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BILAN PASSIF I. DROITS DE L’AUTORITE DELEGANTE (I) Financement Fonds de Travaux

BILAN PASSIF I. DROITS DE L’AUTORITE DELEGANTE (I) Financement Fonds de Travaux Amortissement Financement Fonds de Travaux Financement Délégataire Amortissement Financement Délégataire Financement Tiers Amortissement Financement Tiers Fonds de retraite Dette de l'Autorité Délégante / RCAR RCAR Emprunts obligataires ﬁnancement retraite - Principale dette de l'Autorité Délégante Capitaux propres ( A ) Capital Social dont Capital souscrit non appelé Capital appelé versé Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves légales Autre réserves Report à nouveau Résultat net en instance d'affectation Résultat net de l'exercice TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) Capitaux propres assimilés (B) Subventions d’investissement Provisions réglementées Comptes de liaison Dettes de ﬁnancement (C) Emprunts obligataires Emprunts commerciaux Dépôts de garantie clientèle Provisions durables pour risques et charges (D) Ecarts de conversion passif (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de ﬁnancement TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT (I+A+B+C+D+E) II. PASSIF CIRCULANT ( Hors Trésorerie ) Dettes passif circulant (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés créditeurs Fonds de travaux Autres créanciers Comptes de régularisation passif Autres provisions pour risques et charges (G) Ecarts de conversion passif circulant (H) TOTAL II - PASSIF CIRCULANT (F+G+H) III. TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques ( Soldes Créditeurs ) TOTAL III - TOTAL TRESORERIE PASSIF TOTAL GENERAL PASSIF BILAN ACTIF PASSIF COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE) Amortissements et provisions EXERCICE EXERCICE PRECEDENT EXERCICE EXERCICE PRECEDENT Net Brut Montant net Montant net PROPRES A L’EXERCICE (1) CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2) TOTAUX (3) = (1)+(2) TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT OPERATIONS PROPRES A L’EXERCICE (1) CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2) TOTAUX DE L’EXERCICE (3) = (1)+(2) TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT OPERATIONS I. PRODUITS D’EXPLOITATION - - - - Ventes de marchandises (en l’état) Ventes de biens et services Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation Reprises d’exploitation : transfert de charges TOTAL I II. CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d’exploitation Dotations d’exploitation TOTAL II III. RESULTAT D'EXPLOITATION III = (I-II) IV. PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits ﬁnanciers Reprises ﬁnanciéres : transfert de charges TOTAL IV V. CHARGES FINANCIERES Charges d’intérêts Pertes de change Autres charges ﬁnancières Dotations ﬁnancières TOTAL V VI. RESULTAT FINANCIER VI = (IV-V) VII. RESULTAT COURANT VII = (III+V) VII. RESULTAT COURANT (reports) VIII. PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d’immobilisation Subventions d’équilibre Reprises sur subvention d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes : transfert de charges TOTAL VIII IX. CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX X. RESULTAT NON COURANT X = (VIII-IX) XI. RESULTAT AVANT IMPOTS XI = (VII-X) XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII. RESULTAT NET (XI-XII) XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) XVI. RESULTAT NET (total des produits-total des charges) ACTIF I. A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE Immobilisations terminées Immobilisations renouvelables récupérées auprès de la CUC Immobilisations ﬁnancées par Fonds de Travaux Immobilisations ﬁnancées par Lydec Immobilisations ﬁnancées par les Tiers Immobilisations reçues gratuitement Immobilisations en cours Immobilisations en cours ﬁnancées par Fonds de Travaux Immobilisations en cours ﬁnancées par Lydec Immobilisations en cours ﬁnancées par les Tiers Fonds de retraite I. B - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE PRIVE Immobilisations en non valeur Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles Immobilisations en recherche et développement Brevet, marques, droits , et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles (Financement Délégataire) Immobilisations corporelles Terrains Constructions Matériel et outillage Matériel de transport Matériel mobilier de bureau Matériel informatique Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations ﬁnancières Prêts et créances immobilisées Titres de participation Ecarts de conversion Diminution des créances ﬁnancières Augmentation des dettes de ﬁnancement TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE DC & DP II. ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) Stocks (F) Matières et fournitures consommables Créances de l'actif circulant (G) Fournisseurs débiteurs avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel débiteur Etat débiteur Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs Comptes de régularisation actif Titres et valeurs de placement (H) Bons du Trésor (Fonds de travaux) Placements Lydec Ecarts de conversion actif circulant (I) (Eléments circulants) TOTAL II - ACTIF CIRCULANT (F+G+H+I) III. TRESORERIE - ACTIF Chèques et valeurs à encaisser Fonds externes Banques Caisses TOTAL III - TOTAL TRESORERIE ACTIF TOTAL GENERAL ACTIF Net 23 715 346 469,29 11 840 436 920,75 11 874 909 548,54 11 533 990 485,72 4 501 314 340,78 4 480 599 757,36 20 714 583,42 33 798 822,31 4 170 647 068,37 1 458 500 097,70 2 712 146 970,67 2 080 169 260,26 7 523 512 831,95 3 774 865 885,16 3 748 646 946,79 3 754 715 549,93 1 685 002 980,06 1 002 043 492,51 682 959 487,55 473 423 678,61 3 273 603 852,05 1 124 427 688,02 2 149 176 164,03 2 129 257 002,84 1 399 112 236,86 - 1 399 112 236,86 1 782 543 315,98 534 173 783,99 - 534 173 783,99 570 221 332,33 398 969 260,10 - 398 969 260,10 481 233 983,57 229 010 115,13 229 010 115,13 228 627 539,89 9 137 654 807,01 4 826 390 026,68 4 311 264 780,33 4 325 639 597,70 387 094 145,06 373 475 787,34 13 618 357,72 6 967 231,64 - - - - 387 094 145,06 373 475 787,34 13 618 357,72 6 967 231,64 - - - - 8 152 766 369,18 3 931 659 175,55 4 221 107 193,63 4 250 350 257,15 548 346,61 548 346,61 - 94 531 406,63 77 759 045,95 16 772 360,68 12 700 922,47 - - - - 8 057 686 615,94 3 853 351 782,99 4 204 334 832,95 4 237 649 334,68 589 043 706,68 514 171 063,79 74 872 642,89 66 159 194,30 - - - - 1 149 165,41 998 117,06 151 048,35 166 948,18 296 328 087,97 256 603 471,86 39 724 616,11 32 171 460,49 63 426 441,33 50 630 621,11 12 795 820,22 9 058 312,69 45 183 583,72 43 153 681,35 2 029 902,37 2 407 305,64 168 543 177,21 148 524 561,03 20 018 616,18 22 144 011,64 14 413 251,04 14 260 611,38 152 639,66 211 155,66 - - - - 8 750 586,09 7 084 000,00 1 666 586,09 2 162 914,61 1 666 586,09 1 666 586,09 2 162 914,61 7 084 000,00 7 084 000,00 - - - - - - - - - - - - - - 32 853 001 276,30 16 666 826 947,43 16 186 174 328,87 15 859 630 083,42 36 447 697,92 11 581 060,19 24 866 637,73 26 586 060,16 36 447 697,92 11 581 060,19 24 866 637,73 26 586 060,16 2 706 482 093,32 353 288 652,13 2 353 193 441,19 2 145 482 288,40 731 055,75 - 731 055,75 1 756 086,46 1 940 751 065,67 339 642 983,09 1 601 108 082,58 1 411 804 024,30 66 985 772,61 - 66 985 772,61 68 215 130,91 254 592 209,82 - 254 592 209,82 251 384 467,44 - - - - 413 121 771,32 13 645 669,04 399 476 102,28 383 311 573,90 30 300 218,15 30 300 218,15 29 011 005,39 115 000 000,09 - 115 000 000,09 205 000 000,00 115 000 000,00 - 115 000 000,00 205 000 000,00 0,09 - 0,09 - 2 340,65 - 2 340,65 35 176,08 - - - - 2 857 932 131,98 364 869 712,32 2 493 062 419,66 2 377 103 524,64 - - 324 479 066,61 4 395 283,18 320 083 783,43 302 943 366,64 69 420 404,69 - 69 420 404,69 46 121 664,31 5 260 535,95 - 5 260 535,95 3 098 358,73 150 674,72 - 150 674,72 371 035,94 399 310 681,97 4 395 283,18 394 915 398,79 352 534 425,62 36 110 244 090,25 17 036 091 942,93 19 074 152 147,32 18 589 268 033,68 6 125 895 567,40 - 6 125 895 567,40 5 987 799 074,73 973 102 625,23 - 973 102 625,23 945 881 203,69 - - - - 184 063 593,55 - 184 063 593,55 152 378 797,18 - - - - - - - - 383 310 066,90 - 383 310 066,90 417 537 895,54 7 666 371 853,08 - 7 666 371 853,08 7 503 596 971,14 4 197 314 580,45 - 4 197 314 580,45 4 025 257 715,11 1 028 570 306,39 - 1 028 570 306,39 1 000 253 025,86 219 713 615,83 1 242 317,58 220 955 933,41 274 707 879,00 6 231 609,23 - 6 231 609,23 -2 832 324,90 830 193 047,87 79 130,11 830 272 177,98 827 747 567,46 6 uploads/Finance/comptes-2016.pdf