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ISWD iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) avril Fiches techniques In

ISWD iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) avril Fiches techniques Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 30/avr./2020 Toutes les autres statistiques sont en date du 12/mai/2020 Ce document est du matériel promotionnel. Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir. Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de sociétés des pays développés, qui respectent les principes d’investissement de la Charia. POURQUOI ISWD? 1 Une exposition diversifiée à des sociétés de marchés développés 2 Un investissement direct dans des sociétés de pays développés du monde entier qui respectent les principes d’investissement de la Charia 3 Une exposition aux marchés internationaux Risques-clés: La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les fonds Charia ne versent en règle générale pas d'intérêts et il leur est interdit d'investir dans des sociétés considérées comme illégales en vertu des principes Islamiques. Par conséquent, ils peuvent réaliser des performances différentes de celles d'autres fonds ne suivant pas les principes Islamiques. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. CROISSANCE DE 10 000 USD DEPUIS LE LANCEMENT Fond Indice de référence PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% USD) 31/3/2015 - 31/3/2016 31/3/2016 - 31/3/2017 31/3/2017 - 31/3/2018 31/3/2018 - 31/3/2019 31/3/2019 - 31/3/2020 2019 Année calendaire Fond -5.22% 11.99% 10.34% 4.08% -14.63% 22.00% Indice de référence -5.00% 12.28% 10.80% 4.36% -14.41% 22.50% PERFORMANCE ANNUALISÉE (% USD) 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis le lancement Fond -7.23% 2.21% 2.24% 5.45% 2.95% Indice de référence -6.97% 2.55% 2.54% 5.79% 3.28% Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie. Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD. Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: BlackRock. Capital exposé au risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti. POINTS CLÉS Classe d'actifs Actions Devise de référence USD Devise de la Catégorie d'Actions USD Date de lancement du Fonds 07/déc./2007 Date de lancement de la Catégorie d'Actions 07/déc./2007 Indice de référence MSCI World Islamic Index Valeur 3616783 ISIN IE00B27YCN58 Ratio des charges totales 0.60% Fréquence de versement des dividendes Semestrielle Domicile Irlande Méthodologie Optimisé Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Trimestriellement UCITS Oui Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni Oui/Oui Utilisation des gains Distribution Actif net du Fonds USD 127'388'840 Actif net de la Catégorie d’actions USD 127'388'840 Nombre de positions 480 Actions restantes 4'210'000 Symbole Indice de référence NIWO Rendement sur distribution 2.08% PRINCIPALES POSITIONS (%) JOHNSON & JOHNSON 3.96 NESTLE SA 3.15 PROCTER & GAMBLE 2.95 INTEL CORPORATION CORP 2.62 ROCHE HOLDING PAR AG 2.44 PFIZER INC 2.13 MERCK & CO INC 2.02 EXXON MOBIL CORP 1.97 NOVARTIS AG 1.83 CHEVRON CORP 1.74 24.81 Les positions sont susceptibles d'évoluer. GLOSSAIRE TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation. Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois. Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat). Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sous-ensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice. Pour en savoir plus? 0800 33 66 88 iSharesSwitzerland @blackrock.com www.ishares.ch UNE INFORMATION IMPORTANT: BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Les ETF iShares sont domiciliés En Irlande. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur. Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. Les fonds iShares ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni promus par MSCI. MSCI décline toute responsabilité concernant les fonds ou leurs compartiments ou tout indice sur lequel ils seraient indexés. Le Prospectus contient des informations plus détaillées portant sur la relation limitée qu’entretient MSCI avec BlackRock Advisors (UK) Limited et tout fonds ou compartiment lié. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2020 BlackRock Advisors (UK) Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs. RÉPARTITION PAR SECTEUR (%) Fond Soins de santé 25.57 Technologie de l’information 17.87 Énergie 11.31 Biens de consommation de base 10.91 Valeurs industrielles 10.69 Matières 10.21 Consommation discrétionnaire 7.09 Services publics 2.51 Immobilier 1.80 la communication 1.62 Liquidités et/ou produits dérivés 0.26 Finance 0.15 INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Bourse de valeurs SIX Swiss Exchange London Stock Exchange Symbole ISWD ISWD Symbole Bloomberg ISWD SW ISWD LN RIC ISWD.S ISWD.L SEDOL B2QBZT4 B27YCN5 Valeur 3616783 3616783 Devise USD GBP RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%) L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut uploads/Finance/ iswd-ishares-msci-world-islamic-ucits-etf-fund-fact-sheet-fr-ch.pdf