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Manuel de politique amp procedures de la dt groupe ppt

Manuel de politique procédures de la Direction de la Trésorerie Décembre Interne con ?dentiel CIntroduction Objectifs du manuel de politique et Procedure de la Direction de la Trésorerie L ? objectif du Manuel est d ? établir un cadre de gestion pour l ? ensemble des activités de la Direction de la Trésorerie du Groupe et de ses ?liales ? Mettre en place un cadre cohérent de pilotage des activités de la Direction de la trésorerie ? Préciser les rôles et les responsabilités des di ?érentes parties prenantes aux activités de la direction de la Trésorerie ? Promouvoir des standards et des pratiques uniformes dans le traitement des activités de trésorerie au sein du Groupe des ?liales et des succursales ? Et assurer que les activités de trésorerie du Groupe et des ?liales soient exercées dans le respect des normes réglementaires et des normes de gestion Le manuel s ? applique à l ? ensemble des collaborateurs de la Direction Trésorerie de la holding Oragroup S A de ses ?liales et de ses succursales Interne con ?dentiel CIntroduction suite Contenu du Manuel ? Introduction objectifs champs d ? application approbation ? ? Organisation et Gouvernance de la Direction de la Trésorerie ? Principes fondamentaux de la Direction de la Trésorerie ? Gestion du risque et des limites ? Procédures locales et description des principaux work ows Approbations et exceptions à la politique ? Le présent manuel est approuvé par le Conseil d ? Administration du Groupe après avis du Comité d ? Audit Groupe ? Au niveau de chaque ?liale il est également approuvé par le Conseil d ? Administration des ?liales après avis du Comité d ? Audit de ladite ?liale ? En cas de nécessité l ? approbation des exceptions doit être documentée et soumise au Comité d ? Audit Groupe après avis favorable de la Direction de trésorerie du Groupe Interne con ?dentiel COrganisation et Gouvernance de la Direction de la Trésorerie La Direction de la trésorerie au niveau du groupe et des ?liales est composée de trois activités principales ventes de produits de trésorerie Gestion Actif-Passif Trading correspondance bancaire Direction Générale ORAGROUP DG et DGA RRReDesesiRrppseeopocsnontepsnsuoaasrnbabTslbleeraléebGsloeroreurpiee AGTLGOrroMréGuoasrupboopaerueenprkTieerCaH IdSo ianldlegisn g C B OSupcticmuirsalteiosn des processus Directeur Exécutif Groupe Interne con ?dentiel COrganisation et Gouvernance de la Direction de la Trésorerie L ? équipe de la trésorerie dans chaque ?liale ou succursale Composé d ? un directeur de la Trésorerie Trésorier et de collaborateurs chargés soit ? De la vente des produits de trésorerie ? De la gestion actif- passif Correspondent Banking ? Du Trading uniquement à la Salle Des Marchés à Orabank Togo ou dans toute autre Filiale identi ?ée comme backup de la Salle Des Marchés Les Trésoriers des ?liales et succursales reportent géographiquement hiérarchiquement aux DGs DGAs de leurs ?liales succursales et fonctionnellement au Directeur de la Trésorerie du Groupe Interne con ?dentiel CPrincipes fondamentaux de la Direction de la trésorerie Principes généraux Séparation des t? ches ? Le Front O ?ce doit être