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Brut Amortissements /dépréciations AD CA Capital 101 à 104 AE 211, 2181, 2191 2

Brut Amortissements /dépréciations AD CA Capital 101 à 104 AE 211, 2181, 2191 2811,2818p,2911, 2918p, 2919 p CB Apporteurs capital non appelé (-) 109 AF 212, 213, 214, 2193 2812, 2813, 2814, 2912, 2913, 2914, 2919 p CD Primes liées au capital social 105 AG 215, 216 2815, 2816, 2915, 2916 CE Ecarts de réévaluation 106 AH 217, 218 (sauf 2181), 2198 2817, 2818 p, 2917, 2918 p, 2919 p CF Réserves indisponibles 111, 112, 113 AI CG Réserves libres 118 AJ Terrains dont Placement en Net …...(2881-2928p ) 22 282, 292 CH Report à nouveau (+ ou -) 12 (121 ou 129) AK Bâtiments dont Placement en Net ……..(2315+2325-2831p- 2832p) 231, 232, 233, 237, 2391 2831, 2832, 2833, 2837, 2931, 2932, 2933, 2937, 2939 p CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 13 (131 ou 139) AL 234, 235, 238, 2392, 2393 2834,2835,2838, 2934, 2935, 2938, 2939 p CL Subventions d'investissement 14 AM 24 (sauf 245 et 2495) 284 (sauf 2845), 294 (sauf 2945, 2949), 2949 p, CM Provisions réglementées 15 AN 245, 2495 2845, 2945, 2949 p CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 251, 252 DA Emprunts et dettes financières diverses 16, 181,182,183,184 AQ DB Dettes de location acquisition 17 AR 26 296 DC Provisions pour risques et charges 19 AS 27 297 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES AZ DF TOTAL RESSOURCES STABLES BA 485, 488 498 DH Dettes circulantes HAO 481, 482, 484, 4998 BB 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39 DI Clients, avances reçues 419 BG DJ Fournisseurs d'exploitation 40 (sauf 409) BH 409 490 DK Dettes fiscales et sociales Soldes crediteurs: 42, 43, 44 BI 41 (sauf 419) 491 DM Autres dettes Soldes créditeurs : 185, 45, 46, 47 (sauf 479) BJ Soldes débiteurs : 185, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (sauf 478) 492, 493, 494, 495, 496, 497 DN Provisions pour risques à court terme 499 (sauf 4998), 599 BK DP TOTAL PASSIF CIRCULANT BQ 50 590 BR 51 591 DQ Banques, crédits d'escompte 564, 565 BS Soldes débiteurs : 52, 53, 54, 55, 57, 581, 582 592, 593, 594 DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie soldes créditeurs : 52, 53, 561, 566 BT DT TOTAL TRESORERIE PASSIF BU 478 DV Ecart de conversion-Passif 479 BZ DZ TOTAL GENERAL NUMERO DE COMPTES A INCORPORER DANS LES POSTES NUMERO DE COMPTES A INCORPORER DANS LES POSTES AP 2951, 2952 REF PASSIF Brevets, licences, logiciels et droits similaires Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Aménagements, agencements et installations Matériel, mobilier et actifs biologiques ACTIF CIRCULANT HAO STOCKS ET ENCOURS CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES Matériel de transport AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de participation ACTIF Frais de développement et de prospection IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Banques, chèques postaux, caisse et assimilés Ecart de conversion-Actif TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL TRESORERIE ACTIF TOTAL GENERAL Fournisseurs avances versées Clients Autres créances Titres de placement Valeurs à encaisser Autres immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE BILAN Désignation entité:............................................... Exercice clos le 31-12-......................... Numéro d’identification :.................................... Durée (en mois)...................... BILAN REF LIBELLES NUMERO DE COMPTES A INCORPORER DANS LES POSTES TA Ventes de marchandises A + 701 RA Achats de marchandises - 601 RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6031 XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) TB Ventes de produits fabriqués B + 702, 703, 704 TC Travaux, services vendus C + 705, 706 TD Produits accessoires D + 707 XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) TE Production stockée (ou déstockage) + 73 TF Production immobilisée + 72 TG Subventions d'exploitation + 71 TH Autres produits + 75 TI Transferts de charges d'exploitation + 781 RC Achats de matières premières et fournitures liées - 602 RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées -/+ 6032 RE Autres achats - 604, 605, 608 RF Variation de stocks d’autres approvisionnements -/+ 6033 RG Transports - 61 RH Services extérieurs - 62, 63 RI Impôts et taxes - 64 RJ Autres charges - 65 XC VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ) RK Charges de personnel - 66 XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) TJ Reprises d’amortissements, de provisions et dépréciations + 791, 798, 799 RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 681, 691 XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL) TK Revenus financiers et assimilés + 77 TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 797 TM Transferts de charges financières + 787 RM Frais financiers et charges assimilés - 67 RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières - 697 XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) TN Produits des cessions d'immobilisations + 82 TO Autres Produits HAO + 84, 86,88 RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 81 RP Autres Charges HAO - 83, 85 XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) RQ Participation des travailleurs - 87 RS Impôts sur le résultat - 89 XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) COMPTE DE RESULTAT Désignation entité:............................................. Exercice clos le 31-12-......................... Numéro d’identification :.................................... Durée (en mois)...................... COMPTE DE RESULTAT EXERCICE AU 31/12/N-1 EXERCICE AU 31/12/N EXERCICE AU 31/12/N-1 BRUT AMORT et DEPREC. NET NET NET NET AD 3 CA Capital 13 AE CB Apporteurs capital non appelé (-) 13 AF CD Primes liées au capital social 14 AG CE Ecarts de réévaluation 3e AH CF Réserves indisponibles 14 AI 3 CG Réserves libres 14 AJ CH Report à nouveau (+ ou -) 14 AK CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) AL CL Subventions d'investissement 15 AM CM Provisions réglementées 15 AN CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses AQ 4 DB Dettes de location acquisition 16 AS DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES AZ DF TOTAL RESSOURCES STABLES BA 5 DH Dettes circulantes HAO 5 BB 6 DI Clients, avances reçues 7 BG DJ Fournisseurs d'exploitation 17 BH 17 DK Dettes fiscales et sociales 18 BI 7 DM Autres dettes 19 BJ 8 DN Provisions pour risques à court terme 19 BK DP TOTAL PASSIF CIRCULANT BQ 9 BR 10 DQ Banques, crédits d'escompte 20 BS 11 DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20 BT DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF BU 12 DV Ecart de conversion-Passif 12 BZ DZ TOTAL GENERAL AP 3 16 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES Autres immobilisations financières IMMOBILISATIONS CORPORELLES Aménagements, agencements et installations PASSIF Note REF Note EXERCICE au 31/12/ N REF ACTIF IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement et de prospection Brevets, licences, logiciels et droits similaires Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles Matériel, mobilier et actifs biologiques Terrains (1) (1)dont Placementen en Net…………../…………… Bâtiments (1)dont Placementen en Net…………../……….…. TOTAL GENERAL ACTIF CIRCULANT HAO STOCKS ET ENCOURS CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES Banques, chèques postaux, caisse et assimilés Ecart de conversion-Actif TOTAL ACTIF IMMOBILISE TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL TRESORERIE-ACTIF Fournisseurs avances versées Clients Autres créances Titres de placement Valeurs à encaisser Matériel de transport AR Titres de participation 16 DC Provisions pour risques et charges Désignation entité:............................................... Exercice clos le 31-12-......................... Numéro d’identification :.................................... Durée (en mois)...................... BILAN AU 31 DECEMBRE N (BILAN Modèle PAYSAGE) REF ACTIF Note EXERCICE au 31/12/ N EXERCICE AU 31/12/N-1 BRUT AMORT et DEPREC. NET NET AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 AE Frais de développement et de prospection AF Brevets, licences, logiciels, et droits similaires AG Fonds commercial et droit au bail AH Autres immobilisations incorporelles AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 AJ Terrains (1) (1) dont Placement en Net………../………… AK Bâtiments (1) dont Placement en Net…........./…...…........ AL Aménagements, agencements et installations AM Matériel, mobilier et actifs biologiques AN Matériel de transport AP Avances et acomptes versés sur immobilisations 3 AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 AR Titres de participation AS Autres immobilisations financières AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 BB STOCKS ET ENCOURS 6 BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES BH Fournisseurs avances versées 17 BI Clients 7 BJ Autres créances 8 BK TOTAL ACTIF CIRCULANT BQ Titres de placement 9 BR Valeurs à encaisser 10 BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF BU Ecart de conversion-Actif 12 BZ TOTAL GENERAL Désignation entité:............................................. Exercice clos le 31-12-......................... Numéro d’identification :.................................... Durée (en mois)...................... BILAN AU 31 DECEMBRE N MODELE Portrait (B ILAN ACTIF) REF PASSIF Note EXERCICE AU 31/12/N EXERCICE AU 31/12/N-1 NET NET CA Capital 13 CB Apporteurs capital non appelé (-) 13 CD Primes liées au capital social 14 CE Ecarts de réévaluation 3e CF Réserves indisponibles 14 CG Réserves libres 14 CH Report à nouveau (+ ou -) 14 CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) CL Subventions d'investissement 15 CM Provisions réglementées 15 CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses 16 DB Dettes de location acquisition 16 DC Provisions pour risques et charges 16 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO 5 DI Clients, avances reçues 7 DJ Fournisseurs d'exploitation uploads/Finance/ support-bilan-cr-tft.pdf