AVIS DES SOCIÉTÉS ETATS FINANCIERS La Société At-Takafulia Siège social : 15, r
AVIS DES SOCIÉTÉS ETATS FINANCIERS La Société At-Takafulia Siège social : 15, rue de Jérusalem 1002 - Tunis Belvédère La société At-Takafulia publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2018. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr. Chiheb GHANMI (Cabinet GAC) et Mr. Mounir GRAJA. 15 ANNEXE N°1 Bilan au 31 Décembre 2018 (En Dinars Tunisien) 31/12/2018 31/12/2017 Actif Note Brut Amortissement & Provisions Net Net Retraité AC 1 Actifs incorporels III-1 AC11 Investissements de recherche et développement AC12 Concessions, brevets, licences, marques 1 666 136 612 032 1 054 104 648 393 AC13 Fonds commercial AC14 Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours 0 0 593 408 1 666 136 612 032 1 054 104 1 241 801 AC 2 Actifs corporels d'exploitation III-2 AC21 Installations techniques et machines 999 680 692 746 306 934 421 981 AC22 Autres installations, outillage et mobilier 191 642 163 078 28 564 48 797 AC23 Acomptes versés et Immobilisations corporelles en cours 1 191 322 855 824 335 498 470 778 AC 3 Placements III-3 AC31 Terrains et constructions AC32 Placements dans les entreprises liées et participations AC33 Autres placements financiers AC331 Actions autres titres à revenu variable et part dans FCP 22 952 926 1 374 415 21 578 511 15 182 840 AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe AC333 Prêts hypothécaires AC334 Autres prêts 82 780 82 780 81 258 AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers 0 0 AC336 Autres 4 489 4 489 2 489 AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 23 040 195 1 374 415 21 665 780 15 266 587 AC 4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unité de compte AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques III-4 AC510 Provisions pour primes non acquises 1 156 272 1 156 272 1 044 992 AC520 Provision d'assurance vie 192 785 192 785 173 041 AC530 Provision pour sinistres (vie) AC531 Provision pour sinistres (non vie) 2 241 800 2 241 800 3 280 180 AC540 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie) AC550 Provisions d'égalisation et d'équilibrage AC560 Autres provisions techniques (vie) AC561 Autres provisions techniques (non vie) AC570 Provisions techniques des contrats en unités de compte 3 590 857 0 3 590 857 4 498 214 AC 6 CREANCES III-5 AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe AC611 primes acquises et non émises 271 168 271 168 133 128 AC612 autres créances nées d'opération d'assurance directe 10 190 531 1 244 343 8 946 188 5 861 705 AC613 créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance 1 577 405 1 577 405 1 681 821 AC62 Créances nées d'opération de réassurance AC63 Autres créances AC631 personnel AC632 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques 665 315 665 315 563 851 AC633 Débiteurs divers AC64 Créances sur ressources spéciales 12 704 419 1 244 343 11 460 076 8 240 505 AC 7 Autres éléments d'actif III-6 AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse III-7 3 654 548 3 654 548 4 173 952 AC72 Charges reportées AC721 Frais d'acquisition reportés III-8 2 401 104 2 401 104 1 920 027* AC722 Autres charges à repartir 7 643 7 643 11 465* AC73 Comptes de régularisation actif AC731 intérêts et loyers acquis non échus 175 147 175 147 78 944 AC732 estimations de réassurances - acceptation AC733 autres comptes de régularisation III-9 13 449 170 13 449 170 7 734 336 AC74 Ecart de conversion AC75 Autres 3 089 3 089 -5 342 19 690 700 0 19 690 700 13 913 382* Total Actifs 61 883 629 4 086 614 57 797 015 43 631 266* * Chiffres retraités en pro-forma pour les besoins de la comparabilité (Cf. Note III-8) 16 ANNEXE N° 2 Bilan au 31 Décembre 2018 (En Dinars Tunisien) Capitaux propres et passif Note 31/12/2018 31/12/2017 Retraité Capitaux propres CP1 capital social ou fonds équivalent 10 000 000 10 000 000 CP2 réserves et primes liées au capital CP3 rachat d’actions propres CP4 autres capitaux propres 273 395 186 485* CP5 résultat reportés -4 502 486 -4 312 481 Total capitaux propres avant résultat de l'exercice 5 770 909 5 874 003 CP6 résultat de l'exercice -649 994 -103 095* Total capitaux propres avant affectation III-10 5 120 915 5 770 909* Passif PA1 Atres passifs financiers PA11 emprunt obligataires PA12 TCN émis par l'entreprise PA13 autres emprunts PA14 dettes envers les établissements bancaires et financiers 0 0 PA2 Provisions pour autres risques et charges PA21 provisions pour pensions et obligations similaires PA22 provisions pour impôts 39 788 0 PA23 autres provisions 39 788 0 PA3 Provisions techniques brutes III-11 PA310 provision pour primes non acquises 8 506 105 6 322 019 PA320 provision pour assurance vie 6 160 887 4 216 902 PA330 provision pour sinistres (vie) 8 209 0 PA331 provision pour sinistres (non vie) 17 102 571 14 117 449 PA340 provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) 3 950 0 PA341 provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) 38 678 51 198 PA350 provision pour égalisation et équilibrage 11 680 8 162 PA360 autres provisions technique (vie) PA361 autres provisions technique (non vie) 32 065 33 006 31 864 145 24 748 736 PA4 Provisions techniques de contrat en unités de compte PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçues des réassureurs III-12 3 257 453 2 236 560 PA6 Autres Dettes III-13 PA61 dettes nées d'opérations d’assurances directes 171 055 126 707 PA62 dettes nées d'opérations de Réassurances 504 989 675 976 PA621 parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance PA622 autres PA63 autres dettes PA631 dépôts et cautionnements reçues 723 723 PA632 personnel 542 320 548 528 PA633 état, organismes de sécurités sociales, collectivités publiques 720 223 602 072 PA634 créditeurs divers 1 286 148 765 501 PA64 ressources spéciales 3 225 458 2 719 506 PA7 Autres passifs III-14 PA71 comptes de régularisation passif PA710 report commissions reçues des réassureurs PA711 estimation de réassurance-rétrocession PA712 autres comptes de régularisation passif 14 289 256 8 155 555 PA72 écart de conversion 14 289 256 8 155 555 Total Passifs et capitaux propres 57 797 015 43 631 266* * Chiffres retraités en pro-forma pour les besoins de la comparabilité (Cf. Note III-8) 17 ANNEXE N° 3 Etat de résultat technique de l'assurance Non Vie Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 (En Dinars Tunisien) OPERATIO NS CESSIONS ET OPERATIO NS OPERATIO NS BRUTES RETROCESSI ONS NETTES NETTES Note 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 PRNV 1 Primes acquises IV-1 PRNV11 Primes émises et acceptées 19 854 742 -2 648 688 17 206 053 11 836 489 PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises -2 184 085 94 672 -2 089 413 -1 419 141 17 670 656 -2 554 016 15 116 640 10 417 348 PRNT3 Produits de placements alloués, transférés de l'état de résultat IV-2 504 230 0 504 230 311 137 PRNV2 Autres produits techniques CHNV1 Charges de sinistres IV-3 CHNV11 Montants payés -8 213 117 2 016 752 -6 196 364 -3 974 702 CHNV12 Variation de la provision pour sinistres -2 860 664 -1 032 620 -3 893 284 -2 565 684 -11 073 781 984 132 -10 089 648 -6 540 386 CHNV 2 Variation des autres provisions techniques 941 941 152 461 CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes -7 521 -7 521 -36 166 CHNV 4 Frais d'exploitation IV-4 CHNV41 Frais d'acquisition -4 381 587 -4 381 587 -3 215 773 CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés 400 816 400 816 249 371 CHNV43 Frais d'administration -1 586 929 -1 586 929 -1 983 864 CHNV44 commission reçues des réassureurs 0 525 299 525 299 570 565 -5 567 700 525 299 -5 042 401 -4 379 701 CHNV5 Autres charges techniques 0 0 0 CHNV6 Variation de la provision pour égalisation et équilibrage Résultat Technique Non Vie 1 526 826 -1 044 585 482 241 -75 306 18 ANNEXE N° 4 Etat de résultat technique de l'assurance Vie Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 (En Dinars Tunisien) OPERATIO NS CESSIONS ET OPERATIO NS OPERATIO NS BRUTES RETROCESSIO NS NETTES NETTES Note 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 Retraités PRV 1 Primes acquises V-1 PRV11 Primes émises et acceptées 2 824 075 -212 478 2 611 598 2 085 224 2 824 075 -212 478 2 611 598 2 085 224 PRV2 Produits de placements V-2 PRV 2 1 Revenus des placements 121 441 0 121 441 64 052 PRV 2 2 Produits des autres placements PRV 2 3 Reprise de correction de valeur sur placements PRV 2 4 Profits provenant de la réalisation des placements et de change 121 441 0 121 441 64 052 PR V3 Plus-values non réalisées sur placements PR V4 Autres uploads/Management/ etats-financiers.pdf
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- Publié le Sep 08, 2022
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