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Date SORTIES 2/24/2020 1219500 0 0 0 0 0 25000 0 2/25/2020 917,000 0 0 0 0 0 1,

Date SORTIES 2/24/2020 1219500 0 0 0 0 0 25000 0 2/25/2020 917,000 0 0 0 0 0 1,303,500 0 2/26/2020 1005000 0 0 0 0 0 150000 0 2/27/2020 118000 0 0 0 0 0 0 0 2/28/2020 1,438,500 0 0 0 0 235000 2000 0 2/29/2020 1,275,000 0 0 0 0 15,396,000 0 0 TOTAUX 5,973,000 - - - - 15,631,000 1,480,500 - Retrait épargnes/dépôt Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie Acompte personnel SCEA Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Total sorties 0 0 114,500 1,359,000 0 0 177000 2,397,500 0 0 17500 1,172,500 0 0 0 118,000 0 0 58000 1,733,500 0 0 5,250,000 145,000 22,066,000 - 512,000 28,846,500 Salaire personnel MUFID Remboursem ent DAT Remboursem ent DAT Frais de fonctionnement MUFID Date SORTIES 3/1/2020 0 0 0 0 0 0 0 3/2/2020 2,343,500 0 0 0 0 1,055,500 258,000 3/3/2020 123,000 0 0 0 0 222,000 0 3/4/2020 459,000 0 0 0 0 376000 0 3/5/2020 654000 0 0 0 0 115000 0 3/6/2020 1163000 0 739000 39000 0 0 0 3/7/2020 849000 0 820000 0 0 0 0 TOTAUX 5,591,500 0 1,559,000 39,000 0 1,768,500 258,000 Frais de fonctionnements du jour : CARBURANT POUR GROUPE ELECTROGENE 0 0 0 0 0 Retrait épargnes/dé pôt Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie Acompte personnel SCEA Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Total sorties 0 0 0 0 0 137,200 79000 3,873,200 0 65,400 132,500 542,900 0 0 0 835,000 0 0 16000 785,000 0 0 0 1,941,000 0 0 0 1,669,000 0 202,600 227,500 9,646,100 Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Frais de fonctionne ment MUFID Date SORTIES 3/8/2020 0 0 0 0 0 0 0 3/9/2020 909,000 0 263000 63000 0 0 0 3/10/2020 230,500 0 64,000 0 0 0 0 3/11/2020 0 0 0 0 0 0 0 3/12/2020 4166500 660000 300000 32000 0 0 74500 3/13/2020 2599500 0 140000 0 0 0 0 3/14/2020 425000 0 258000 0 0 35000 0 TOTAUX 8,330,500 660,000 1,025,000 95,000 0 35,000 74,500 Frais de fonctionnements du 14/03 : ACHAT ALCOOL 2000 0 0 0 2000 Retrait épargnes/dé pôt Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie Acompte personnel SCEA Acompte personnel MUFID Autres 1 / Salaire SUDCAM SORTIES Total sorties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,235,000 0 0 0 487,300 781,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229200 5,462,200 0 0 0 0 2,739,500 0 0 0 2000 720,000 0 0 0 0 718,500 10,938,500 Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Rembourse ment DAT Frais de fonctionne ment MUFID Date SORTIES 3/15/2020 0 0 0 0 0 0 0 3/16/2020 910,000 0 0 0 0 0 30000 3/17/2020 100,000 0 0 0 0 0 0 3/18/2020 922,000 0 0 0 0 0 0 3/19/2020 403000 0 0 30000 0 0 0 3/20/2020 139000 0 0 10000 0 0 0 3/21/2020 202500 2380000 0 0 0 0 0 TOTAUX 2,676,500 2,380,000 0 40,000 0 0 30,000 Frais de fonctionnements du 21/03 : REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT ADMIN PRIME/SERVICE DE SECURITE/PAIE SOUS TRAITANTS ACHAT LAIT CAISSIERE Retrait épargnes/ Retrait cptes dépôt sous traitants Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie Acompte personnel SCEA Acompte personnel MUFID SORTIES Total sorties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940,000 0 0 0 0 85,000 185,000 0 0 0 0 0 10000 932,000 0 0 0 0 0 433,000 0 0 0 0 0 149,000 0 0 0 0 0 25000 2,607,500 0 0 0 0 0 120,000 5,246,500 10,000 10,000 5,000 0 25000 Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Rembourse ment DAT Frais de fonctionne ment MUFID Date SORTIES 3/22/2020 0 0 0 0 0 0 0 3/23/2020 178,000 0 0 0 0 0 0 3/24/2020 691,000 0 0 0 0 0 0 3/25/2020 774,000 0 0 0 0 0 0 3/26/2020 1,188,000 0 0 0 0 0 0 3/27/2020 1,761,500 0 0 320000 0 0 0 3/28/2020 218,000 0 1,708,000 300,000 0 0 0 TOTAUX 4,810,500 0 1,708,000 620,000 0 0 0 Frais de fonctionnements du 28/03 : Retrait épargnes Retrait dépôt sous traitants Retrait autres dépôts Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie Acompte personnel SCEA SORTIES Total sorties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,000 0 2,872,000 0 0 0 247,000 3,810,000 0 5,998,000 0 0 0 0 0 6,772,000 0 3,373,000 0 0 0 40,000 4,601,000 0 0 0 0 0 25,000 2,106,500 0 0 0 0 0 0 0 2,226,000 0 12,243,000 0 0 0 0 312,000 19,693,500 0 0 0 0 0 Acompte personnel MUFID Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Rembourse ment DAT Frais de fonctionne ment MUFID Date SO Autres prêts 3/29/2020 0 0 0 0 0 0 3/30/2020 249,500 0 0 0 0 0 3/31/2020 157,500 0 0 0 200,000 0 4/1/2020 448,500 395,000 0 2,040,000 0 0 4/2/2020 150,000 0 1,825,000 0 10,000 0 4/3/2020 53,000 1,537,000 0 0 0 0 4/4/2020 46,000 0 0 0 0 0 TOTAUX 1,104,500 1,932,000 1,825,000 0 2,040,000 210,000 0 Frais de fonctionnements du 04/04 : DPLT CPTABLE POUR REGLEMENT CNPS A SANGMELIMA REVERSEMENT CHARGES SOCIALES (CNPS) Retrait épargnes Retrait dépôt sous traitants Retrait autres dépôts Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 1,046,000 0 0 0 0 931,000 441,000 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0 931,000 1,508,000 0 280,000 0 357 A 6,000 115,000 0 0 121000 Acompte personnel SCEA Acompte personnel MUFID Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Rembourse ment DAT Frais et Ccions Bancaires Total sorties 0 0 30,500 560,119 55,000 412,500 49,000 2,932,738 120,000 3,151,000 0 2,962,000 121,000 188,000 375,500 10,206,357 Frais de fonctionne ment MUFID Date SO Autres prêts 4/5/2020 0 0 0 0 0 0 0 4/6/2020 65,500 0 0 0 0 0 0 4/7/2020 88,000 161,000 0 0 0 0 0 4/8/2020 70,500 500,000 332,000 1,856,000 0 0 0 4/9/2020 56,000 0 0 0 0 47,000 124,203 4/10/2020 0 0 0 0 0 0 0 4/11/2020 130,000 0 0 0 0 55,000 0 TOTAUX 410,000 661,000 332,000 1,856,000 0 102,000 124,203 Frais de fonctionnements du 11/04 : Retrait épargnes Retrait dépôt sous traitants Retrait autres dépôts Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 119 0 0 0 0 0 Acompte personnel SCEA Acompte personnel MUFID Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Rembourse ment DAT Frais et Ccions Bancaires Total sorties 0 0 0 65,500 0 259,119 75,000 2,833,500 35,500 262,703 0 0 0 185,000 110,500 3,605,822 Frais de fonctionne ment MUFID Date SO Autres prêts 4/12/2020 0 0 0 0 0 0 0 4/13/2020 37,000 0 0 0 0 670,452 0 4/14/2020 30,000 0 0 0 0 321,086 59,618 4/15/2020 451,500 0 0 0 0 167,000 30000 4/16/2020 5,000 0 0 0 0 293,945 0 4/17/2020 179,500 0 0 0 0 0 0 4/18/2020 60,000 2,503,000 0 0 0 0 0 TOTAUX 763,000 2,503,000 0 0 0 1,452,483 89,618 Frais de fonctionnements du 18/04 : FRAIS FONCTIONNEMENT CA Retrait épargnes Retrait dépôt sous traitants Retrait autres dépôts Crédits aux ss/traitants Acomptes personnels SCH Acompte personnel mairie SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 20000 Acompte personnel SCEA Acompte personnel MUFID Autres 1 / Salaire SUDCAM Autre 2 / Salaire Mairie Autre 3 / Salaire SCEA Salaire personnel MUFID Rembourse ment DAT Frais et Ccions Bancaires Total sorties 0 0 99,000 806,452 13,500 424,204 0 738,500 461,000 759,945 0 179,500 20,000 2,583,000 593,500 5,491,601 Frais de fonctionne ment MUFID Date Autres prêts 4/19/2020 0 0 0 0 0 0 0 4/20/2020 267,000 0 0 4,349,000 0 uploads/Finance/ etat-des-sorties-journaliere-mufid-mysla-2.pdf