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Exercices sur etat de rapprochement soldes egeaux

EXERCICES SUR ETAT DE RAPPROCHEMENT SODLDES EGEAUX EXERCIE Faire l ? état de rapprochement et son journal TVA Banque B H M ?? SA Dates Libellés D Solde à nouveau Chèque no O TOURE Virement de DIARRA Domiciliations échues Chèque no O SOELMA Chèque no O KONE Versement d ? espèces Chèque no O DIA Chèque no O DIANKA Solde Extrait de compte Dates Libellés D Solde à nouveau Chèque no Virement de DIARRA Domiciliations échues Chèque no Chèque no Escompte traite no net nominal F Chèque no Domiciliation ORANGE Solde EXERCICE Faire l ? état et son journal TVA Banque BOAM Dates Libellés D Solde à nouveau Chèque Encaissement de chèque bord no Chèque Chèque Virement du CCP Chèque Domiciliations d ? e ?ets Virement de MAIGA Chèque Chèque Chèque Dépôt d ? espèces Extrait de compte Dates Libellés D Solde à nouveau Encaissement de chèque bord no Chèque Encaissement traite no net Prélèvement EDM-SA Chèque no Virement du CCP Domiciliations échues Virement de MAIGA Chèque Chèque Encaissement chèque bord Escompte traite no net Chèque C C C C C Frais de tenue de compte EXERCICE Compte banque extrait du grand livre de l ? entreprise DATES LIBELLES DEBIT CREDIT Totaux Versement en espèce Chèque N Remise à l ? encaissement Facture de SOTELMA Frais du Virement du Diallo Domiciliation échue Chèque Chèque Remise à l ? encaiss cheque Remise à l ? encaisse espèces Chèque TOTAUX Relevé de compte de l ? entreprise Ndiaye reçu de la banque DATES LIBELLES DEBIT CREDIT Solde à nouveau Versement en espèce Facture de SOTELMA Bordereau remise en caisse Virement CLIENT Chèque Domiciliation ECHUE Bordereau remise en espèce Bordereau remise en chèque Frais sur remise du Chèque Frais de tenue de compte Nouveau solde TRAVAIL A FAIRE Présenter un état de rapprochement à partir des documents CEXERCICE Etat de rapprochement Les opérations inscrites sur le compte BDM SA pour le mois de Décembre sont les suivantes Date Libellés D C s Solde à nouveau Chèque n Encaissement chèque n Chèque n Chèque n Chèque n A la même date l ? extrait reçu de la BDM SA est le suivant Dates Libellés D C Solde à nouveau Chèque n Encaissement chèque n Chèque n Chèque n Domiciliation EDM Encaissement chèque n Bordereau d ? escompte traite n net AGIO du ème trimestre Remboursement emprunt et intérêt TVA Valeur nominale Emprunt et intérêt NB les mouvements de l ? extrait sont considérés justes TRAVAIL A FAIRE Présenter un état de rapprochement à partir des documents EXERCICE Présenter un état de rapprochement à partir des documents BANQUE Dates Libellés D C Solde au Chèque Chèque Chèque Virement de DIARRA Domiciliation traite no Chèque Encaissement de chèques bord no Chèque EXTRAIT Dates Libellés D C Solde précédent Chèque Chèque Domiciliation traite no Virement en votre ordre Chèque Encaissement de chèque bord no Chèque C Prélèvement ORANGE TVA Escompte traite no Commissions Nominal traite no EXERCICE BANQUE Dates Libellés Solde à nouveau Chèque no o DIAKITE