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STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 1 Sommaire I Fiche signal

STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 1 Sommaire I Fiche signalétique 3 II Faits saillants de l’exercice 2015 5 III Les Ratios du district 2011-2015 7 IV Ressources humaines 1) Evolution du nombre d’agents 2011 - 2015 2) Répartition des agents pour l’année 2015 3) Evolution des heures supplémentaires 2011 - 2015 8 8 8 9 V Situation Cumulée des OT / Projets Clôturés 2015 9 VI Réalisations et Evolution du budget investissement électricité et gaz 2011 - 2015 A) Réalisations du budget investissement 2015 1) Electricité 2) Gaz B) Evolution du budget d’investissement 2011 - 2015 1) Electricité 2) Gaz 9 9 9 12 13 13 14 VII Budget ventes électricité et gaz 2011-2015 1) Evolution du nombre d’abonnés 2011-2015 a) Electricité b) Gaz 2) Evolution du taux d’électrification du gouvernorat 2011 - 2015 3) Réalisations du budget ventes 2015 a) Electricité b) Gaz 4) Rapports ventes/nombre des clients pour l’année 2015 5) Evolution du budget ventes 2011 - 2015 a) Electricité 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 2 b) Gaz 19 VIII Réalisations et Evolution du chiffre d’affaires 2011 - 2015 1/ Répartition du chiffre d’affaires de l’année 2015 2/ Evolution du chiffre d’affaires 2011 - 2015 20 20 21 IX Réalisations et Evolution du Budget d’exploitation 2011 - 2015 1) Réalisations du budget d’exploitation 2015 2/ Evolution du budget d’exploitation 2011 - 2015 3/ Répartition du budget d’exploitation 2015 21 21 23 23 X Justifications des comptes comptables et rapprochements bancaires année 2015 1/ Justifications des comptes 2/ Lettrage des comptes 3/ Rapprochements bancaires 4/ RJA & Carnet de Bord 24 24 24 25 26 XI Réalisations et Evolution des impayés 2011 - 2015 27 XII Les préoccupations du district 29 STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 3 I- Fiche signalétique A- Environnement économique et géographique Date de création : 07 / 1978 Nombre de délégations : 11 Nombre de communes : 14 Superficie : 2878 Km2 Rayon d’action : 105 Km Nombre d’agences : 4 Technico- commerciale Chebba ; Technico- commerciale El Jem ; Technique Chorbane ; Technique Souassi. Taux d’électrification urbain : 99.9% Taux d’électrification rural : 99.7 % Taux d’électrification global : 99.8% B- Patrimoine du district 1) Ressources humaines Nombre d’agents : 218 Taux d’encadrement : 17 % 2) Données techniques Réseau électricité : Longueur totale BT (Km) :4178.3 STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 4 Longueur totale MT (Km) : 2106 Nombre de postes MT / BT : 2804 STEG : 2208 Privé : 596 Réseau gaz : Longueur totale PE (Km) :374.8 Nombre de postes 20/4 STEG : 5 Privé : 23 3) Données financières Abonnés électricité : Nombre d’abonnés BT : 140185 Nombre d’abonnés MT : 558 Abonnés gaz : Nombre d’abonnés BP1 :17704 Nombre d’abonnés BP2 :71 Nombre d’abonnés MP1 :1 Nombre d’abonnés MP2 :3 STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 5 II- Les faits saillants de l’exercice 2015 Les principales caractéristiques ayant marqué l’exercice 2015 • Investissements La poursuite de la réalisation du programme d’investissement d’Electricité dont l’enveloppe à fin 2015 s’est élevée à 2917.2 M.DT, soit un taux de réalisation de 88.4% qui a permis la : - Réalisation de 25.7 km MT en 2015 ; - Réalisation de 67.7 km BT en 2015 ; - Réalisation de 26 postes en 2015 ; - Raccordement de 3926 nouveaux branchements BT en 2015 ; - Raccordement de 26 nouveaux clients MT en 2015. Lancement de l’appel d’offres N°2015 D 3910 en 2015 relatif à l’exécution de deux projets d’Infrastructure nouvelle 65B «Passage ligne HTA de 17,8 à 148 ALU Chimet Sud Ouled Chamekh» & 60B «Création départ entre poste HT 150/30 KV El Jem et la zone industrielle El Jem en S/T» qui est en phase de dépouillement (l’ouverture des plis a eu lieu le 15 Décembre 2015) ; La poursuite de la réalisation du programme d’investissement Gaz dont l’enveloppe à fin 2015 s’est élevée à 927 M.DT, soit un taux de réalisation de 96.6% qui a permis la : - Réalisation de 28.5 km PE en 2015 ; - Raccordement de 1241 nouveaux branchements Gaz en 2015. Exécution de 7.5 km acier 20 Bar en 2015 entre route Boumerdes et Ksour Essef ; Mise en service gaz du poste 20/4 bar « Route de ceinture Ksour Essef » en 2015. • Exploitation Le montant réalisé du budget d’exploitation en 2015 s’est élevé à 10207.5 M.DT, soit un taux de réalisation de 97.8 % ; L’indicateur « réduction des charges par kwh » a passé de 4.8 millimes en 2014 à 4.2 millimes en 2012 ; L’indicateur « réduction des charges par km » a passé de 207.8 millimes en 2014 à 234 millimes en 2015. STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 6 • Ventes 1/ Activité Electricité Le taux de réalisation du budget ventes électricité en 2015 est de 96.1 % pour une valeur de 66215.3 M.DT et une totale quantité vendue de 374.8 GWH ; Diminution du budget ventes d’Electricité de 2.1 GWH, soit 0.6 % passant de 376.9 GWH en 2014 à 374.8 GWH en 2015. La variation est plus ou moins importante au niveau des ventes BT et provient essentiellement de l’impact des ajustements tarifaires et l’évolution du nombre de clients BT ; Les ventes d’Electricité ont augmenté de 2328.1 M.DT, soit 3.5 % passant de 63887.2 M.DT en 2014 à 66215.3 M.DT en 2015 ; Evolution du nombre de clients BT de 2.9 % passant de 136259 en 2014 à 140185 en 2015 ; Evolution du nombre de clients MT de 4.9 % passant de 532 en 2014 à 558 en 2015. 2/ Activité Gaz Le taux de réalisation du budget ventes gaz en 2015 est de 88.4 % pour une valeur de 7424.4 M.DT et une totale quantité vendue de 20046 TEP ; Diminution du budget ventes Gaz en quantité de 8.6 % passant de 21931.3 TEP en 2014 à 20046 TEP en 2015 justifié par la perturbation de la saison touristique (ventes BP2) et la résiliation du contrat de Briqueterie « BMS » depuis le mois de Mars 2015 (ventes MP1); Les ventes Gaz ont diminué de 427.8 M.DT, soit 5.4 % passant de 7852.2 M.DT en 2014 à 7424.4 M.DT en 2015 ; Evolution du nombre de clients Gaz de 7.5 % passant de 16538 en 2014 à 17779 en 2015. • Chiffre d’Affaires Evolution du chiffre d’affaires de 2.5 % passant de 73091.2 M.DT en 2014 à 74977.2 M.DT en 2015. STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 7 III/ Les Ratios du district 2011 - 2015 STEG DDI/DRDC District Mahdia Les Ratios du District Années 2011/2012/2013/2014/2015 Date: 31/12/2015 Libellés / Années Réal. 2011 Réal. 2012 Réal. 2013 Réal. 2014 Réal. 2015 Var. 14/15 (%) Nombre de clients BT 123378 127810 133297 136259 140185 +2.9 Nombre de clients HTA 418 461 485 532 558 +4.9 Nombre de clients BP 1 13024 14185 15295 16466 17704 +7.5 Nombre de clients BP 2 60 62 66 68 71 +4.4 Nombre de clients M P 1 1 1 1 1 1 0 Nombre de clients M P 2 2 3 3 3 3 0 Nombre Total de clients Gaz 13087 14251 15364 16538 17779 +7.5 - Nombre d’agents :(37 Cadres ; 26 Exécutions & 132 Maitrises) - Nombre de Gardiens - nombre de Femmes de ménages 195 *** *** 203 *** *** 209 16 8 207 16 8 195 15 8 -5.8 -6.2 0 Nombre de véhicules : 54 56 56 60 52 -13.3 Longueur réseau BT en Km 3964 4015 4050.3 4121.4 4178.3 +1.4 Longueur réseau HTA en Km 2014.7 2019.9 2050.2 2084 2106 +1.1 Nombre des postes (STEG & privés) 2587 2624 2684 2758 2804 +1.7 Longueur réseau Gaz en Km 320.3 338.6 356.9 376.9 397.5 +5.4 Ventes d’électricité en GWh 327.9 351.9 363 376.9 374.8 -0.6 Ventes Gaz en Kilos.Tep (Tep : Tonne Equivalent Pétrole = 10000 thermies) 11.443 13.088 14.886 21.931 20.046 -8.6 Chiffres d’affaires en Mille Dinars 45408 50519.3 57446.7 73091.7 74977.2 +2.6 Dépenses exploitation en Mille Dinars 8619.5 9115.2 9437.2 10506.1 10207.5 -2.8 Budget Investissement Electricité en Mille Dinars 2487 2737.5 4102.5 3166.6 2917.2 -7.8 Budget Investissement Gaz en Mille Dinars 715 371.4 587.5 554.6 927 +67 STEG/DDI/DRDC/District Mahdia Rapport d’Activité 2015 8 IV- Les ressources humaines 1- Evolution du nombre d’agents 2011 - 2015 Nature 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 2011 -2015 (%) Cadre 30 35 34 37 37 23.3 Maîtrise 120 133 139 143 132 10 Exécution 45 35 60 51 49 8.9 Total 195 203 233 231 218 11.8 Le nombre d’agents à fin décembre 2015 est de 218, enregistrant une augmentation uploads/Finance/ rapport-d-x27-activite-2015.pdf