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Création compte de tiers, une fiche de tiers est automatiquement créée (fiche c

Création compte de tiers, une fiche de tiers est automatiquement créée (fiche commune à EBP Compta et EBP Gestion Commerciale). (pareil fourn et clt)- Ouvrez votre dossier avec EBP compta ; - Sélectionnez dans la barre de menus : Paramètres – Comptabilité – Plan comptable entreprise ; - Cliquez sur l’onglet Fournisseurs ; - Cliquez sur Ajouter (croix verte) ; - Saisissez le N° de compte fourn (par exemple : 401…) et utilisez touche Tabulation pour champs suivants (Type de compte: Détail – Intitulé: COHEN) - Dans l’onglet Paramétrage (ouvert par défaut) : Sélect ou créez le mode de règl associé au tiers - Dans l’onglet Coordonnées : Saisissez l’adresse du tiers ; - Cliquez sur Enregistrer et Nouveau pour créer les autres fournisseurs ; - Après la création du dernier fournisseur, cliquez sur Enregistrer et Fermer ; Création des familles d’articles - Sélectionnez dans la barre de menus : Stocks / Articles – Articles – Familles articles ; - Cliquez sur Ajouter ; Création des articles - Sélectionnez dans la barre de menus : Stocks / Articles – Articles – Articles ; - Cliquez sur Ajouter – Biens ; Saisie des factures en mode saisie guidée - Sélectionnez dans la barre de menus : Quotidien / Saisie – Autres saisies – Saisie guidée ; Dans la fenêtre Saisie guidée : - Sélectionnez le guide Achats de Marchandises à 20.00 %(AC) - Modifiez la date : date de la première facture (01/01/18) ; - Sélectionnez le compte fournisseur (401…) ; - Modifiez le libellé de la première ligne (compte 401…) proposé par défaut (Facture n°…) ; - Saisissez les montants des comptes (607 et 765) ; Facture d’acquisitions intracommunautaire, utilisez la saisie par journal : - Sélectionnez dans la barre de menus : Quotidien / Saisie – Saisie par journal – Tous les mois (ou Tous les journaux) ; - Ouvrez le journal des achats de janvier 2018 et cliquez sur Ajouter pour saisir la facture. Factures et avoirs (EBP GESTION Commerciale) - Sélectionnez dans la barre de menus : Ventes – Documents de vente – Factures ; - Cliquez sur Ajouter – Factures ; - Saisissez la date de la facture - Sélectionnez client et complétez; Vérifiez le mont Net à payer TTC et la date d’échéance ; - Enregistrez la facture (en cliquant sur Enregistrer ou Enregistrer et Nouveau) mais valider pas. Avoirs (Ventes – Documents de vente – Avoirs), saisissez le montant HT de l’avoir dans le champ PU HT. Transfert en comptabilité - Sélectionnez dans la barre de menus : Opérations – Transfert en comptabilité (2fois) ; - Suivez l’assistant de transfert comptable (Case à cocher :Ventes; Etat des pièces: Provi.) ; - Ouvrez EBP Compta et vérifiez écritures dans le journal des ventes. Règlements aux fournisseurs - Sélectionnez dans la barre de menus : Règlements – Fournisseurs – Règlements (ou : Achats – Règlements (2 fois); Indiquez le libellé dans champ Référence (Chèque n° 9876...). Règlements des clients - Sélectionnez dans la barre de menus : Règlements – Clients – Règlements (ou : Ventes – Règlements (2 fois)) ; - Cliquez sur Ajouter ; Dans la fenêtre Règlement : - Sélectionnez le tiers (BOUCALOT), la date du règlement (02/01/18), le moyen de paiement (Chèque) – la banque par défaut – et saisissez le montant (125 675) ; - Dans le champ Comptabilisation : Sélectionnez En tant que règlement ; - Dans l’onglet Echéance : Affecter le règlement à la facture correspondante de même montant (Case à cocher). uploads/Marketing/ aide 1 .pdf