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Message de l’auteur Si tu lis ce Ebook, c’est que tu dois être à la quête de li

Message de l’auteur Si tu lis ce Ebook, c’est que tu dois être à la quête de liberté financière et que tu veux te construire un patrimoine. Laisse moi te dire une chose, ici tu ne deviendra pas millionnaire en trois mois. Ceux qui te font de telles promesses sont des charlatans qui vendent du rêve. Si tu lis le ebook jusqu’à la fin, tu auras l’opportunité de commencer à le construire dès maintenant ! TE PERMETTRE DE DEVELOPPER UN PATRIMOINE SUR LE LONG TERME Nous ne vendons pas de rêve mais t’offrons la possibilité de rêver sur le long terme Notre objectif SOMMAIRE L’environnement du trader …….... P . 4 La technique du trader …………… P . 19 La psychologie du trader ………... P . 38 Les marchés boursiers ..................... P . 5 Les sessions de marché …………….... P . 14 Le vocabulaire du trader …………….... P . 16 Les styles de trading ……………......... P . 20 Les types d’analyse .…………….......... P . 23 Comprendre un marché ………........... P . 28 La gestion d’émotion ….………........... P . 39 Le money management ………........... P . 42 L’état d’esprit du trader rentable ….. P . 45 L’environnement du trader Les marchés boursiers Les sessions de marché Le vocabulaire du trader Les différents marchés Il existe une multitude de marchés financiers sur lesquels des personnes, des sociétés privées et des institutions publiques négocient des titres financiers, matières premières et d’autres actifs à des prix qui reflètent l'offre et la demande. De notre côté, nous spéculons uniquement sur le marché des changes (Forex) et sur les indices boursiers, c’est donc ces deux là que je vais te présenter. Forex (Foreign Exchange Market) Le Forex est le marché financier le plus vaste au monde, il est ouvert 24h/24 et 5j/7, il s'agit d'un marché interbancaire qui permet d'acheter et/ou de vendre des devises au niveau mondial. Horaires d’ouverture : Les acteurs du marché : Les banques centrales Les institutions financières Les Hedge funds Les particuliers Nous sommes les seuls acteurs « non professionnel » du marché Un des plus grand marché : 4 000 MILLIARDS DE DOLLARS y sont échangés chaque jour Existe depuis 1973 Accessible aux particuliers depuis les années 2000 Le nombre de traders gagnants est estimé à environ 30% Les devises les plus échangées : EURUSD 28% USDJPY 13% Autres 20% GBPUSD 11% AUDUSD USDCAD NZDUSD USDCHF EURJPY GBPJPY 4% 5% 5% 6% 4% 4% Les indices boursiers Un indice boursier est un groupe d’actions utilisé pour évaluer un secteur, une Bourse ou une économie. CAC40 DOW JONES NIKKEI 225 SONY TOYOTA HONDA YAMAHA HITACHI … LVMH L’OREAL VINCI TOTAL RENAULT … BOEING APPLE IBM VISA NIKE … Comment est calculé un indice boursier ? 2 000 milliards $ 208 milliards $ Le poids de la société Apple dans les indices américains comme le NASDAQ est plus important que celui de Netflix Chaque capitalisation à un poids différent dans son indice. En effet, la capitalisation boursière d’Apple n’est pas la même que celle de Netflix. Un indice boursier est composé de plusieurs capitalisations boursières. Voici un exemple avec le CAC40 C'est l'indice de référence de la Bourse de Paris qui comprend les 40 plus grosses entreprises Française. Si l’action LVMH perd 5% cela aura un impact plus important sur l’indice que si Renault perd 5% car la capitalisation de LVMH est plus élevée. Comment est calculé un indice boursier ? Poids des entreprises du CAC40 : L’OREAL 10% Autres 50% LVMH 14% SANOFI HERMES KERING TOTAL AIR LIQUIDE 5% 5% 7% 4% 5% Les sessions de marché Forex Sydney New York Londres Tokyo Cependant les commissions sont moins chères entre : Lundi Vendredi Lundi Vendredi 24H/24 24H/24 Il est important de se référer au calendrier boursier 8h et 22h indices européens 14h30 et 22h indices américains Sauf jours fériés Sauf jours fériés Indices Le vocabulaire du trader Nous, les traders, utilisons très souvent un lexique boursier qui a le mérite d’être complet et précis mais qui peut poser un problème de compréhension aux débutants. Le lexique étant très riche, je te donne un aperçu des mots que j’utilise le plus lorsque je parle à ma communauté de trader. Si après cela tu restes sur ta faim, n’hésite pas à consulter des glossaires sur internet ! Short: Long: Stop loss (SL): Take profit (TP): Breakeven (BE): Ratio: Prendre une position à la vente. Prendre une position à l’achat. Prix de marché au-delà duquel vous décidez d’accepter vos pertes. Prix de marché au-delà duquel vous décidez d’encaisser vos profits. Action consistant à déplacer le SL au prix d’entrée afin de garantir une position gagnante ou au moins sans perte. Rapport entre le risque encouru sur une position et le gain potentiel réalisable. Pip: Unité de mesure utilisé sur le marché du Forex correspondant à la 4ème décimale sauf pour le JPY où l’on prend la 2ème décimale EURUSD 1.14566 USDJPY 105.849 Volatilité: Spread: Effet de levier: Broker: Gap: « Courtier » en français, il s’agit de l’intermédiaire entre les traders et le marché financier, il transmet les ordres soumis. Il s’agit de la différence de prix entre le cour de vente et d’achat d’un actif financier. Le broker se rémunère dessus. Outils permettant au trader d’investir un montant supérieur à son capital, amplifiant ainsi ses gains et ses pertes. du cours d’un actif financier à court terme, moyen terme et long terme. Il s’agit de l’ampleur des variations Trou de cotation entre deux séances lorsque le cour d’ouverture est plus élevé ou plus bas que le cour maximum ou minimum de la séance précédente. La technique du trader Les styles de trading Les types d’analyse Comprendre un marché Les styles de trading Le SCALPING Le scalping est une méthode de trading qui consiste à profiter des variations de la bourse sur des unités de temps très petites (minutes). Temps de position Présence devant les graphiques Capital nécessaire Patience nécessaire Gestion émotionnelle nécessaire Les styles de trading Le day trading est une méthode de trading qui consiste à prendre une position sur une séance/journée, celle-ci ne sera pas conservée le jour suivant. Le Day trading Temps de position Présence devant les graphiques Capital nécessaire Patience nécessaire Gestion émotionnelle nécessaire Les styles de trading Le swing trading est une méthode de trading qui consiste à prendre des positions sur plusieurs jours voir semaines. Le Swing trading Temps de position Présence devant les graphiques Capital nécessaire Patience nécessaire Gestion émotionnelle nécessaire Les types d’analyse L’analyse fondamentale L’analyse fondamentale repose sur l’étude des fondements économiques de l’environnement dans lequel on souhaite investir afin de prévoir son évolution sur le long terme. L’analyse technique L'analyse technique consiste en l'étude des graphiques de cours de la Bourse dans le but de prévoir l'évolution des marchés. Pour cela nous nous aidons d’outils, d’indicateurs et de figures répétitives (chartistes). L’analyse fondamentale Pays Entreprise Les taux d’intérêt des banques centrales Les stats économiques (PIB, chômage, inflation …) Bilan comptable et compte de résultat Chiffre d’affaires Brevets ( Forex) ( Indices) … … L’analyse technique Il existe de nombreux indicateurs permettant de déterminer des seuils de marché et des tendances. Ils ont un rôle clé dans la construction d’une stratégie de trading. Parmi eux ont retrouve … Outils et indicateurs Les Points pivots RSI stochastique Bandes de bollinger Ichimoku L’analyse technique Figures chartistes Les figures chartistes sont des configurations graphiques récurrentes sur lesquelles il a été observé des probabilités de sorties haussières et baissières différentes. Parmi elles ont retrouve … L’épaule-tête-épaule Le Diamant de creux Le Double Bottom Le biseau ascendant L’analyse technique Représentation graphique Il s’agit de déterminer comment représenter les données de prix des cours boursiers sur son graphique. La plus répandue est le chandelier japonais et c’est également celle que j’utilise. Les bougies japonaises ont l’avantage de donner 4 informations tout en permettant de conserver un graphique clair et lisible. Prix max atteint Prix min atteint Prix d’ouverture Prix de clôture Pour une bougie baissière Comprendre un marché L’analyse technique est essentielle pour trader, mais elle ne suffit pas. Nombreux sont les débutants qui se basent uniquement sur un indicateur, une figure chartiste et finissent par perdre. Comprendre le marché c’est connaitre son environnement technique et étudier ses spécificités afin de déterminer quel sera le scénario gagnant. Pour mieux expliciter mon propos, je vais vous détailler une analyse technique de marché que j’ai effectué sur le Forex. La paire de devise est l’EURJPY Month Tout d'abord, il est nécessaire d’établir les zones de support/résistance. En parallèle, marquez les tendances s’il y en a à l’aide de droites de tendance. Et cela dans l’unité de temps sur laquelle vous souhaitez trader ainsi que toutes celles qui lui sont supérieures. Ici on peux voir que l’on se situe entre deux zones monthly. Cela étant fait, passons à l’unité de temps inférieure, le weekly. Cela va nous permettre de « zoomer » au niveau du cercle vert » J’ai tracé de nouvelles zones (violet) correspondant aux zones weekly. On observe que l’on sort uploads/Finance/ ebook-bull-amp-bear.pdf