ou en « range » Chaque type de tendance présente des opportunités qui lui sont propres. Dans un marché haussier, il faut privilégier les positions en achat (BUY). Au contraire d’un marché baissier où on privilégie des positions vendeuses (SELL). Enfin dans le cas d’un marché qui « range » (ou sans tendance forte) il est possible d’acheter sur des supports importants et vendre sur des résistances majeures. Apprendre à reconnaitre ces trois configurations est essentiel pour intervenir sur les marchés et c’est le point de départ de toute stratégie. C’est pourquoi chez Zen Trading France, nos équipes techniques ont développé un indicateur de tendance « multi timeframe » que nous avons nommé: InTrend©. Le fonctionnement de InTrend© permet d’indiquer, en un clin d’oeil, la tendance dans toutes les unités de temps. Page 6 De fait, lire la tendance d’un actif n’a jamais été aussi rapide et intuitif. b- SUPPORTS & RESISTANCES Dans une configuration de marché où la tendance n’est pas aussi marquée, il est possible d’utiliser différentes valeurs de prix (comme les points pivots, les supports, les résistances, le prix à la clôture de la session de la veille…) afin de repérer les niveaux importants où les intervenants sont susceptibles d’intervenir. InTrend© calcule et affiche automatiquement tous ces niveaux de prix à prendre en compte afin de rentrer en position sereinement: Page 7 Mais il affiche également la zone du prix où il ne faut surtout pas intervenir: Lorsque le prix est dans cette zone, il est en attente d’informations ou de datas économiques, il ne faut surtout pas rentrer en position. Page 8 c- MOYENNES MOBILES L’efficacité des moyennes mobiles (EMA) n’est plus à démontrer en trading. Elles donnent une indication de tendance mais elles servent également de supports et résistances au prix. C’est pour cela que nous avons intégré ces moyennes à InTrend©: Elles permettent d’apprécier rapidement si le prix est haussier ou baissier et où il se situe. Maintenant que nous avons appris à détecter la tendance et cadrer le prix avec InTrend©, voyons comment déterminer les zones d’intervention pour rentrer en position. Page 9 L’INDICATEUR DE ZONE: InZone© a. LA STRUCTURE Outre la tendance, l’analyse de la structure du prix est également un élément clé en trading. Il existe de nombreuses théories à ce sujet que nous n’allons pas toutes détaillées ici. Nous pouvons citer: - La théorie de Dow - Les Vagues d’Elliott - La théorie de Wyckoff - La théorie des vagues - Les Vagues de Wolfe - Le chartisme… Toutes ces théories ont en commun d’analyser les points hauts et les points bas du prix pour en déduire des cycles, mouvements, figures …qui, une fois détectés, permettent d’intervenir sur les marchés avec une certaine maitrise de la probabilité de succès. Chez Zen Trading France, notre indicateur InZone© détecte et affiche automatiquement ces points hauts et bas pour une vision presque instantanée de la structure du prix: Page 10 b. FIBONACCI Quel est le point commun entre la Joconde, les pétales de roses, le Parthénon, les coquillages et le trading? Le ratio de Fibonacci bien sûr! Il y a beaucoup de méthodes pour calculer ces ratios mais nous allons nous concentrer sur les usages pratiques en trading. En effet, le retracement Fibonacci permet de déterminer les niveaux de résistance et support potentiels du prix. Il se base sur l’idée que le prix retracera une partie du mouvement initial avant de continuer son déplacement dans la direction de départ. Page 11 Souvent une correction retrace un pourcentage Fibonacci d’une vague précédente. Les zones de retracement les plus couramment utilisées sont 38.2%, 50% et 61.8%. C’est sur ces niveaux que la majorité des analystes se concentrent car ce sont des zones d’intervention à très fort potentielles. Il est également possible d’utiliser les extensions de Fibonacci, il faut tenir compte pour cela de deux vagues de prix. La première vague (AB) représente l'évolution des prix en fonction de la tendance principale. La distance entre les points A et B est considérée comme étant le 100 % et est utilisée dans les calculs ultérieurs. Page 12 A ce stade, êtes-vous surpris si je vous dis que chez Zen Trading France, nous avons un indicateur pour ça? En effet, InZone© détecte et affiche automatiquement toutes les zones uploads/Management/ untitled 31 .pdf