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Mode Opératoire – Primes OCSO REDACTEUR: Veronica Stancu ÉTAT DES VALIDATIONS R

Mode Opératoire – Primes OCSO REDACTEUR: Veronica Stancu ÉTAT DES VALIDATIONS Rédigé par: Veronica Stancu Visa: Date: 12/03/2014 Vérifié par: Equipe expertise MLF Visa: Date: Approuvé par: Visa: Date: ÉTAT DES ÉVOLUTIONS Date Indice Auteur Motif : mise à disposition / modification 12/03/2014 1 Veronica Stancu Mise à disposition 12/08/2016 2 a.ciubotaru Mise à disposition 13/01/2021 3 a.ciubotaru Mise à disposition SAISIE DES PRIMES OCSO Pour les contrats OCSO Epargne et OCSO Retraite TNS, les versements périodiques et complémentaires sont effectués par chèque et non par virement. Nous les saisissons manuellement en Création de prime typée VP. A cet effet, nous recevons régulièrement, du cabinet OCSO des bordereaux de primes avec la liste des contrats et un chèque correspondant au règlement global des primes. Les contrats OCSO Epargne et OCSO TNS sont sur des pages différentes mais le chèque est le global des bordereaux. A réception, vérifier  Le total « montant à régler » (dernière ligne et dernière colonne du bordereau) indiqué sur chaque page correspond bien au montant du chèque.  Vérifier s’il s’agit de Primes VP ou de versement complémentaire, dans ce cas il est indiqué PU.  La date d’effet (toujours fin de mois) des primes à saisir est déterminée par la date indiquée sur le bordereau de règlement. (exemple : bordereau du 24.10.2008 correspond au paiement des primes du 31.10.2008 même si nous recevons le bordereau début novembre)  Si il y a plusieurs lignes pour un même contrat sur le bordereau, vous pouvez saisir autant de VP qu’il y a de lignes et à la même date d’effet ou de créer une seule ligne pour les 2 montants Pour les bordereaux VP Avant de procéder à l’encaissement il convient de procéder aux vérifications d’usage (Voir MOP encaissement individuel) I VERIFICATION CONSULTATION DANS CRMS - Vérifier que chaque contrat est toujours en cours. Sinon ne rien saisir, le total des primes qui ne pourront être saisies seront à rembourser au cabinet OCSO par un chèque global. - Vérifier le support d’investissement du dernier versement et le noter sur le bordereau pour chaque contrat Il sera le même pour l’encaissement présent 2 SAISIE DANS CRMS Il y a 3 étapes à distinguer : A) La saisie de la prime Entrer  Saisie du numéro de contrat F10  Date du bordereau OCSO Date d’effet de la prime (fin de mois) Indiquer VP C (pour chèque) Saisir le Montant à régler de la ligne du contrat (puis entré) Choisir le support investi (= le support du dernier versement relevé lors de la consultation du contrat depuis module Souscription-Consultation) Ne pas toucher les frais Si le message suivant apparaît ne pas en ternir compte Après saisie F10 Ne rien toucher PUIS F10 jusqu'à enregistrement de la prime et retour au menu général B) SAISIE DE L’ENCAISSEMENT Attention :  Nous ne pouvons créer un encaissement du montant global et l’affecter sur chaque contrat. Nous devons créer autant d’encaissement que de primes. Chaque encaissement correspond au montant de la prime du contrat (= comme si le même chèque était divisé en autant de primes) ENTREE Saisie du numéro du contrat puis F10 C (pour chèque) Montant de la prime saisie (voir écran saisie de prime = case montant versé) Numéro du bordereau de remise de chèque Numéro du chèque OCSO Date de remise en banque Nom de la banque Print après : F10 pour valider la création de l’encaissement Encaissement par OD Comptable OD=opération diverse dans le langage comptable Un OD représente l'opération par laquelle le Trésorerie transfère l'argent collecté par lui sur le compte AIS. Cette situation se produit lorsque, par exemple, le client envoie le chèque ou le virement directement à Generali et non à AIS. L’adresse à transmettre le chèque est Generali AIS, 11-13 Cours Valmy, 92977 La Défense Cedex et le compte FR 76 3000 3030 1000 0673 5289 188. Tout ce qui est envoyé en dehors des 2 adresses mentionnées représente un cas pour OD a. Si le client mentionne qu'il a envoyé le chèque ou le virement bancaire mais pas à l'adresse AIS, la procédure est d'envoyer un mail à la Trésorerie lui demandant du chèque ou du virement bancaire en lui donnant toutes les informations nécessaires : montant, nom du client, numéro de contrat, date d'envoi des fonds. b. Si le Trésor confirme la réception des fonds, nous leur demandons de nous faire un OD comptable. Après confirmation de l'OD, la collecte de l'argent dans CRMS se fait comme pour les virements : 1. Mode de paiement : faire F5 pour sélection ou écrire VE 2. Montant : le montant du virement/chèque 3. Numéro de lot : VRJJMMAAAA ou JJMMAAAA= la date à laquelle la Trésorerie confirme l’OD 4. Le numéro du chèque =date de L’OD sans le chiffre 2 de l’année 5. La date d’encaissement (toujours la date du jour) 6. Dans le champ « banque » on peut laisser un commentaire avec le numéro du chèque pour lequel l’OD a été effectué C) AFFECATION DE L’ENCAISSEMENT DE LA PRIME Saisie du numéro de contrat Puis F10 F10 Cet écran supérieur correspond aux encaissements sur le contrat en attente d’affectation Faire défiler (touche Pg DN ou END) pour trouver l’encaissement à utiliser et le sélectionner avec entrer Tabulation L’écran inférieur apparaît avec les mouvements saisis sur le contrat en attente d’affectation Trouver le mouvement souhaité (toujours touche Pg DN ou END) et le sélectionner avec entrer PUIS F10 Penser à vérifier en consultation de contrat que le mouvement apparaît ENTRER F9 pour voir l’affectation F9 pour le détail de l’encaissement Dernière étape Une fois que toutes les primes ont été saisies, encaissées, et affectées :  sortir la remise en banque (voir MOP encaissement individuel) dont le montant doit correspondre au montant total des primes créées ainsi qu’au chèque F10 Récupérer la remise depuis Methodis et la renommer avec le nom du gestionnaire et la base et ajouter-la dans le dossier des Remises PDF (X:\BackOffice\Generali\ENCAISSEMENTS\Remises PDF La feuille suivante permet de vérifier le montant des encaissements fait qui correspond au montant du chèque OCSO Remise 1219 Alexandra C Ocso.PDF uploads/S4/ mop-prime-ocso.pdf