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Rapport cable d x27 or pas de presentation

La gestion de trésorerie au sein de CABLE D ? OR SOMMAIRE REMERCIEMENTS INTRODUCTION Chapitre Introduction a la Gestion de la trésorerie La Trésorerie et ses Enjeux Les mouvements de la trésorerie a Les mouvements débiteurs de la banque b Les versements d'espèces c Les remises de chèques à l'encaissement d Les remises d'e ?et à l'encaissement e Les réceptions de virements f Les crédits bancaires g Les mouvements débiteurs de la caisse h Les mouvements créditeurs de la banque i Les chèques émis j Les retours d'impayés k Les virements émis l Les frais bancaires m Les remboursements de crédits bancaires n Les mouvements créditeurs de la caisse Chapitre Présentation de CABLE D ? OR Historique de CABLE D ? OR Fiche technique Organigramme Succursales et capital humain CLa gestion de trésorerie au sein de CABLE D ? OR Identité Professionnelle CHAPITRE LA GESTION DE TRESORERIE AU SEIN DE CABLE D ? OR La Gestion de trésorerie chez CABLE D ? OR Le BFR chez CABLE D ? OR Les Moyens de Financement a Le ?nancement interne b Le ?nancement externe La Gestion de la Trésorerie au Jour le Jour Le tableau de gestion quotidienne de la trésorerie Le tableau de trésorerie mensuel méthode directe Recettes Dépenses Le contrôle de la trésorerie Les pointages La conciliation bancaire Le contrôle de la caisse La gestion prévisionnelle de la trésorerie a Dé ?nition et présentation du budget de trésorerie Annexe n Elaboration du budget de trésorerie Les Di ?cultés Rencontrées CONCLUSION REMERCIEMENTS CLa gestion de trésorerie au sein de CABLE D ? OR Je tiens tout d ? abord à remercier mon ma? tre de stage Monsieur MEFTAH REDOUANE de m ? avoir donné la possibilité de faire mon stage au sein de CABLE D ? OR pour avoir répondu à mes questions et pour le temps qu ? il a consacré à me faire découvrir son métier Je souhaite aussi remercier Monsieur DAANOUNE Rachid encadrant pédagogique d ? avoir pris le temps d ? évaluer mon travail CLa gestion de trésorerie au sein de CABLE D ? OR INTRODUCTION L ? activité d ? exploitation d ? une société entra? ne de fait des besoins de ?nancement La gestion de la trésorerie fait références aux techniques qui permettent d ? établir des prévisions en terme de trésorerie et en conséquence de faire appel à des sources de ?nancement court terme dans le cadre de besoins de trésorerie ou à des placements court terme dans le cadre d ? excédents de trésorerie La gestion de trésorerie est cruciale pour toute société La gestion de la trésorerie permet d ? éviter le risque de cessation des paiements risque de liquidité qui équivaut à la crise cardiaque ? de l ? entreprise elle ne peut plus honorer ses échéances à court terme La gestion de la trésorerie a donc pour but d ? assurer la solvabilité à court terme de la société et de veiller à ce que les niveaux de trésorerie restent