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Procédures de récupération de données EBP Ce document vous décrit le mode opéra

Procédures de récupération de données EBP Ce document vous décrit le mode opératoire pour la récupération des données EBP Gestion Commerciale vers Sage Gestion Commerciale 100/30. Application source Application de destination EBP Gestion Commerciale V 10.0 Sage Gestion Commerciale 100 V 16.01 Sage Gestion Commerciale 30 V 16.01 Données pouvant être récupérées : - Les clients - Les fournisseurs - Les articles - Les tarifs de vente - Les tarifs fournisseurs Pour pouvoir récupérer les données correctement, veuillez lire attentivement les consignes données et respecter l'ordre des étapes indiqué. En effet, certaines données font référence à d'autres. Ce qui implique nécessairement une importation préalable des données liées. Par exemple, pour pouvoir importer les tarifs fournisseurs, il est nécessaire d'importer ou de créer préalablement les articles et les fournisseurs. Pour réussir la récupération de vos données, veuillez respecter l'ordre des opérations suivantes. Exportation des données à partir de EBP Gestion Commerciale 1. Exportation des clients 2. Exportation des fournisseurs 3. Exportation des articles 4. Exportation des tarifs de vente 5. Exportation des tarifs fournisseurs Opération à réaliser dans Sage Ligne 100/30 6. Création des fichiers comptable et commercial en renseignant les paramètres et les options nécessaires à l'exploitation. 7. Importation ou création des données comptables (Comptes généraux, etc…) 8. Création et définition des paramètres des familles d’articles 9. Importation des clients 10. Importation des fournisseurs 11. Importation des articles 12. Importation des tarifs de vente 13. Importation des tarifs fournisseurs Exportation des données à partir de EBP Gestion Commerciale L’exportation des données commerciales s’effectue à partir de la fonction Exports paramétrables du menu Outils de EBP Gestion commerciale. Nous vous décrivons les paramètres à définir et les champs définis dans les fichiers Formats d’import paramétrables installés par défaut par Sage Gestion Commerciale 100/30. Si vous modifiez l’ordre ou la liste des données à récupérer dans EBP Gestion Commerciale, il faudra modifier impérativement les formats d’import paramétrable en conséquence. Les paramètres des fichiers d’export à définir dans EBP Gestion Commerciale sont les suivants. Type de données dans EBP Type de données dans Sage Gestion Commerciale 100/30 Clients Clients Fournisseurs Fournisseurs Articles Articles Articles Tarifs de vente Articles Tarifs fournisseurs Séparateur de champ : Point-virgule. Pour exporter les données des clients, veuillez procéder comme suit : - Lancer la fonction Exports paramétrables du menu Outils de EBP Gestion commerciale. - Sélectionner le type de données EBP correspondant aux données à exporter. - Définir le nom et l’emplacement du fichier Texte à générer. - Définir les champs à exporter. - Cliquer sur Suivant. - Cocher Point-virgule dans le pavé Séparateur de champ en laissant les autres paramètres par défaut. - Suivre l’assistant pour générer le fichier. 1. Export des clients Table à exporter : CLIENT Champ Sage Gestion Commerciale Champ EBP Commentaire N° compte client Code Intitulé Raison sociale N° compte collectif Numéro de compte (Comptabilité) Qualité Civilité Contact Interlocuteur (Contact Principal) Adresse Adresse de facturation Complément adresse Adresse de Facturation Ligne 2 Code postal Code Postal (Adresse de facturation) Ville Ville (Adresse de facturation) Pays Pays (Adresse de facturation) > Nom N° Siret N° SIREN NAF (APE) Code NAF N° identifiant N° de TVA intra-communautaire Intitulé banque Nom (Banque N° 1) Code banque Agence (Banque N° 1) Code guichet Guichet (Banque N° 1) Numéro compte banque N° compte (Banque N° 1) Clé RIB Clef RIB (Banque N° 1) Adresse livraison Adresse de livraison Complément livraison Adresse de Livraison Ligne 2 Code postal livraison Code postal (Adresse de livraison) Ville livraison Ville (Adresse de livraison) Pays livraison Pays (Adresse de livraison) > Nom Catégorie tarifaire Tarif appliqué Taux remise Remise (%) 2. Export des fournisseurs Table à exporter : FOURNISSEURS Champ Sage Gestion Commerciale Champ EBP Commentaire N° compte fournisseur Code Intitulé Raison sociale N° compte collectif N° de compte Qualité Civilité Contact Interlocuteur (Contact Principal) Adresse Adresse de commande Complément adresse Adresse de commande Ligne 2 Code postal Code Postal (Adresse de commande) Ville Ville (Adresse de commande) Pays Pays (Commande) > Nom NAF (APE) Code NAF N° identifiant N° de TVA intra-communautaire Intitulé banque Nom de la banque Code banque Agence bancaire Code guichet Guichet de la banque Numéro de compte Numéro de compte de la banque Clé RIB Clé du RIB Taux remise Remise (%) 3. Export des articles Table à exporter : ARTICLES Champ Sage Gestion Commerciale Champ EBP Commentaire Référence Code Désignation Désignation Famille Code famille Prix d’achat Prix d’achat Coefficient Coefficient (1) Prix de vente Prix de vente HT (1) Unité vente Code unité Unité poids Unité poids Poids net Poids net Poids brut Poids brut Code barres Code Barre 4. Export des tarifs ventes Table à exporter : ARTICLES Champ Sage Gestion Commerciale Champ EBP Commentaire Référence Code Coefficient 1 Coefficient (1) … Coefficient 5 Coefficient (5) Prix de vente 1 Prix de vente HT (1) … … Prix de vente 5 Prix de vente HT (5) 5. Export des tarifs fournisseurs Table à exporter : ARTICLES Champ Sage Gestion Commerciale Champ EBP Commentaire Référence article Code article (Article / Fournisseur) N° fournisseur Code Fournisseur (Article / Fournisseur) Référence fournisseur Référence (Article / Fournisseur) Principal Principal (Article / Fournisseur) Prix d’achat Prix d’achat (Article / Fournisseur) Création du fichier commerciale dans Sage Gestion Commerciale 100/30 Pour pouvoir importer les données dans Sage Gestion Commerciale 100/30, il est nécessaire de créer préalablement le fichier commercial dans Sage Gestion Commerciale 100/30 et définir les options de votre dossier. - Catégories tarifaires pour les tarifs articles - Catégories comptables de vente et d’achat pour la définition de la passerelle comptable de vente et d’achat - Unité de vente et d’achat - Devises - Etc… Veuillez vous référer au manuel de référence pour plus de précisions sur les différentes options à créer. Création ou importation des données comptables Le fichier commercial exploite certaines données stockées dans le fichier comptable Ligne 100/30 lié (Comptes généraux, etc…). Avant de procéder à l’importation des données dans Sage Gestion Commerciale 100/30, veuillez préalablement procéder à leur création ou à leur importation. Création et définition des paramètres des familles d’articles EBP Gestion Commerciale ne permet pas l’exportation des données relatives aux familles d’articles. Nous vous proposons de créer vos familles d’articles et de poursuivre l’opération d’importation des données. Importation des données dans Sage Gestion Commerciale 100/30 L’importation des données dans Sage Gestion Commerciale 100/30 s’effectue à partir de la fonction Importer/Format paramétrable du menu Fichier. Les données doivent être importées dans l’ordre suivant : - Importation des clients - Importation des fournisseurs - Importation des articles - Importation des tarifs clients - Importation des tarifs fournisseurs Remarque : Si les données à importer font référence à des données comptables (Comptes généraux, taux de taxes, etc…), il est nécessaire d’importer au préalable ces données ou de les créer dans le fichier de destination avant de procéder à l’importation des données commerciales. Veuillez vous reporter au tableau en fin de document pour connaître les noms des formats à utiliser en fonction des données à importer. Particularités L’importation des données au format paramétrable permet de transformer les comptes généraux de racine 401, 411 et 4210 en comptes collectifs 401000000, 411000000 et 421000000 et de créer les tiers avec les autres caractères du N° initial. Exemple : A partir des comptes EBP 411DEBY et 41MONNET, on retrouvera en comptabilité 100 le compte collectif 4110000 et les tiers de type clients DEBY et MONNET. Dans ce cadre, il est impératif de vérifier le plan de comptes EBP afin de référencer d’éventuels doublons issus de clients et fournisseurs ayants le même N°, hors racine. (401DUPOND et 411DUPOND par exemple). Dans ce cas, le paramétrage de reprise des comptes doit être modifié dans Sage Comptabilité 100/30 ou Sage Gestion Commerciale 100/30. Avant toute opération, vérifiez si parmi vos comptes, il existe des tiers ayant le même numéro. Exemple 401DUPOND et 411DUPOND, ce qui obligerait un paramétrage spécifique en import Sage L100/30. Il est nécessaire d’utiliser les mêmes paramètres de conversion et d’affectation des comptes dans Sage Comptabilité 100/30 et Sage Gestion Commerciale 100/30. Pour procéder à l’importation des données commerciales, veuillez procéder comme suit : - Ouvrir le fichier de gestion dans Sage Gestion Commerciale - Lancer la fonction Importer/Format paramétrable - Sélectionner le format paramétrable correspondant aux données à importer Nom de fichier Chemin Description Import clients EBP.egc [Documents partagés]\Sage\ Gestion commerciale\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les clients Import fournisseurs EBP.egc [Documents partagés]\Sage\ Gestion commerciale\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les fournisseurs Import articles EBP.egc [Documents partagés]\Sage\ Gestion commerciale\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les articles Import tarifs ventes EBP.egc [Documents partagés]\Sage\ Gestion commerciale\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les tarifs de ventes Import tarifs fournisseurs EBP.egc [Documents partagés]\Sage\ Gestion commerciale\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les tarifs fournisseurs - Sélectionner le fichier texte correspondant aux données à importer généré par EBP Gestion Commerciale Attention ! La structure des bases de données est différente entre les deux logiciels. Les fichiers de paramètres d'import contiennent les données ayant une correspondance logique entre EBP Gestion Commerciale et Sage Gestion Commerciale 100/30. Si vous uploads/Geographie/ procedure-recuperation-ebp.pdf