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Rapport mensuel (juin 2021) des activités du Comptable PROJET REGIONAL DE RENFO

Rapport mensuel (juin 2021) des activités du Comptable PROJET REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES REGIONAUX DE SURVEILLANCE DES MALADIES EN AFRIQUE CENTRALE (REDISSE IV) Financement : BANQUE MONDIALE Don IDA D 5220 PROJET N° : P167817 Mr KOITAN NGARO ISSAC Juin 2021 RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES DU COMPTABLE N° 012/CEEAC/2021 Période : Juin 2021 Rapport mensuel (juin 2021) des activités du Comptable Localisation/Organe d’exécution : Libreville -Unité de Coordination et de Gestion du Projet) Titre du projet : Projet Régional de Renforcement des Systèmes Régionaux de Surveillance des maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) Donataire : Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ; 2 Rapport mensuel (juin 2021) des activités du Comptable INTRODUCTION I- RESUME DU RAPPORT. Le présent rapport se résume et s’articule autour de (04) principaux points en adéquation avec les termes de référence : Activités prévues ; Activités réalisées ; Activités prévisionnelles du mois suivant ; Contraintes et difficultés. II- ACTIVITÉS PRÉVUES. Les principales activités du Comptable sont les suivants : 1 Préparer le rapprochement bancaire du Compte Désigné 2 Préparer les paiements de dossiers fournisseurs 3 Préparer paiement salaires du personnel 4 Classer toutes les pièces comptables 5 Saisir les pièces comptables dans Tompro 6 Préparer la demande de reconstitution de fonds (DRF 07) pour le Compte Désigné 7 Participer aux réunions hebdomadaires du staff 8 Mettre à jour régulièrement le brouillard du Compte Désigné 9 Préparer le RSF 7 de Projet ACP UE CEEAC au 31 mai 2021 10 Préparer la DRF 18 de clôture de Projet ACP UE CEEAC III- Activités réalisées. Le tableau ci-dessous nous fait l’état des activités réalisés. 3 Rapport mensuel (juin 2021) des activités du Comptable Réf. Activité prévue Réalisation Observations 1 Préparer le rapprochement bancaire du Compte Désigné Le rapprochement du Compte Désigné au 31 mai 2021 sur Tompro validé par le Coordonnateur Néant 2 Préparer les paiements de dossiers fournisseurs Trois paiements sont dans le circuit notamment les frais de téléphone et le carburant de véhicule Il y a risque de coupure de téléphone et de manque de carburant 3 Préparer paiement salaires du personnel Les états de salaires de juin 2021 sont apprêtés Néant 4 Classer toutes les pièces comptables Les dossiers payés sont classées. Néant 5 Saisir les pièces comptables dans Tompro Les saisies sont encours Néant 6 Préparer la demande de reconstitution de fonds pour le Compte Désigné La demande de reconstitution de fonds 06 de 61 millions finalisé et en instance de préparation. Néant 7 Participer aux réunions hebdomadaires du staff Participations effectives aux deux réunions une de staff et une à la Banque Mondiale Néant 8 Mettre à jour régulièrement le brouillard du Compte Désigné Mise à jour du brouillard réalisé au 24 juin 2021 Néant 9 Examiner et valider les pièces comptables pour pré validation Dossier de Billy Press reconstitué Néant 10 Préparer les comptes annuels du Projet au 31 décembre 2020 Etats Financiers du 01 juin 2020 au 31 décembre 2020 réalisé et remis au SGFC pour finalisation avec le rapport d’inventaire et publication Absence du rapport d’inventaire est une difficulté réelle de fiabiliser les Etats Financiers Annuels 11 Mettre à jour les Comptes du Projet ACP UE CEEAC au 31 mai 2021 Comptes au 31 mai 2021 finalisés et la version provisoire envoyée au Coordonnateur Facture IGNFI et Paiement Direct non fournie au Comptable pour saisie 12 Finaliser le RSF 07 du projet ACP UE CEEAC au 31 mai 2021 RSF 07 réalisé à 80% Idem que la précédente observation Rapport mensuel (juin 2021) des activités du Comptable 1) Activités prévisionnelles. 1 Préparer le rapprochement bancaire du Compte Désigné 2 Préparer les paiements de dossiers fournisseurs 3 Préparer paiement salaires du personnel 4 Classer toutes les pièces comptables 5 Saisir les pièces comptables dans Tompro 6 Préparer la demande de reconstitution de fonds (DRF 07) REDISSE IV pour le Compte Désigné 7 Participer aux réunions hebdomadaires du staff 8 Mettre à jour régulièrement le brouillard du Compte Désigné 9 Préparer le RSF 7 de Projet ACP UE CEEAC au 31 mai 2021 10 Préparer la DRF 18 de clôture de Projet ACP UE CEEAC Contraintes et difficultés. L’absence de diffusion du rapport d’inventaire au 31 décembre 2020 est une difficulté pour la présentation de comptes REDISSE IV de 2020. L’absence du dossier du Consultant INGFI est un blocage dans la clôture des comptes de Projet ACP UE CEEAC. CONCLUSION Les dispositions sont à prendre pour la diffusion du rapport de l’inventaire de biens et dettes du Projet au 31 décembre 2020, au plus tard fin juin 2021. L’avenant au contrat de Comptable pour les Comptes de projet ACP UE CEEAC est arrivé à terme le 31 mai 2021.Tout retard dans le traitement de dossier n’est pas de nature à favoriser la clôture du Projet qui a trop duré. Annexes : Brouillard de Compte désigné au 24 juin 2021 Extrait de relevé du Compte au 24 juin 2021 Fait à Libreville, le 24 juin 2021 Mr KOITAN NGARO ISSAC uploads/Finance/ rapport-mensuel-des-activites-du-comptable-juin-2021.pdf