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01 31 key questions reponses a preparer entretien septembre 2022

Options Permet à son détenteur d ? acheter vendre une quantité d ? actif sous- jacent à une date future donnée et à un prix convenu moyennant le versement d ? une prime Une option donne un droit et non une obligation on peut activer cette option ou non Il existe types d ? options les call achat et les put vente Les options se négocient sur les marchés organisés et OTC gré à gré et la date maximale d ? exercice et appelée date d ? échéance Un marché organisé est lieu d ? échange de contrats standardisés avec un fonctionnement régi par une séries de lois et de règlement que les acteurs doivent respecter pour y exercer leur activité cela permet de rendre le risque de contrepartie quasi nul Sur un marché Over the conter il n ? y a pas de règle ou de législation particulières on peut traiter de produits sur mesure mais le risque de contrepartie existe Si une option peut être exercée à tout moment jusqu ? à la date d ? échéance c ? est une option américaine si elle ne peut être exercée qu ? à sa date d ? échéance c ? est une option européenne Chambre de compensation La chambre de compensation ne se trouve que dans les marchés organisés elle assure la bonne ?n des contrats en jouant le rôle de contrepartie unique et en annulant quasiment le risque de défaut d ? une des deux parties C ? est un organisme ?nancier qui représente l ? intermédiaire entre un acheteur et un vendeur sur un marché à terme marché o? l'engagement s'exécutera à une date d ? échéance convenue par avance Di ?érences Future Forward Un contrat forward est un engagement ferme à acheter ou vendre un actif appelé le sous-jacent à une date future donnée pour un prix convenu Le contrat Future est la même chose mais le forward se négocie sur un marché OTC alors que le future se négocie sur un marché organisé Le future ne dé ?nit pas toujours une date précise de livraison ça peut être une période notamment pour les matières premières A ce moment-là le contrat dé ?ni un mois l ? autorité de marché dé ?nit une période et le vendeur un jour Swap de devises de change de taux Un swap est un contrat par lequel des contreparties généralement des banques ou institutions ?nancières se mettent d ? accord pour échanger un ux ?nancier contre un autre suivant des échéances et dans des conditions spéci ?ées à l'avance La valeur des swaps dépend essentiellement de celle des actifs sous- jacents action matière première devise ou taux d ? intérêt Un swap doit comporter un échéancier - une durée - une date de départ - la nature du sous- jacent - le montant nominal - la base de calcul - la référence du taux variable C ? est un instrument ?nancier qui peut s ? inscrire dans une stratégie de