Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

353472395.doc - 1 2 novembre 2004 © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nati

353472395.doc - 1 2 novembre 2004 © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr Centre de ressources comptabilité finance Lycée Emmanuel Mounier 6 avenue Marcelin Berthelot – 38029 Grenoble CEDEX 2 site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/ FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE LIGNE 100 Version 11 Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lycée B. de Laffemas 26000 VALENCE SOMMAIRE FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11...............................................................................3 1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100............................................................3 2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES.......................................................................................................3 Première étape : création des catégories comptables associées à la gestion commerciale................................3 Deuxième étape : création d’un dépôt de stockage..............................................................................................4 Troisième étape : création des catégories de clients ou categories tarifaires.......................................................4 Quatrième étape : création des familles d’articles................................................................................................4 Cinquième étape : création des articles...............................................................................................................4 Sixième étape : reprise des stocks initiaux..........................................................................................................4 3. CREER UN DOSSIER......................................................................................................................................4 1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100.........................................................4 2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11................................5 3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE..........................................................................5 4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE..........................................................................................................7 5 - CREATION D’ UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE................................................7 4. LES ETAPES DE CREATION D’UN DOSSIER...............................................................................................12 1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT............................................12 2 - CREER DES CATÉGORIES COMPTABLES ASSOCIÉÉS À LA GESTION COMMERCIALE...............12 3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES À LA GESTION COMMERCIALE..................................14 4 - CRÉER UN DÉPÔT DE STOCKAGE......................................................................................................17 5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES................................................................................................18 6 - CREER DES FAMILLES D’ARTICLES....................................................................................................19 7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES....................................20 8 - CREER DES ARTICLES..........................................................................................................................22 9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX...................................................................................................24 5. LES TRAITEMENTS.......................................................................................................................................27  LES OPERATIONS SUR LES ACHATS......................................................................................................27 1 - DE LA COMMANDE AU RÈGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS..........................27 1.1. création d’un bon de commande..........................................................................................................28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison........................................................................32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat..............................................................................33 1.4. règler une facture d’achat.....................................................................................................................34 2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT...............................................................................35 3 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ESCOMPTE.........................................................................38 4 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE.......................................................38 5 - CREER UN DOCUMENT D’ACHAT AVEC ACOMPTE............................................................................39 6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE D’ACHAT EXISTANTE.................40 7 - CALCUL ET IMPRESSION D’UNE FACTURE D’ACHAT.......................................................................41 353472395.doc - 2 2 novembre 2004 8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE..........................................................45 9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE.....................................................................46 10 - LES FACTURES D’AVOIR SUR ACHATS...............................................................................................48 10.1. Les retours de marchandises............................................................................................................48 10.2. Les factures d’avoir...........................................................................................................................54 11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT D’ACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON , FACTURE).......................................................................................................................................................... 59 12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION D’UN DOCUMENT D’ACHAT..............59 13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures)..................................................................................59 14 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS.............................................................63  LES OPERATIONS SUR LES VENTES......................................................................................................64 1. DE LA COMMANDE AU RÈGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES......................................64 1.1. création d’un bon de commande..........................................................................................................65 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison........................................................................69 1.3. Transformer un bon de livraison en facture de vente...........................................................................70 1.4. règler une facture de vente...................................................................................................................70 2. CREATION D’UNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE...71 3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE...................................................74 4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE.........................................................................75 5. IMPRESSION D’UNE FACTURE DE VENTE..........................................................................................76 6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE..............79 7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE........................................................................80 8. LES FACTURES D’AVOIR SUR VENTES...............................................................................................82 8.1. Les retours de marchandises...............................................................................................................82 8.2. Les factures d’avoir sur ventes.............................................................................................................84 9 - RÈGLER UNE FACTURE DE VENTE.....................................................................................................88 10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS...........................................................................89 11 - LES PROBLEMES DE STOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande................................91 6. COMPLEMENTS............................................................................................................................................ 93 1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS.............................................................................................93 2. CREER D’UNE NOMENCLATURE..........................................................................................................94 3. INCLURE LA PHOTO D’UN ARTICLE.....................................................................................................97 4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION........................................99 5. VERIFIER LES CATÉGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE.....................................102 6. AFFECTATION DE L’ARTICLE ESCOMPTE À LA CATÉGORIE COMPTABLE ESCOMPTE...............103 7. SUPPRIMER UNE FAMILLE D’ARTICLES............................................................................................105 8. SUPPRIMER UN ARTICLE....................................................................................................................105 9. SUPPRESSION OU MODIFICATION D’UNE LIGNE D’UN MOUVEMENT D’ENTRÉE........................106 10. CRÉER UN PLAN DE COMPTE ATTACHÉS À UN ARTICLE ET A UNE CATÉGORIE COMPTABLE..107 11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE.........................................107 12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU D’ACHAT...................................................108 13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE....................................................110 353472395.doc - 3 2 novembre 2004 FICHE RESSOURCE SAGE : GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11 1 - PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel dédié à la gestion des ventes, achats et stocks d'articles. Il doit permettre le transfert en comptabilité des écritures comptables issues de la facturation et des règlements. Il assure : GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS Gestion de la chaîne des achats : commandes, livraisons, factures, règlements, transfert des écritures d’achat en comptabilité, retours et avoirs, réapprovisionnement, gestion des tarifs d’achat. GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS Gestion de la chaîne de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, règlements, transfert des écritures de vente en comptabilité, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente. GESTION DES STOCKS Gestion des entrées et des sorties de stock, saisie de l’inventaire. Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100 Les opérations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons, Facturations, Mise à jour des stocks, se font dans le menu , (principalement avec le bouton AJOUTER du menu). Les divers documents (bons de commandes, de livraisons, factures...), évoluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER . De même un bouton VALORISER permet de calculer la valeur globale d'un document. Les documents, (commandes, factures...), sont constitués d'un en-tête, dans lequel on détermine la date et le tiers concerné, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses références, désignation, quantité, prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-tête à la 1° ligne de corps, il faut avoir validé avec la touche ENTREE la dernière zone renseignée dans l'en-tête de l’écran. 2 - RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES Il est nécessaire de respecter les étapes suivantes après la création ou l’ouverture du dossier pour pouvoir tenir une gestion commerciale et donc pour pouvoir créer un dossier exploitable par les étudiants ou les élèves. Seules les étapes 3 et 6 (création de catégories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous souhaitez faire créer et paramétrer un dossier par vos étudiants ou vos élèves, vous devez au minimum respecter ces étapes après la création du dossier. PREMIÈRE ÉTAPE : CRÉATION DES CATÉGORIES COMPTABLES ASSOCIÉES À LA GESTION COMMERCIALE Pour pouvoir transférer les opérations commerciales, il est nécessaire de créer des catégories comptables pour les achats, les ventes et les stocks et d’affecter un journal comptable aux achats, ventes et règlements. Dans le cas de la librairie fournier, nous créons pour la catégorie comptable : - vente : ventes en France - achat : achats de bandes dessinées - stock : stocks de bandes dessinées et pour les journaux comptables : - ventes : code VTE - achats : code ACH 353472395.doc - 4 2 novembre 2004 - règlements ventes et achats : BQ1 DEUXIÈME ÉTAPE : CRÉATION D’UN DÉPÔT DE STOCKAGE Il est nécessaire d’avoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures consommables. Il faut donc créer un dépôt de stockage. Si l’entreprise possède plusieurs lieux de stockage, cela lui permettra de suivre les stocks des articles dans chaque lieu de stockage. TROISIÈME ÉTAPE : CRÉATION DES CATÉGORIES DE CLIENTS OU CATEGORIES TARIFAIRES Les clients peuvent être classés en plusieurs catégories à lesquelles on applique des tarifs ou barèmes différents suivant la famille d’article ; il est donc indispensable de créer des catégories tarifaires. Dans le cas de la librairie fournier, nous créons pour les catégories tarifaires suivantes : - professionnel - particulier QUATRIÈME ÉTAPE : CRÉATION DES FAMILLES D’ARTICLES Une famille d’articles est un ensemble d’articles présentant des caractéristiques communes. Exemple : bandes dessinées. Il faut entendre par caractéristiques communes : les mêmes méthodes de valorisation des stocks, les mêmes catégories comptables , les mêmes conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc créer des familles d’articles. Dans le cas de la librairie fournier, nous créons la famille Bandes Dessinées avec les coefficients tarifaires appliqués sur le prix d’achat HT suivants : - professionnel : coefficient 1 - particulier : coefficient 1,2 CINQUIÈME ÉTAPE : CRÉATION DES ARTICLES Un article est une référence, achetée ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT à une famille, (une famille peut contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu'à une et une seule famille). Il faut entendre par référence à la fois un produit physique, le port,, l’escompte, les rabais, les remises et les ristournes etc…. Si les articles présentent des comptabilisations différentes de la famille, il est nécessaire de leur créer un plan de compte en fonction de leur catégorie comptable. Il est donc nécessaire de créer une fiche par article SIXIÈME ÉTAPE : REPRISE DES STOCKS INITIAUX Il est nécessaire de reprendre lors de la création d’un uploads/Management/ fr-sage-gestion-commerciale-crcf-stg.pdf