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Procédure : BANQUE Validation DG : Département : FINANCE Pages : 01 Thème: Sépa

Procédure : BANQUE Validation DG : Département : FINANCE Pages : 01 Thème: Séparation entre le AP et les signataires de paiement Réf :1.2.5 Fait par : FINANCE Date : 27/06/2022 OBJECTIFS : S’assurer que la personne qui prépare le paiement ne fait pas partie des personnes qui l’approuvent PROCEDURE  Paiement des Salaires : Chaque fin du mois, le responsable Ressource Humaine prépare la paie. Une fois validée ce dernier transmet les montants à payer par employée au Directeur Financier pour exécution du paiement . Même procédure de signature de paiement que dans les anciennes SOP voire Group A+B.  Paiement des fournisseurs : D’une manière régulière (Plusieurs fois par mois si nécessaire) le comptable sort une balance de facture à payer selon l’échéancier négocié du Général Ledger. Une fois la liste contrôlée toujours en se basant sur les factures (nom du bénéficiaire, montant, numéro de compte bancaire…) il la transmet au caissier Général pour préparation de paiement qui le renvoi à son tour au directeur financier ou son Assistant pour validation. Une fois validée cette proposition de paiement est prête à être payée L’information est envoyée d’abord au Directeur Financier ou son Assistant pour la première signature et ensuite au Directeur Général ou le Responsable Ressource Humaine pour la deuxième signature (Groupe A+B). Donc on a une séparation entre les personnes qui préparent les paiements et les personnes qui les signent. SIGANTURE FINANCIAL CONTROLLER GENERAL MANAGER P a g e 1 | 1 uploads/Finance/ sop-1-2-5-separation-entre-ap-et-signataires 1 .pdf