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Analyse financiere d x27 une entreprise

Gestion de la trésorerie et diagnostic ?nancier approfondi DOUHET SA Objectifs Réaliser un travail de synthèse à la ?n du module FC- Gestion de la Trésorerie et Diagnostic Financier Approfondi Mettre en ?uvre les savoirs savoirs faire des di ?érents modules de gestion de l ? UE Pré-requis cours et TD sur les di ?érents modules de l ? UE Matériel nécessaire ? plan de comptes ? tableur Excel ? sujet ? tableaux vides Possibilités d ? utilisation ? sujet du TD au format Word ? utilisation ou non des tableaux fournis au format Excel ? sujet possible pour un contrôle Corrigé disponible ?chiers Excel Déroulement travail dirigé Durée entre et heures selon supports utilisés et niveau d ? autonomie de l ? étudiant Module -S -TD Gestion de la trésorerie et diagnostic ?nancier approfondi ?? DOUHET SA Daniel ANTRAIGUE - Page - CTABLE DES MATIERES Enoncé Travail à faire Documents Document Document Document Document Annexes Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Module -S -TD Gestion de la trésorerie et diagnostic ?nancier approfondi ?? DOUHET SA Daniel ANTRAIGUE - Page - C Enoncé La Société Anonyme DOUHET fabrique installe et répare les systèmes de surveillance électronique destinés à la protection d ? installations industrielles et commerciales implantées dans le grand sud-ouest Vous disposez des documents et annexes suivants ? Document Bilan ?nancier de ?n d ? exercice N ? Document Tableau de résultat de l ? exercice N ? Document Annexes ? Document Informations complémentaires ? Annexe Bordereau de saisie ?? Emprunt obligataire ? Annexe Bordereau de saisie ?? Augmentation de capital ? Annexe Tableau des soldes intermédiaires de gestion ? Annexe Tableau d ? a ?ectation du résultat de l ? exercice N- ? Annexe Tableaux de calcul de la capacité d ? auto ?nancement de l ? exercice N ? Annexe Tableau de ?nancement de l ? exercice N Partie I ? Annexe Tableau de ?nancement de l ? exercice N Partie II ? Annexe Justi ?cations des montants du tableau de ?nancement Partie II ? Annexe Tableau de calcul de l ? excédent de trésorerie d ? exploitation ETE Travail à faire Votre mission consiste à réaliser les travaux suivants Reconstituer les écritures d ? émission de l ? emprunt obligataire Présenter les écritures de ?n d ? exercice N relatives à l ? emprunt obligataire Présenter toutes les écritures induites par les diverses augmentations de capital Présenter le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion de l ? exercice N Retrouver l ? a ?ectation du résultat de l ? exercice N- Evaluer la Capacité d ? Auto ?nancement de l ? exercice N selon deux méthodes Présenter le tableau de ?nancement complet Evaluer la Variation de Trésorerie d ? Exploitation Véri ?er les résultats obtenus Commenter succinctement l ? évolution de la structure ?nancière de la société au cours de l ? exercice N Module -S -TD Gestion de la trésorerie et diagnostic ?nancier approfondi ?? DOUHET SA Daniel ANTRAIGUE - Page -