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STRUCTURE BUSINESS PLAN STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE b) strategie Prix d)

STRUCTURE BUSINESS PLAN STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE b) strategie Prix d) strategie de distribution I. SYNTHESE DU PROJET II. ENTREPRENEUR Présentation brève de votre cv et vos expériences en rapport avec votre projet (soft skills et son réseau) III. DOSSIER JURIDIQUE La loi en vigueur, cahier des charges, la forme juridique, les incitatio de l’etat IV. DOSSIER STRATEGIQUE 1. La vision sur 5 ans( en une phrase) 2. Etude de marché 3. Diagnostic swot 4. Business Model a) Stratégie gammes : ● hypotheses ● Domaines d’activités ● Branding ● Gammes de produits ● Ecremage ● Alignement avec les concurrents ● Penetration ● Estimation des coûts directs et le prix de vente pour dégager la marge commerciale ● CA previsionnel c) la strategie de communication : ● Outils de communication ● Budget de communication ● Axes de communication ● La cible de communication ● Impact Et networking ● Market place ● Territoire ● logistique VI. DOSSIER TECHNIQUE ● Normes de production qui ont de l’impact ● Espace ● Materiel (spécificité technique et consommation d'énergie ) Tableau a importer du dossier financier A importer du dossier financier VII. DOSSIER RH VIII. DOSSIER FINANCIER X. CONCLUSION ANALYSE CONCURRENTIELLE Adresse Ventes Part du marché Principales forces Image de marque Force de vente Service après vente Distribution Principales faiblesses ANALYSE SWOT Forces Faiblesses Concurrent 1 : Concurr ent 2 : Concurr ent 3 : Concurr ent 4 : Concurr ent n : Prix (structure de prix adoptée) Produit ou proposition de valeur fonctionnalités, technologies spécifiques, Publicité et promotion (activités marketing) …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………… Opportunités Menaces BUSINESS MODEL ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………… 03/31/2020 Informations Accompagnement Conseil Création d'entreprise KILO SARL 3/31/2020 1 Etude financière prévisionnelle sur 3 ans 03/31/2020 Investissements et financements Projet : Porteur de projet : KILO INVESTISSEMENTS Immobilisations incorporelles 3,500.000 Frais d’établissement 200.000 Frais d’ouverture de compteurs 300.000 Logiciels, formations 400.000 Dépôt marque, brevet, modèle 500.000 Droits d’entrée 600.000 Achat fonds de commerce ou parts 700.000 Droit au bail 800.000 Caution ou dépôt de garantie Frais de dossier Frais de notaire ou d’avocat Immobilisations corporelles 0.000 Enseigne et éléments de communication Achat immobilier Travaux et aménagements Matériel Matériel de bureau Stock de matières et produits Trésorerie de départ TOTAL BESOINS 3,500.000 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Apport personnel 11,000.000 Apport personnel 5,000.000 Apports en nature (en valeur) 6,000.000 Emprunt taux durée mois 30,000.000 Prêt n°1 (nom de la banque) 9.00% 24 10,000.000 Prêt n°2 (nom de la banque) 9.00% 24 20,000.000 Prêt n°3 (nom de la banque) 0.000 Subvention n°1 (libellé) 0.000 Subvention n°2 (libellé) 0.000 Autre financement (libellé) TOTAL RESSOURCES 41,000.000 2 Montant hors taxes Montant hors taxes 03/31/2020 Salaires et charges sociales Projet : Porteur de projet : KILO Statut juridique : SARL Année 1 Année 2 Année 3 Rémunération du (des) dirigeants 12,000.00 13,000.00 14,000.00 % augmentation 8% 8% Charges sociales du (des) dirigeant(s) 2,427.10 2,613.80 Salaires des employés 6,000.00 6,500.00 7,000.00 % augmentation 8% 8% Charges sociales employés 1,120.20 1,213.55 1,306.90 Détail des amortissements Année 1 Année 2 Année 3 Amortissements incorporels 240.000 240.000 240.000 Frais d’établissement 40.000 40.000 40.000 Logiciels, formations 80.000 80.000 80.000 Droits d’entrée 120.000 120.000 120.000 Frais de dossier 0.000 0.000 0.000 Frais de notaire ou d’avocat 0.000 0.000 0.000 Amortissements corporels 0.000 0.000 0.000 Enseigne et éléments de communication 0.000 0.000 0.000 Achat immobilier 0.000 0.000 0.000 Travaux et aménagements 0.000 0.000 0.000 Matériel 0.000 0.000 0.000 Matériel de bureau 0.000 0.000 0.000 Total amortissements 240.000 240.000 240.000 3 03/31/2020 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans Projet : Porteur de projet : KILO Année 1 Année 2 Année 3 Produits d'exploitation 39,064.000 41,017.200 43,068.060 Chiffre d'affaires HT vente de marchandises 37,564.000 39,442.200 41,414.310 Chiffre d'affaires HT services 1,500.000 1,575.000 1,653.750 Charges d'exploitation 18,782.000 19,721.100 20,707.155 Achats consommés 18,782.000 19,721.100 20,707.155 Marge brute 20,282.000 21,296.100 22,360.905 Charges externes 5,300.000 6,800.000 5,300.000 Assurances 1,000.000 2,500.000 1,000.000 Téléphone, internet 200.000 200.000 200.000 Autres abonnements 300.000 300.000 300.000 Carburant 500.000 500.000 500.000 Frais de déplacement et hébergement 600.000 600.000 600.000 Eau, électricité, gaz 700.000 700.000 700.000 Mutuelle 800.000 800.000 800.000 Fournitures diverses 900.000 900.000 900.000 Entretien matériel et vêtements 300.000 300.000 300.000 Nettoyage des locaux 0.000 0.000 0.000 Budget publicité et communication 0.000 0.000 0.000 Loyer et charges locatives 0.000 0.000 0.000 Expert comptable, avocats 0.000 0.000 0.000 Libellé autre charge 1 (supprimer si inutile) 0.000 0.000 0.000 Libellé autre charge 2 (supprimer si inutile) 0.000 0.000 0.000 Libellé autre charge 3 (supprimer si inutile) 0.000 0.000 0.000 Valeur ajoutée 14,982.000 14,496.100 17,060.905 Impôts et taxes 0.000 0.000 0.000 Salaires employés ( Brut ) 8,108.108 8,783.784 9,459.459 Charges sociales employés 1,120.200 1,213.550 1,306.900 Prélèvement dirigeant(s) ( Brut ) 16,216.216 17,567.568 18,918.919 Charges sociales dirigeant(s) 2,240.400 2,427.100 2,613.800 Excédent brut d'exploitation -12,702.924 -15,495.901 -15,238.173 Frais bancaires, charges financières 1,446.507 1,446.507 0.000 Dotations aux amortissements 240.000 240.000 240.000 Résultat avant impôts -14,389.432 -17,182.409 -15,478.173 Résultat net comptable (résultat de l'exercice) -14,389.432 -17,182.409 -15,478.173 4 03/31/2020 Soldes intermédiaires de gestion Projet : Porteur de projet : KILO Année 1 % Année 2 % Année 3 % Chiffre d'affaires 39,064.000 100% 41,017.200 100% 43,068.060 100% Ventes + production réelle 39,064.000 100% 41,017.200 100% 43,068.060 100% Achats consommés 18,782.000 48% 19,721.100 48% 20,707.155 48% Marge globale 20,282.000 52% 21,296.100 52% 22,360.905 52% Charges externes 5,300.000 14% 6,800.000 17% 5,300.000 12% Valeur ajoutée 14,982.000 38% 14,496.100 35% 17,060.905 40% Impôts et taxes 0.000 0% 0.000 0% 0.000 0% Charges de personnel 27,684.924 71% 29,992.001 73% 32,299.078 75% Excédent brut d'exploitation -12,702.924 -33% -15,495.901 -38% -15,238.173 -35% Dotation aux amortissements 240.000 1% 240.000 1% 240.000 1% Résultat d'exploitation -12,942.924 -33% -15,735.901 -38% -15,478.173 -36% Charges financières 1,446.507 4% 1,446.507 4% 0.000 0% Résultat financier -1,446.507 -4% -1,446.507 -4% 0.000 0% Résultat courant -14,389.432 -37% -17,182.409 -42% -15,478.173 -36% Résultat de l'exercice -14,389.432 -37% -17,182.409 -42% -15,478.173 -36% Capacité d'autofinancement -14,149.432 -36% -16,942.409 -41% -15,238.173 -35% Capacité d'autofinancement Année 1 Année 2 Année 3 Résultat de l'exercice -14,389.432 -17,182.409 -15,478.173 + Dotation aux amortissements 240.000 240.000 240.000 Capacité d'autofinancement -14,149.432 -16,942.409 -15,238.173 - Remboursement des emprunts 15,000.000 15,000.000 0.000 Autofinancement net -29,149.432 -31,942.409 -15,238.173 5 03/31/2020 Seuil de rentabilité économique Projet : Porteur de projet : KILO Année 1 Année 2 Année 3 Ventes + Production réelle 39,064.00 41,017.20 43,068.06 Achats consommés 18,782.00 19,721.10 20,707.16 Total des coûts variables 18,782.00 19,721.10 20,707.16 Marge sur coûts variables 20,282.00 21,296.10 22,360.91 Taux de marge sur coûts variables 52% 52% 52% Coûts fixes 34,671.432 38,478.509 37,839.078 Total des charges 53,453.43 58,199.61 58,546.23 Résultat courant avant impôts -14,389.432 -17,182.409 -15,478.173 Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 66,778.661 74,111.254 72,879.684 Excédent / insuffisance -27,714.661 -33,094.054 -29,811.624 Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 267.115 296.445 291.519 Besoin en fonds de roulement Analyse clients / fournisseurs : délai jours Année 1 Année 2 Année 3 Besoins Volume crédit client HT 30 3,210.740 3,371.277 3,539.841 Ressources Volume dettes fournisseurs HT 30 1,543.726 1,620.912 1,701.958 Besoin en fonds de roulement 1,667.014 1,750.364 1,837.883 6 03/31/2020 Plan de financement à trois ans Projet : Porteur de projet : KILO Année 1 Année 2 Année 3 Immobilisations 3,500.000 Variation du Besoin en fonds de roulement 1,667.014 83.351 87.518 Remboursement d'emprunts 15,000.000 15,000.000 0.000 Total des besoins 20,167.014 15,083.351 87.518 Apport personnel 11,000.000 Emprunts 30,000.000 Subventions 0.000 Autres financements Trésorerie de départ Capacité d'auto-financement -14,149.432 -16,942.409 -15,238.173 Total des ressources 26,850.568 -16,942.409 -15,238.173 Variation de trésorerie 6,683.555 -32,025.759 -15,325.692 Solde de trésorerie 6,683.555 -25,342.205 -40,667.896 7 03/31/2020 Budget prévisionnel de trésorerie Projet : Hors TVA Porteur de projet : KILO Première année Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Apport personnel 11,000.000 Emprunts 30,000.000 Subventions 0.000 Autres financements Vente de marchandises 2,205.000 564.480 4.410 48.510 4.410 Vente de services 1,653.750 0.000 0.000 0.000 0.000 Chiffre d'affaires (total) 3,858.750 564.480 4.410 48.510 4.410 Immobilisations incorporelles 3,500.000 Immobilisations corporelles 0.000 Immobilisations (total) 3,500.000 Échéances emprunt 1,250.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 Achats de marchandises 1,102.500 282.240 2.205 24.255 2.205 Charges externes 441.667 441.667 441.667 441.667 441.667 Impôts et taxes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Salaires employés ( Brut ) 675.676 675.676 675.676 675.676 675.676 Charges sociales employés 93.350 93.350 93.350 93.350 93.350 Prélèvement dirigeant(s) 1,351.351 1,351.351 1,351.351 1,351.351 1,351.351 Charges sociales dirigeant(s) 186.700 186.700 186.700 186.700 186.700 Total charges de personnel 2,307.077 2,307.077 2,307.077 2,307.077 2,307.077 Frais bancaires, charges financières 120.542 120.542 120.542 120.542 120.542 Total des décaissements 8,721.786 4,401.526 4,121.491 4,143.541 4,121.491 Total des encaissements 44,858.750 564.480 4.410 48.510 4.410 Solde précédent 36,136.964 32,299.918 28,182.837 24,087.806 Solde du mois 36,136.964 -3,837.046 -4,117.081 -4,095.031 -4,117.081 Solde de trésorerie (cumul) 36,136.964 32,299.918 28,182.837 24,087.806 19,970.725 8 03/31/2020 Budget prévisionnel de trésorerie (suite) Projet : Hors TVA Porteur de projet : KILO Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL 11,000.000 30,000.000 0.000 0.000 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 41,414.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,653.750 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 5,512.500 43,068.060 3,500.000 0.000 3,500.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 1,250.000 15,000.000 2,756.250 2,756.250 2,756.250 2,756.250 uploads/Marketing/ structure-de-bp-et-plan-financier-costart 1 .pdf