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www.adonix.fr © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Formation FX

www.adonix.fr © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Formation FX314FIN04 Formation FX314FIN04 COMPTABILITE TIERS COMPTABILITE TIERS Facturation & Suivi facture – Affacturage client – Notes de frais Facturation & Suivi facture – Affacturage client – Notes de frais La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business Groupe ADONIX // 2 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Sommaire Sommaire  Facturation & Suivi facture Facturation & Suivi facture 1- Données de base ………………………… 5 1- Données de base ………………………… 5 1-1 Tables tiers …………………………………… 5 1-1 Tables tiers …………………………………… 5 1-1.1 Structure …………………………………. 5 1-1.2 Clients …………………………………….. 6 1-1.3 Fournisseurs ………………………….. 10 1-2 Escomptes/agios …………………………. 14 1-2 Escomptes/agios …………………………. 14 1-3 Conditions de paiement ………………… 1-3 Conditions de paiement ………………… 17 17 1-4 Groupes de devises ……………………… 20 1-4 Groupes de devises ……………………… 20 2- Facturation ……………………………… 21 2- Facturation ……………………………… 21 2-1 Saisie et comptabilisation ……………… 21 2-1 Saisie et comptabilisation ……………… 21 2-1.1 Principes de base …………………… 21 2-1.2 Notion de types de facture ……… 23 2-1.3 Facture tiers client ………………….. 24 2-1.4 Facture tiers fournisseur …………. 31 2-1.5 Validation de factures………………. 34 2-2 Pièces générées …………………………… 2-2 Pièces générées …………………………… 36 36 3- Suivi des échéances …………………... 38 3- Suivi des échéances …………………... 38 3-1 Préparation des échéances …………… 38 3-1 Préparation des échéances …………… 38 3-1.1 Gestion des échéances ……………. 38 3-1.2 Saisie des échéances ………………. 44 3-1.3 Paramétrage écrans ……………….. 45 3-2 Relevés d’échéances ……………………. 46 3-2 Relevés d’échéances ……………………. 46 3-2.1 Principes ……………………………….. 46 3-2.2 Pré-requis ……………………………... 47 3-2.3 Saisie manuelle ………………………. 48 3-2.4 Génération automatique …………. 49 3-2.5 Relevé créditeur & comptab° …… 50 3-3 Relances clients …………………………… 53 3-3 Relances clients …………………………… 53 3-4 Blocage/déblocage client ……………… 59 3-4 Blocage/déblocage client ……………… 59 3-5 BAP fournisseur …………………………… 60 3-5 BAP fournisseur …………………………… 60 Groupe ADONIX // 3 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Sommaire Sommaire  Facturation & Suivi facture Facturation & Suivi facture 4- Consultations …………………………… 61 4- Consultations …………………………… 61 4-1 Situation tiers ……………………………… 61 4-1 Situation tiers ……………………………… 61 4-1.1 Situation client ……………………….. 61 4-1.2 Situation fournisseur ………………. 67 4-1.3 Paramétrage écrans ……………….. 68 4-2 Balance âgée à date …………………….. 4-2 Balance âgée à date …………………….. 69 69 4-2.1 Balance âgée client ………………… 69 4-2.2 Balance âgée fournisseur ………… 71 4-2.3 Paramétrage écrans ……………….. 72 4-3 Factures & règlements …………………. 73 4-3 Factures & règlements …………………. 73 4-3.1 Factures ………………………………… 73 4-3.2 Règlements ……………………………. 76 4-3.3 Paramétrage écrans ……………….. 77 Groupe ADONIX // 4 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Sommaire Sommaire  Affacturage client – Gestion des notes de frais Affacturage client – Gestion des notes de frais 1- Affacturage client ……………………… 78 1- Affacturage client ……………………… 78 1-1 Fiche factor …………………………………. 1-1 Fiche factor …………………………………. 78 78 1-2 Saisie du factor …………………………… 79 1-2 Saisie du factor …………………………… 79 1-3 Génération/annulation de quittance . 81 1-3 Génération/annulation de quittance . 81 1-4 Comptabilisation des quittances ……. 83 1-4 Comptabilisation des quittances ……. 83 1-5 Génération du fichier magnétique …. 84 1-5 Génération du fichier magnétique …. 84 1-6 Notification du règlement ……………… 1-6 Notification du règlement ……………… 85 85 2- NDF ……………………………………….. 86 2- NDF ……………………………………….. 86 2-1 Données de base & paramètres …….. 2-1 Données de base & paramètres …….. 86 86 2-1.1 Lien utilisateur/tiers divers ………. 86 2-1.2 Codes frais …………………………….. 87 2-1.3 Indemnités kilométriques ………… 88 2-2 Saisie du relevé de frais ……………….. 89 2-2 Saisie du relevé de frais ……………….. 89 2-3 Comptabilisation des frais …………….. 90 2-3 Comptabilisation des frais …………….. 90 Groupe ADONIX // 5 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.1 Structure / 1-1.1 Structure 1-1.1 Structure 1-1.1 Structure Onglet Compta Tiers divers Onglet Tiers/Société Onglet Contacts Onglet RIB Onglet Adresses Onglet Identité Fiche Tiers Code unique Code unique Onglet Clients livrés Onglet Financières Onglet Gestion Onglet Commerciales Fiche Client Onglet Suivi Onglet Financières Onglet Gestion Onglet Commerciales Fiche Fournisseur Rajout des informations Clients/Fournisseurs FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE Groupe ADONIX // 6 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises 1-1.2 Clients 1-1.2 Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Clients  Onglet Onglet Identité Identité Zone Devise Devise contenant la devise par défaut de facturation ou de règlement du client  Onglet Onglet Adresses Adresses Renseignée par au moins un code adresse Attention au choix des codes adresses car ils peuvent être contrôlés par valeur paramètre Ex : valeur paramètre FUPADD FUPADD ‘Code adresse tiers relance’ permettant de préciser le code adresse à utiliser prioritairement pour l’édition des lettres de relance. Sachant que si ce code n’est pas référencé chez le client, il y a alors application de l’adresse par défaut 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.2 Clients / 1-1.2 Clients FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE Groupe ADONIX // 7 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises DONNEES DE BASE/Tiers/Clients Possibilité de désactiver le client : • il n’apparaît plus dans les sélections clients • il ne peut faire l’objet d’aucune comptabilisation  Onglet Onglet Gestion Gestion Utilisé pour initialiser le cours de devise en saisie de facture Conditions de contrôle d’en cours du client. Données : - utilisées par le traitement de blocage/déblocage -affichées à titre indicatif dans la consultation du risque client FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.2 Clients / 1-1.2 Clients Groupe ADONIX // 8 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Code du tiers payeur par défaut. Fait nécessairement référence à un tiers créé dans la base.  Onglet Onglet Financières Financières Code du factor auquel les créances sont par défaut cédées Permet d’associer au client ses comptes par défaut Régime de taxe utilisé lors de la facturation du client Paramétrages par défaut associés au client permettant de calculer automatiquement : - l’échéancier de paiement de ses factures, - les conditions d’escompte/agio applicables à ses règlements Banque de règlement du client. Contrôlée en proposition de règlement. Mode de gestion des relances et des relevés Sections par défaut du client pour chacun des axes d’analyse FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE DONNEES DE BASE/Tiers/Clients 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.2 Clients / 1-1.2 Clients Groupe ADONIX // 9 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises  Autres fonctions Autres fonctions Barre d’outils, Zoom Zoom, accès au détail : du portefeuille des traites, BOR et LCR (cf. paramétrage des transactions de règlements) Effet non échu 1, Effet non échu 2, Effet non échu 3 Effet non échu 1, Effet non échu 2, Effet non échu 3 des impayés du client Impayés Impayés des effets prorogés Prorogations Prorogations Barre d’outils, Consultations Consultations, accès à la consultation de : Factures Factures Comptes Comptes Situation Tiers Situation Tiers Analyse risque Analyse risque Dernières opérations Dernières opérations Balance âgée Balance âgée FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE DONNEES DE BASE/Tiers/Clients 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.2 Clients / 1-1.2 Clients Groupe ADONIX // 10 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises 1-1.3 Fournisseurs 1-1.3 Fournisseurs DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs  Onglet Onglet Identité Identité Zone Identification Identification CEE CEE contenant le n° de TVA CEE du fournisseur A renseigner dans le cas des fournisseurs CEE pour lesquels la TVA/acquisitions intra communautaire doit être dégagée Zone Devise Devise contenant la devise par défaut de facturation ou de règlement du fournisseur  Onglet Onglet Adresses Adresses Renseignée par au moins un code adresse Attention au choix des codes adresses car ils peuvent être contrôlés par valeur paramètre Ex : valeur paramètre LETADD LETADD ‘Code adresse tiers règlement’ permettant de préciser le code adresse à utiliser prioritairement pour alimenter l’onglet Adresse Adresse des règlements FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.3 Fournisseurs / 1-1.3 Fournisseurs Groupe ADONIX // 11 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises  Onglet Onglet Gestion Gestion Zones à caractères informatif, reportées dans la consultation du risque fournisseur; Non exploitées en comptabilité tiers Permet de bloquer l’émission de TOUT règlement sur le fournisseur, quelles que soient les caractéristiques de ses factures (BAP ou non, …) FACTURATION & SUIVI FACTURE FACTURATION & SUIVI FACTURE DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs 1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Tables tiers 1-1 Tables tiers / 1-1.3 Fournisseurs / 1-1.3 Fournisseurs Groupe ADONIX // 12 © 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises  Onglet Onglet Financières Financières Permet de préciser si un fournisseur est ou non réputé de type uploads/Management/ fx314fin04-s-a-editer-avec-les-commentaires.pdf