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IMAD ZAGRARI I. Présentation du projet II. d’ouverture III. Comptes de produits

IMAD ZAGRARI I. Présentation du projet II. d’ouverture III. Comptes de produits et charges prévisionnels IV. Présentation du plan de financement V. Plan de trésorerie VI. Analyse financière du projet VII. Annexe VIII. Conclusion Présentation du projet : Notre projet porte sur un Capsule-hotel, cette idée est innovante et écologique. Capsule land est un hôtel de type Campsite, établit au milieu des montagnes de Sti-fatma (régions de Marrakech), et propose des séjours dans 20 petites chambres atypiques, et confortables, sous forme de Sewer pipes. L’intérieur sera minimaliste : chaque chambre consistera en un lit, une lampe, une prise, et un réseau wifi. Toute autre chose pourrait être trouvée dans le bâtiment principal : il comportera un espace d’accueil, à côté un mini salon avec Télévision, un grand espace de restauration varié, des douches, des toilettes ainsi que des placards numérotés de 1 à 20 selon chaque capsule. L’hôtel est aussi spécialisé en animation, ce dernier propose à ses clients résidents un ensemble d’activités répartit sur trois jours, organisé sous trois packs différents, notamment un pack Fun qui inclus une Paint-ball Game, Water-Ball Game et une randonnée, le Pack Adventure avec un Parcours Game, Randonnée et un Water Ball Game, et enfin le pack Golden avec une visite à Marrakech, Paint Ball Game en plein air, et un Parcours Game (ces offres varieront selon les saisons et selon la demande), l’hôtel sera également équipé d’un espace de jeu où on peut trouver une table de billard, une table de Baby-foot…, mis à disposition des clients gratuitement ainsi qu’un nombre de bicyclettes prévu pour la location. Les non-résidents également auront la possibilité de profiter des offres d’activités/animation proposée par l’hôtel ainsi que la restauration. Notre travail sera principalement en partenariat avec les agences de voyage. En effet, on prévoit l’accueil d’un groupe de clients garantis par nos partenaires, ainsi que l’accueil des clients hors partenariat. Les réservations seront faites soit à travers les agences partenaires, directement sur le site web officiel de l’hôtel ou surplace dans le service d’accueil. L’objectif de ce projet est d’assurer aux clients une expérience exceptionnelle forgée sur l’aventure et l’amusement à travers une offre d’une chambre unique en pleine nature, avec une vue grandiose sur les hautes montagnes de Sti-Fatma, ainsi que l’atmosphère joyeuse et divertissante garantit à travers les soirées animées et les activités proposées dans un cadre rassurant et sécurisé. Sans oublier la restauration diversifiée (plats locaux/ marocains + menus modernes), installée dans une infrastructure moderne dans un décor agréable et chaleureux. I. Bilan d’ouverture : Justification : Matériels de transport : Deux véhicules de type Ford transit 300000 chacune Matériel informatique : Caméras de surveillance à 3520dh, 3 PC 15000dh ; 2 caisses à 6000dh. Installation technique matériel et outillage : - Panneaux solaires à 600000 dh - Des matelas à 20000 dh - Couvres lits à 15560 - Coussins et couvertures + couvertures à 5000 dh - Draps à 10000 dh - Fauteuils à 12000 - Tables à 8000 dh - Télévision à 3000 dh - Télévision à 3000 dh - Machine à laver à 40000dh - Rideaux à 3000 dh - Générateur d’électricité à 100000dh - Extincteur à 9800dh - Bouche d’incendie à 5000 dh - Tiroirs à 7500 dh - Capital : - Apport en Nature : Un terrain qui s’élève à 6000000DH ; Deux véhicules à 300000dhs chacune - Apport en numéraire : 900000dhs de 5 associés - Emprunt : - Emprunt bancaire : 1500000dh, remboursable sur 15ans, à un taux d’intérêt de 7% par ans. - Emprunt familial : 1493380 remboursable après 5ans. ACTIF Montant en DHS PASSIF Montant en DHS Actif immobilisé Financement permanant Frais de constitution 30000 Capital 6900000 Terrain 6000000 Emprunt 2993380 Construction 1500000 Passif circulant 0 Matériels de transport 600000 Trésorerie passive 0 Matériels informatiques 27520 Installation technique., mat et out 835860 Actif circulant 0 Trésorerie active Trésorerie 900000 Total actif 9893380 Total passif 9893380 II. Compte de produits et charges prévisionnels : 1 ère année : 2 ème année : 3 ème année : Chiffre d’affaire : 1 annee 2 annee 3 annee 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 total caosules total activite total C.A III. Présentation du plan de financement (3ans) : Plan de financement N N+1 N+2 Besoins Immobilisations incorporels 30000 0 0 Immobilisations corporels 8963380 0 0 Constitution BFR 0 0 0 Remboursement d’emprunts 100000 100000 100000 Total besoins 9093380 100000 100000 Ressources Capitaux propres 6900000 0 0 Augmentation capitaux propres 0 0 0 Comptes courants associés 0 0 0 CAF 2902173,5 2797488,5 5 2675101,5 Subventions 0 0 0 Cessions d’immobilisation 0 0 0 Emprunts 2993380 0 0 Total ressources 12795553, 5 2797488,5 5 2675101,5 Afin de combler notre besoin d’investissement, nous avons eu recours à un emprunt bancaire. Pour l’octroi de cet emprunt un entretien avec un banquier s’est imposé, si dessous l’ensemble des éléments les points abordés pendant l’entretien : - Secteur d’opération - Activités et offres - Calandrer de réalisation des activités - A combien est estimé notre apport ? - De quoi sommes-nous différents de la concurrence - Quelle sont les points fort et points faibles de notre entreprise ? - A partir de quelle année serions-nous rentables ? - Quel est le budget alloué à la communication ? - Justification des résultats négatifs IV. Plan de trésorerie sur 36 mois : Année N : Année N+1 : Année N+2 : V. Analyse financière du projet : Seuil de rentabilité : Années N N+1 N+2 CA 687500 846500 1002100 Années N N+1 N+2 Marge sur le coût variable 463500 622500 744900 Taux de marge sur coût variable 67,4181818 73,5380981 74,3338988 Seuil de rentabilité 33,2254585 22,5189398 23,3675352 Point mort en jours 0,01739806 0,00957687 0,00839468 +Pendant les trois premières années on peut constater une évolution du seuil de rentabilité qui a connu une diminution en 2ème et 3ème année ceci peut être justifié par l'augmentation du chiffre d'affaire, et la diminution des coûts fixes et coûts variables. Solde intermédiaire de gestion : SIG N N+1 N+2 CAP 283500 421500 577100 Achats consommés 66600 53700 56700 Marge globale 276900 367800 520400 Charges externes _ _ _ Impôts et taxes 56700 84300 115420 Charges de personnel 168000 168000 198000 Excédent brut d'exploitation -7800 85500 206980 Amortissement 289585,5 289585,5 289585,5 Résultat d'exploitation -297385,5 -204085,5 -82605,5 Intérêts 105000 105000 105000 Résultat financier 10500 105000 105000 Résultat courant 16714,5 354214,5 749774,5 VI. Annexes : Etude du marché : Politique :  Le Macro est un exemple de stabilité politique en Afrique de Nord. ❑Point très fort pour les investisseurs.  Attirer les touristes.  Condition favorable pour promouvoir le secteur touristique. Economique :  Le secteur touristique fait partie de sources les plus importants du PIB.  Dans le cadre de la vision 2020 une augmentation de taux d’occupation.  Pouvoir d’achat : les prix sont bas et à la portée de toutes les classes sociales.  Le Covid-19 a impacté ce secteur considérablement en freinant la majorité des activités et en laissant chuter la valeur de tous les biens et services. Socio-culturel :  La plus grande partie de la population marocaine est entre 18 et 30 ans. ❑Cible principale de Capsuland. • Le Maroc fixe l’objectif d’augmenter  Technologique:  Développement des technologies d’information et de communication.  Développement des moyens de paiement et transactions monétiques par internet.  Réseaux sociaux qui sont devenu des outils très efficaces pour mieux interagir avec nos clients.  Ecologique :  Utilisation des pannaux solaires  Retraitement des dechets : des collecteurs collectifs, les dechets alimentaires sont utilisées comme matière organique.  Legal:  Un ensemble de texte de loi et d’article prévenant   du Dahir organisent nos activités principales notamment l’hébergement et la restauration.  Les normes de sécurité : ❑ Environ 90% des touristes réservent sur site Internet notamment Trivago, Tripadvisor. Cela concerne l’électricité, chauffage et air conditionné, extenseurs et système de sécurité d’incendie. 1. Analyse SWOT ❑POINTS FORTS • Premier capsule-hotel au Maroc, c'est un nouveau concept. • Situé dans un lieu stratégique, l'actiontouristique est continue toute l'année, éetantprès de Marrakech le premier pôle touristique marocain. ❑POINTS FAIBLES • Possibilité de perdre des clients lors de la haute saison, en raison du nombre de chambres qui sera réduit surtout les premières années. • La taille des chambres causera un problème majeur, la catégorie que l'on visera est tres restreinte. ❑OPPRTUNITES  Renforcer le tourisme au Maroc  La vision2020 du tourisme, est une opportunité étant donné que cette dernière ouvrira d'autres marchés comme le marché russe, brésilien, l'Europe de l'Est et l'Asie.  L'importancequedonnéeausecteurtouristique,ce dernier occupe une place majeure dans l'économie du Maroc il participe à l'augmentation du PIB. ❑MENACES  Notre proncipaleactivité est en pleine air, les conditions climatiques sont des contraintes, la région de Sti-Fatma est connue pour ses averses. Nos conccurents ont déjà une grande base de clients, nous rencontrerons des problèmes à agrandir notre réseau de clients. Intensité concurrentielle : L’intensité concurrentielle d'un marché dépend de cinq forces concurrentielles : nouveaux entrants, substituts, fournisseurs, acheteurs uploads/Ingenierie_Lourd/ capsule-hotel-compta.pdf