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Corrige td1partie 2 1 Gestion de trésorerie ème Année S ?? G Equipe pédagogique M DAOUD S BENMOUSSA A U Corrigé du TD n Le ?nancement à court terme PARTIE A Le découvert Suite Exercice Calcul du montant de l ? agios TTC au titre du er trimestre Calcul des

Gestion de trésorerie ème Année S ?? G Equipe pédagogique M DAOUD S BENMOUSSA A U Corrigé du TD n Le ?nancement à court terme PARTIE A Le découvert Suite Exercice Calcul du montant de l ? agios TTC au titre du er trimestre Calcul des Intérêts Débiteurs Date de valeur SD SC - - - - - - - - - Nombre de jours Total ND NC - - ND - - - - - - - - ND - - ID ND Td DH Calcul de la CPFD CPFD ? Montants du PFD pour chaque mois TCPFD DH Calcul de la CMC CMC ? Mouvements débiteurs TCMC DH Gestion de trésorerie ème Année S ?? G Equipe pédagogique M DAOUD S BENMOUSSA A U Calcul de la CDD Date de valeur SD Plafond Dépassement Nombre de jours Total ND additionnels CDD NDAdditionnels TCDD DH Calcul de l ? Agios TTC Agios HT ID ? Commissions DH ó Agios TTC Agios HT TVA Agios HT DH Calcul du montant de l ? agios HT avec un taux de ID ND Td DH ó Agios HT ID ? Commissions DH Calcul de l ? impact des commissions et des frais ?xes sur le taux réel du découvert Agios ND Tréel ó Tréel ó Tréel è Soit un impact de CGestion de trésorerie ème Année S ?? G Equipe pédagogique M DAOUD S BENMOUSSA A U B L ? escompte Exercice Calcul de la valeur actuelle des e ?ets E ?et ID Mt n Te DH è V A ?? DH E ?et ID Mt n Te DH è V A ?? DH E ?et ID Mt n Te DH è V A ?? DH Exercice L ? e ?et à escompter le moins cher E ?et ID Mt n Te DH E ?et ID Mt n Te DH E ?et ID Mt n Te DH è L ? e ?et qui va coûter le moins cher à l ? entreprise est l ? e ?et avec des ID de DH Conclusion Pour son choix de l ? e ?et à escompter l ? entreprise doit certes se baser sur le montant minimum qui pourrait couvrir son dé ?cit de trésorerie mais son choix doit aussi prendre en considération l ? échéance la plus proche possible Gestion de trésorerie ème Année S ?? G Equipe pédagogique M DAOUD S BENMOUSSA A U Calcul du montant de l ? agios de l ? escompte Agios ID ? Commissions Calcul de la commission d ? endos Commission d ? endos Mt n TCOM DH ó Agios ID ? Commissions DH Calcul du montant de l ? agios du découvert Agios ID ? Commissions Calcul de l ? ID ID Mt n Td DH Calcul de la CPFD CPFD ? Montants du PFD pour chaque mois TCPFD DH ó Agios ID ? Commissions DH è Donc le ?nancement par découvert serait plus intéressant pour l ? entreprise puisque l ? agios de l ?