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COURS DE FOREX Agenda Notions de base 01 Vocabulaires 02 Analyse du marché 03 G

COURS DE FOREX Agenda Notions de base 01 Vocabulaires 02 Analyse du marché 03 Gestion des risques 04 Plan de trading 05 Psychologie de trader 06 Analyse du marché Objectif de la formation Analyser le marché fondamentalement Analyser le marché techniquement Bien gérer les risques et la psychologie Dévélopper une stratégie de trading pour être rentable Notions de base C’est quoi le Forex? Foreign Exchange Forex C’est le marché dans lequel les devises sont échangées les unes contre les autres. Qui sont acteurs sur le Forex? 5.000.000.000.000 $ par jour! Les graphiques du Forex L’analyse de marchés est le fruit d’une évolution et de plusieurs études, il existe à ce jour trois types de représentations d’un marché : Graphique en ligne Graphique en barres Graphique en chandeliers japonais Graphique en ligne Le marché est représentée sous forme d’une courbe montrant le parcours du prix dans le temps Graphique en barres Représentation utilisé dans le passé par la majorité des traders particuliers, plus difficile à déchiffrer et à interpréter, les commerçants étaient à la recherche d’une représentation qui décrirait au max mais simplement les marchés Graphique en chandéliers japonais Aussi appelé « bougies japonaises », c’est depuis le 17ème siècle que les commerçants japonais les utilisaient pour analyser les cours du riz. Elle se fit connaître par l’entremise de MUNEHISA HONMA et rendu célèbre par Steve Nilsson. Cette représentation étant plus facile à décrypter, il reste le plus utilisé par la majorité des traders actuellement. Bougies japonaises Bougie haussière •représente une séance (intervalle de temps) dominée par les acheteurs; le prix à l’ouverture est inférieure au prix à la clôture de la séance. Bougie baissière •représente une séance (intervalle de temps) dominée par les vendeurs; le prix à l’ouverture est inférieure au prix à la clôture de la séance Lecture des devises EURUSD EUR : devise de base USD : devise de contrepartie 1,18490 EUR/USD= 1,18490 /USD = 1,18490 = 1,18490 USD 1EUR = 1,18490 USD Les devises sont toujours côtés par paire Bull & Bear Acheteurs Vendeurs Marché bearish Marché bullish Bull (Acheteur) Supposons que l’acheteur ouvre la transaction d’achat à 1,4400 et la ferme à 1,5950 Bull (Acheteur) Explication de la transaction faite par un exemple concret. Supposons que l’investissement est de 1000$ et remplaçons la paire GBPUSD par des pommes 1000$ 694 pommes 694 pommes 1,4400$ par pomme Il revend et obtient: 1107$ 1,5950$ par pomme 1107$ = 1000$ + 107$ Bénéfice Investissement Achat Clôture Bull (Acheteur) Remplaçons les pommes par le GBPUSD 1000$ 1,4400$ par pomme 1,5950$ par pomme 1107$ = 1000$ + 107$ Bénéfice Investissement 694 GBP GBPUSD 694 GBP GBPUSD Il revend et obtient: 1107$ Achat Clôture N.B. Vous pourrez gagner plus en utilisant l’effet de levier dont on parlera plus tard Bear (Vendeur) Supposons que l’acheteur ouvre la transaction d’achat à 1,3140 et la ferme à 1,2480 Bear (Vendeur) Comme dans le précédent exemple sur l’achat, remplaçons le EURUSD par la pomme. Mais il se pose un problème : Nous n’avons pas de pomme (EUR), comment allons les vendre? C’est possible de vendre quelque chose qu’on n’a pas; ça s’appelle la vente à découvert Bear (Vendeur) Comment fonctionne la vente à découvert? 500 pommes 1,3140$ par pomme 657$ Le prix baisse jusqu’à 1,2480$ par pomme +26 pommes 526 pommes 32$ Bénéfice Clôture Vend Bear (Vendeur) 1,3140$ 657$ Vend Le prix baisse jusqu’à 1,2480$ 32$ Remplaçons les pommes par le EURUSD 500 EUR EURUSD 526 EUR EURUSD 26 EUR EURUSD Bénéfice Clôture N.B. Vous pourrez gagner plus en utilisant l’effet de levier dont on parlera plus tard Courtier (Broker) Quand trader? Vocabulaires Ask & Bid Ask : c’est le prix auquel vous achetez sur le marché; donc le prix auquel le broker vous vend la paire de devise. Dans notre exemple, vous voyez que le Ask qui correspond à EUR/USD est à 1,08694. Bid : il s’agit de ce que vous offre le marché si vous voulez lui vendre une paire de devises. Dans notre exemple, vous voyez que le Bid qui correspond à EUR/USD est à 1,08684. Si vous voulez ouvrir une position à la vente sur la paire, c’est le prix auquel le broker vous achète la paire. Spread SPREAD = ASK – BID = 1,30909 - 1,30893 = 0,00016 USD Il constitue la commission du broker sur chaque transaction passée par le trader Pips & Points Cotations de prix System à 4 chiffres : 1,8866 Changement min. de prix : 0,0001 1 Point (Plus petit changement de prix) 1 Pip (Changement au dix millième) Exemple: ASK=1,8873 et BID=1,8866 SPREAD = 1,8873 – 1,8866 = 0,0007 = 7 Points = 7 Pips Pips & Points Cotations de prix System à 5 chiffres : 1,88663 Changement min. de prix : 0,00001 1 Point (Plus petit changement de prix) 1 Pipette (un dixième du pip) Exemple: ASK=1,88728 et BID=1,88663 SPREAD = 1,88738 – 1,88663 = 0,00065 = 65 Points ~ 7 Pips = 65 Pipettes (ce terme n’est pas souvent utilisé) Pips & Points Résumé Pips & Points N.B. pour les paires XXXJPY C’est quoi un lot? Le lot mesure le volume investi lors de l’achat ou de la vente d’une paire. Lot standard : représente 100.000 unités de la devise de base, sa valeur est 1 Mini Lot : représente 10.000 unités de la devise de base, sa valeur est 0,1 Micro Lot : représente 1.000 unités de la devise de base, sa valeur est 0,01 Exemple: EURUSD: 1Lot = 100.000EUR Prix Ask : 1,23228 Pour acheter un lot : 123.228USD Ce montant paraît astronomique car ceux qui viennent investir dans le forex n’ont pas cette somme d’argent. Comment alors font-ils? Nous allons le voir quand on parlera de l’effet de lévier L’effet de levier L’effet de levier est un principe qui permet de multiplier votre investissement. Archimède avait écrit « donnez-moi un levier suffisamment long et je vous déplace la terre à main nue ». De la même manière, plus vous utilisez un levier élevé au Forex plus est augmenté votre capital investi. L’effet de levier Revenons à notre exemple: Prérequis pour acheter EURUSD 1Lot => 123.228USD 0,1Lot => 12.322USD 0,01Lot => 1.232USD Comment un trader qui a 500$ arrive-t-il à executer des transaction sur ce marché? Grace au prêt que lui fait son broker Effet de levier Capital: 500$ Levier: 1:100 0,1Lot => 12.322$ Emprunt (99%) =>12.199$ Investissement (1%)=>123$ Marge Take Profit Le take profit ou objectif de gain est un ordre que les traders utilisent pour préciser le nombre de pips auquel ils souhaitent fermer automatiquement leur position pour encaisser les bénéfices acquis. Stop Loss Le stop loss est un ordre qui définit le niveau de prix auquel l'investisseur préférera solder sa position, en cas de perte. Il définit la perte maximale acceptable par l'investisseur, et peut être choisi en fonction de critères graphiques (support, résistance, moyenne mobile, etc...). C'est un des éléments essentiels du money management que nous verrons plus tard. Stop Loss Metatrader Analyse du marché Analyse du marché Comme vous l’avez compris, le secret réside dans l’habilité à déterminer les futurs mouvements du marché et à gérer intelligemment son portefeuille. Pour anticiper le marché il existe deux principales branches d’analyses : l’analyse graphique et l’analyse fondamentale. Analyse du marché Analyse graphique Analyse fondamentale Analyse fondamentale L’analyse fondamentale se base sur le climat économique, les chiffres (statistiques économiques) ainsi qu’à l’actualité Analyse graphique L’analyse graphique (aussi appelée analytique ou technique) consiste à étudier les graphiques c’est-à-dire les prix passés pour prédire ou spéculer sur le futur des cours. Analyse graphique Analyse chartiste Analyse mathématique Analyse chartiste Cette analyse se base se le fait que toute l’information se cache dans le prix. Elle tire sa base sur la théorie de Dow qui stipule que pour étudier un graphique boursier il est primordial de repérer tous les points importants de ce graphique c’est-à-dire ; les creux et les sommets. L’analyse chartiste consiste donc à repérer les creux et les sommets en traçant des lignes. Cette analyse consiste également à étudier les configurations graphiques permettant au trader de mieux appréhender la dynamique de marché. Etude de la tendance Il existe trois sorte de tendance: 1. Tendance haussière : lorsqu’il y a une succession haussière des sommets et des creux; cela représente une domination du marché par les acheteurs Etude de la tendance 2. Tendance baissière : lorsqu’il y a une succession baissière des sommets et des creux; cela représente une domination du marché par les vendeurs Etude de la tendance 3. Tendance neutre (Range) : une tendance est neutre lorsque les creux se trouvent dans la même zone et les sommets dans la même zone Support & Resistance Les niveaux de résistance et de support sont des points fondamentaux de l'analyse graphique. Ils incarnent le principe de base qui est « le marché se souvient ». Ces niveaux, représentés par des plus hauts et plus bas ne peuvent pas aisément être matérialisés par des droites horizontales. En effet il convient d'établir une zone large plutôt qu'un niveau précis. On s’en sert notamment uploads/Management/ wmg-trading-forex-course.pdf