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SISTEMA FINANCIERO VR. Unitario DESCRIPCION CANTIDAD VR. Total MAQUINARIA, EQUI

SISTEMA FINANCIERO VR. Unitario DESCRIPCION CANTIDAD VR. Total MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADMINISTRACIÓN 1500000 1 146.399.000 INSUMOS 369000 1 2.804.000 COSTOS DE MERCADEO 260000 1 6.323.800 Sillas Ergonomicas 110000 1 110.000 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 155.636.800 MANO DE OBRA 1 2.968.000 TOTAL MANO DE OBRA 1 MES 2.968.000 EQUIPOS DE OFICINA 0 TOTAL COSTO DE CAPITAL 158.604.800 ESTRUCTURA FINANCIERA PARTRIMONI O 0 0,00% 0% DEUDA 158.604.800 100,00% 4,00% 27,18% BANCOLOMBI A 158.604.800 mes año costo capital Fuente Valor % partici. CK Ponderad o PATRIMONIO $ - 0,00% 0% 0,00% DEUDA $ 158.604.800 100,00% 27,18% 27,18% Total $ 158.604.800 100,00% 27,18% ck PRESTAMO 158.604.800 mes año INTERES 1,60% 20,98% TIEMPO 60 5 CUOTA $ 4.131.769,71 $ 54.185.682,40 AMORTIZACIÓN CREDITO MES No Cuota Interes Abono Saldo 1 $ 4.131.769,71 2.537.677 $ 1.594.092,91 $ 157.010.707,09 2 $ 4.131.769,71 2.512.171 $ 1.619.598,40 $ 155.391.108,69 3 $ 4.131.769,71 2.486.258 $ 1.645.511,97 $ 153.745.596,71 4 $ 4.131.769,71 2.459.930 $ 1.671.840,17 $ 152.073.756,55 5 $ 4.131.769,71 2.433.180 $ 1.698.589,61 $ 150.375.166,94 6 $ 4.131.769,71 2.406.003 $ 1.725.767,04 $ 148.649.399,90 7 $ 4.131.769,71 2.378.390 $ 1.753.379,31 $ 146.896.020,59 8 $ 4.131.769,71 2.350.336 $ 1.781.433,38 $ 145.114.587,20 9 $ 4.131.769,71 2.321.833 $ 1.809.936,32 $ 143.304.650,88 10 $ 4.131.769,71 2.292.874 $ 1.838.895,30 $ 141.465.755,59 11 $ 4.131.769,71 2.263.452 $ 1.868.317,62 $ 139.597.437,96 12 $ 4.131.769,71 2.233.559 $ 1.898.210,71 $ 137.699.227,26 13 $ 4.131.769,71 2.203.188 $ 1.928.582,08 $ 135.770.645,18 14 $ 4.131.769,71 2.172.330 $ 1.959.439,39 $ 133.811.205,79 15 $ 4.131.769,71 2.140.979 $ 1.990.790,42 $ 131.820.415,37 16 $ 4.131.769,71 2.109.127 $ 2.022.643,07 $ 129.797.772,30 17 $ 4.131.769,71 2.076.764 $ 2.055.005,36 $ 127.742.766,95 18 $ 4.131.769,71 2.043.884 $ 2.087.885,44 $ 125.654.881,51 19 $ 4.131.769,71 2.010.478 $ 2.121.291,61 $ 123.533.589,90 20 $ 4.131.769,71 1.976.537 $ 2.155.232,27 $ 121.378.357,62 21 $ 4.131.769,71 1.942.054 $ $ 2.189.715,99 119.188.641,63 22 $ 4.131.769,71 1.907.018 $ 2.224.751,45 $ 116.963.890,19 23 $ 4.131.769,71 1.871.422 $ 2.260.347,47 $ 114.703.542,72 24 $ 4.131.769,71 1.835.257 $ 2.296.513,03 $ 112.407.029,69 25 $ 4.131.769,71 1.798.512 $ 2.333.257,24 $ 110.073.772,45 26 $ 4.131.769,71 1.761.180 $ 2.370.589,35 $ 107.703.183,10 27 $ 4.131.769,71 1.723.251 $ 2.408.518,78 $ 105.294.664,31 28 $ 4.131.769,71 1.684.715 $ 2.447.055,08 $ 102.847.609,23 29 $ 4.131.769,71 1.645.562 $ 2.486.207,96 $ 100.361.401,27 30 $ 4.131.769,71 1.605.782 $ 2.525.987,29 $ 97.835.413,97 31 $ 4.131.769,71 1.565.367 $ 2.566.403,09 $ 95.269.010,88 32 $ 4.131.769,71 1.524.304 $ 2.607.465,54 $ 92.661.545,35 33 $ 4.131.769,71 1.482.585 $ 2.649.184,99 $ 90.012.360,36 34 $ 4.131.769,71 1.440.198 $ 2.691.571,95 $ 87.320.788,41 35 $ 4.131.769,71 1.397.133 $ 2.734.637,10 $ 84.586.151,31 36 $ 4.131.769,71 1.353.378 $ 2.778.391,29 $ 81.807.760,02 37 $ 4.131.769,71 1.308.924 $ 2.822.845,55 $ 78.984.914,47 38 $ 4.131.769,71 1.263.759 $ 2.868.011,08 $ 76.116.903,39 39 $ 4.131.769,71 1.217.870 $ 2.913.899,26 $ 73.203.004,13 40 $ 4.131.769,71 1.171.248 $ 2.960.521,65 $ 70.242.482,48 41 $ 4.131.769,71 1.123.880 $ 3.007.889,99 $ 67.234.592,49 42 $ 4.131.769,71 1.075.753 $ 3.056.016,23 $ 64.178.576,26 43 $ 4.131.769,71 1.026.857 $ 3.104.912,49 $ 61.073.663,76 44 $ 4.131.769,71 977.179 $ 3.154.591,09 $ 57.919.072,67 45 $ 4.131.769,71 926.705 $ 3.205.064,55 $ 54.714.008,12 46 $ 4.131.769,71 875.424 $ 3.256.345,58 $ 51.457.662,54 47 $ 4.131.769,71 823.323 $ 3.308.447,11 $ 48.149.215,43 48 $ 4.131.769,71 770.387 $ 3.361.382,27 $ 44.787.833,16 49 $ 4.131.769,71 716.605 $ 3.415.164,38 $ 41.372.668,78 50 $ 4.131.769,71 661.963 $ 3.469.807,01 $ 37.902.861,77 51 $ 4.131.769,71 606.446 $ 3.525.323,92 $ 34.377.537,84 52 $ 4.131.769,71 550.041 $ 3.581.729,11 $ 30.795.808,74 53 $ 4.131.769,71 492.733 $ 3.639.036,77 $ 27.156.771,96 54 $ 4.131.769,71 434.508 $ 3.697.261,36 $ 23.459.510,60 55 $ 4.131.769,71 375.352 $ 3.756.417,54 $ 19.703.093,06 56 $ 4.131.769,71 315.249 $ 3.816.520,22 $ 15.886.572,83 57 $ 4.131.769,71 254.185 $ 3.877.584,55 $ 12.008.988,29 58 $ 4.131.769,71 192.144 $ 3.939.625,90 $ 8.069.362,39 59 $ 4.131.769,71 129.110 $ 4.002.659,91 $ 4.066.702,47 60 $ 4.131.769,71 65.067 $ 4.066.702,47 $ 0,00 AMORTIZACIONE S CREDITO AÑO No CUOTA INTERESES ABONO SALDO 1 $ 54.185.682,40 $ 33.280.110 $ 20.905.572,74 $ 137.699.227,26 2 $ 54.185.682,40 $ 28.893.484,83 $ 25.292.197,57 $ 112.407.029,69 3 $ 54.185.682,40 $ 23.586.412,73 $ 30.599.269,67 $ 81.807.760,02 4 $ $ 17.165.755,54 $ $ 44.787.833,16 54.185.682,40 37.019.926,86 5 $ 54.185.682,40 $ 9.397.849,24 $ 44.787.833,16 $ 0,00 FLUJO DE CAJA CRITERIOS INDICADORES PARA PROYECCION INFLACION 1,61% PIB 6,8% IPC 0,59% TASA DE CRECIMIENTO NOMINAL 7,39% TASA DE CRECIMIENTO SECTOR 6% TASA DE CRCIMEINTO SOTENIBLE 20% TASA DE REAL DE LA EMPRESA 12,4% INDICADORES FINANCIEROS EL PROYECTO GENERA UNA TASA INTERNA DE RETORNO DEL 180%, ES MUY VIABLE A LARGO PLAZO LA INVERSION INICIAL SE RECUPERARIA EN EL QUINTO AÑO EL VPN O VALOR PRESENTE NETO, nos ayuda a conocer en tiempo presente y a futuro saber si el objetivo básico financiero de la empresa cumple su función en cuanto a la maximización de la inversión, se calcula de manera manual, así: Y en el libro de Excel así: =VNA(ESTRUCTUCTURA FINANCIERA- GASTOS Y COSTOS) La estructura financiera son todos los saldos a caja año a año, esto se determina a través del flujo neto de caja. La TIR, nos indica si el proyecto será aceptado, conocer la tasa de rendimiento interno que se obtendrá de manera alta y superior a la tasa mínima de rentabilidad en la tabla de Excel se calcula de la siguiente manera: Costo/beneficio: Este indicador compara de forma directa los beneficios y los costes. Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes también descontados. 3.694.800 / 16.929.582 =22% uploads/Finance/ sistema-financiero-tir-vpn-flujo-de-caja.pdf