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Domaine Section Etendu de la prestation Gerer le patrimoine immobilier Traiter

Domaine Section Etendu de la prestation Gerer le patrimoine immobilier Traiter les factures fournisseurs Facturer les créances clients A - Comptabilité générale Tenir la Comptabilité Générale (GL, BG, Etats de synthèse,..) Traiter des notes de frais et frais de mission B - Fiscalité 1 Gestion Financière et comptable Régler et gerer les dettes fournisseurs ainsi que les notes de frais dans les délais. Etablir et déposer auprès de l’Administration de la Liasse Fiscale annuelle ; Etablir les déclarations d’impôts et de taxes du partenaire et règlement des sommes dues par celui-ci, communication de ces éléments au partenaire ; Etablir et effectuer le dépôt des demandes de remboursement de TVA. Etablir les ordres de virement, les chèques et mise à disposition sur la base de pièces comptables dûment signées par un représentant autorisé du partenaire. C- Trésorerie Encaisser les créances clients Assurer la gestion des placements financiers Gérer la caisse Suivre la trésorerie du partenaire, établir et mettre à jour le plan de trésorerie réalisé Prévenir les risques éventuels liés aux opérations en devises Etablir les états de rapprochement bancaires, communiqués à J+16. Gérer, en liaison avec le Directeur Général du partenaire, les relations avec les Commissaires aux Comptes de celui-ci. D - Autres Veiller au respect des procédures en vigueur Relations avec office des changes Contribution Etat Gérer, en liaison avec le Directeur Général du partenaire, les relations avec les Commissaires aux Comptes de celui-ci. Assurer l’intégrité du reporting comptable au regard de la réglementation comptable, financière et fiscale marocaine. Archiver tous les documents comptables, livres comptables et pièces comptables, conformément aux dispositions légales en la matière. Délivrer à la demande du partenaire toute analyse et information comptable qui devraient être effectuées pour son compte. Restituer mensuellement les reportings préalablement décidés. Préparer et communiquer les éléments lui incombant lors des audits effectués sur la comptabilité du partenaire par les Commissaires aux Comptes et l’Audit Interne du Groupe BNP Paribas 2 Gestion et Assistance fiscale et juridique Assurer, de manière permanente, le suivi juridique, en prenant en charge la préparation administrative et juridique des Conseils et Assemblées dont il assurera également le secrétariat. A ce titre, et dans le respect des délais légaux inhérents au suivi et à la gestion de son dossier juridique, le partenaire s’engage à communiquer au Prestataire toutes les informations et documents nécessaires à la bonne exécution de sa prestation dans des délais raisonnables n’empiétant pas sur le cours des délais requis par la loi en pareille mission. Taches - Présentation à MedBP pour validation des états financiers - Envoi à MedBP - Envoi des factures au client - Envoi des pièces comptables originales (factures clients, factures fournisseurs, notes de frais, frais de mission, avis bancaires..). - Etablissement des provisions comptables en concertation avec MedBP - Envoi des provisions validées - Passation des écritures comptables Envoi des états comptables (GL, BG, états de rapprochement, tableau des immobilisations) Annuellement, ces documents sont accompagnés de la liasse comptable - Contrôle de la passation des écritures sur la base du GL - Etablissement des PV de redressement, - Etablissement du Tableau de Bord financier mensuel - Etablissement des amortissements - Contrôle des amortissements - Réception des factures fournisseurs - Saisie des factures reçues sur l'outil de gestion - Affectation de la nature de la prestation (Charge/immo) - Constitution du fond de dossier (BC, contrat, BL) pour le règlement - Réception des ordres de facturation - Etablissement de la facture (conversion en €, n° de facture, client et adresse, tarif, désignation de la prestation et le montant) - Contrôle de la facture - Constitution du fond de dossier pour le règlement - Validation et signature - Validation des commissaires aux comptes - Paiement des taxes dues - Appurement des suspens auprés de l'administration fiscale - Paiement des taxes et de l'IR. - Réception des dossiers frais de mission et notes de frais - Saisie sur l'outil de gestion - Contrôle des fonds de dossier - Etablissement de l'ordre de reglement - Etablissement de l'ordre de virement / Cheque - Etablissement de la liasse - Contrôle de la liasse - Contrôle de la liasse par l'assistant fiscal - Etablissement des declarations d'impôts et taxes (TVA, Retenue à la Source, acomptes provisionnels, IS, Taxe professionnelle, Taxe services communaux) - Contrôles effectués sur les taxes citées ci-dessus - Dépôt des déclarations (télédéclaration, dépôt physique) auprés de l'administration - Etablissement des dossiers de remboursement - Dépôt du dossier - Commande des chéquiers - Tenue des chéquiers dans le coffre fort - Réservation de devises - Etablissement de l'ordre de virement / Cheque / Mise à disposition - Validation et signature - Présentation de la situation créances à MedBP - Décision sur la situation de trésorerie (placement? rachat?) - Négociation des swifts - Comptabilisation des dépenses et alimentation de la caisse - Réception des Swifts et leur analyse Lettrage des créances clients - Placement de l'excédent de trésorerie (Rachat et souscription des SICAV) - Consultation de la situation des comptes bancaires quotidiennement - Préparation et intégration des prévisions de trésorerie - Lettrage et mise à jour du plan de trésorerie - Préparation de la situation de trésorerie - Mise en place de couvertures de change - Suivi des prévisions de change - Tenue de la caisse physique dans un coffre fort - Préparation des pièces de caisse (entrée et sortie) - Demande de validatiion des dépenses - Alimentation de la caisse par mise à disposition - Arrêté de caisse - Contrôle de caisse par le contrôle de gestion MED BP - Appurement des états de rapprochement comptables - Suivi des rapprochements financiers des encaissements / Réglements - Lancement de la mission de commissariat aux comptes (contrôle interne et audit eds comptes) - Présentation des informations et des pièces d'audit - Etablissement des projets d'opinion par les CAC - Etablissement des rapports CAC (général, spécial) - Gestion des archives - A la demande - Production des PSF et KPI - Demandes de dérogation pour paiement en devise - Dépôt des rapports PV de l'AGO au Greffe du TC - Tenue et mise à jour des registres légaux - Discussion du projet (éclaircissements, ..) - Présentation du projet mis à jour au conseil d'administration - Arrêté des comptes par le CA - Contrôles (des liasses, déclarations fiscales, Documents comptables, Reportings financiers) Envoi à J+16 des éléments suivants: GL, BG, Tableau16, Etats de rapprochement, tableau de bord - Mise à disposition de tout élément nécessaire lors d'une mission - Préparation des différents Reportings office des changes (client / fournisseur) - Ordres de transfert en devises assurés par le centre d'affaires - Préparation des dossiers de remboursement de la contribution de l'état liée à l'IR: demande d'information (RH BMCI, Administration fiscale..) - Préparation des conseils d'administration et assemblée générales: * logistique: participation à la préparation du support (trésorerie, placements, couverture, communication des éléments pour la préparation du forecast/réalisé) * administratif: lettres de convocation, feuille de présence, Projet de PV et PV. - Légalisation des documents CA et AG. Domaine Etendu de la prestation Traiter les factures fournisseurs Facturer les créances clients Traiter des notes de frais et frais de mission Paiement des impôts Encaisser les créances clients Assurer la gestion des placements financiers Gestion Financière et comptable Régler et gérer les dettes fournisseurs ainsi que les notes de frais dans les délais. Etablir les ordres de virement, les chèques et mise à disposition sur la base de pièces comptables dûment signées par un représentant autorisé du partenaire. Suivre la trésorerie du partenaire, établir et mettre à jour le plan de trésorerie réalisé Gérer la caisse Veiller au respect des procédures en vigueur Relations avec office des changes Contribution Etat Suivre la trésorerie du partenaire, établir et mettre à jour le plan de trésorerie réalisé Prévenir les risques éventuels liés aux opérations en devises Gestion et Assistance fiscale et juridique Assurer, de manière permanente, le suivi juridique, en prenant en charge la préparation administrative et juridique des Conseils et Assemblées dont il assurera également le secrétariat. A ce titre, et dans le respect des délais légaux inhérents au suivi et à la gestion de son dossier juridique, le partenaire s’engage à communiquer au Prestataire toutes les informations et documents nécessaires à la bonne exécution de sa prestation dans des délais raisonnables n’empiétant pas sur le cours des délais requis par la loi en pareille mission. Taches - Envoi des factures au client - Constitution du fond de dossier pour le règlement - Validation et signature - Paiement des taxes dues - Paiement des taxes et de l'IR. - Constitution du fond de dossier (BC, contrat, BL) pour le règlement - Réception des ordres de facturation - Etablissement de la facture (conversion en €, n° de facture, client et adresse, tarif, désignation de la prestation et le montant) - Contrôle de la facture - Réception des dossiers frais de mission et notes de frais - Saisie sur l'outil de gestion - Contrôle des fonds de dossier - Etablissement de l'ordre de règlement - Etablissement de l'ordre de virement / Cheque - Commande uploads/Finance/ package-de-prestation-blp.pdf