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Au cours des derniers mois écoulés, l’équipe de recherche et les instructeurs d

Au cours des derniers mois écoulés, l’équipe de recherche et les instructeurs de trading de DailyFX ont étudié de près les tendances de trading des clients FXCM, en utilisant des données de trading des comptes FXCM. Ils ont examiné un nombre impressionnant de statistiques et de registres de trading anonymes dans le but de répondre à une question: Grâce à cette ressource unique, ils ont pu «décortiquer» certaines des «meilleures pratiques» que les traders gagnants appliquent comme le meilleur moment de la journée, l’utilisation appro- priée de l’effet de levier, les meilleures paires de devises et bien plus encore. Et dans cette série en quatre parties ils partageront avec vous quatre des caractéristiques les plus importantes dont disposent les traders à qui tout réussi. Nous espérons que cette série vous permettra de devenir vous aussi un trader talentueux. - FXCM Inc. «Qu’est-ce qui différencie les traders gagnants des traders perdants?» CARACTÉRISTIQUES DES TRADERS À SUCCÈS: Une série en quatre parties Recherche & Analyse : DailyFX Table des Matières Première partie : quelle est la principale erreur commise par les traders du Forex (marché des changes)? Résumé Introduction Quelle est l’erreur moyenne du trader forex? Réduisez vos pertes rapidement, laissez courir vos profits Comment y parvenir: respecter une règle simple Tenez-vous en à votre plan: utilisez des stops et des limites Cette règle fonctionne-t-elle véritablement? Stratégie Ressources Deuxième partie: quelle est la meilleure heure de la journée pour trader sur le Forex? Résumé Introduction Les horaires au cours desquels je trade importent-ils? Qu’en est-il des autres paires de devises? Stratégie Ressources Troisième partie : comment trader les devises majeures pendant les heures de marché actif? Résumé Introduction 2 5 5 6 6 8 8 9 10 12 13 14 14 15 16 17 18 20 21 21 22 Quelle stratégie utiliser pour négocier au cours de la journée aux Etats-Unis? Qu’est-ce qu’un breakout (une cassure)? Comment négocier les breakout? Exemple de stratégie: le canal de cassure (channel breakout) Quand dois-je chercher à trader des breakout? Stratégie Ressources Quatrième partie: combien de capital devrais-je investir sur le forex? Résumé Introduction Une cause principale Quelle est la quantité d’effet de levier “efficace” à utiliser? Ajuster l’effet de levier “efficace” pour s’adapter à votre tolérance au risque Stratégie Ressources Annexes Annexe 1.1 Annexe 1.2 Annexe 1.3 Annexe 1.4 Annexe 2.1 Annexe 2.2 Annexe 2.3 Annexe 2.4 23 24 24 25 27 28 29 30 30 31 31 33 34 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 3 Annexe 2.5 Annexe 3.1 Annexe 3.2 Annexe 3.3 Annexe 3.4 Annexe 3.5 Annexe 3.6 Annexe 4.1 Annexe 4.2 Annexe 4.3 Avertissements Avertissement sur les investissements à haut risque Décharge de responsabilité de DailyFx Risques hypothétiques liés à la performance et au contrôle ex post Avertissement sur le risque d’effet de levier 40 40 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 4 Résumé: les traders ont raison dans plus de 50% des cas, mais perdent plus d'argent dans les trades perdants qu'ils n'en gagnent sur leurs trades gagnants. Les traders devraient appliquer des stops et des limites pour assurer un ratio risque/récompense de 1:1 ou supérieur CARACTÉRISTIQUES DES TRADERS À SUCCÈS: PREMIÈRE PARTIE Quelle est l’erreur numéro un des traders Forex ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Quelle est l’erreur numéro un des traders Forex? Trades rentables par paire de devises GRAPHIQUE 1.1 Pourcentage de trades clôturés avec un profit Source : Annexe 1.1 INTRODUCTION Les fluctuations importantes du dollar américain face à l'euro et à d'autres devises ont rendu le trading sur le forex plus populaire que jamais, toutefois, l'afflux des nouveaux traders a été compensé par le départ de traders en poste. Pourquoi les fluctuations majeures entraînent-elles une augmentation des pertes des traders? Pour le découvrir, l'équipe de recherche de DailyFX a examiné les données fusionnées de trading de milliers de comptes FXCM live. Dans cet article, nous examinerons l’erreur la plus fréquente des traders forex et évoquerons une manière plus appropriée de réaliser des transactions. POURQUOI LE TRADER FOREX MOYEN PERD-IL DE L’ARGENT? De nombreux traders forex disposent d’une expérience significative de trading sur d'autres marchés, et leurs analyses techniques et fondamentales sont en général plutôt bonnes. En fait, dans presque toutes les paires de devises les plus populaires faisant l’objet de transactions par des clients FXCM, les analyses des traders sont justes dans plus de 50% des cas. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% NZD/USD EUR/GBP AUD/USD EUR/JPY USD/CAD GBP/USD GBP/JPY AUD/JPY USD/JPY EUR/USD USD/CHF EUR/AUD EUR/CHF GBP/CHF AUD/NZD 54% 57% 58% 59% 59% 60% 60% 61% 61% 62% 64% 64% 66% 71% 49% CARACTÉRISTIQUES DES TRADERS À SUCCÈS: PREMIÈRE PARTIE 6 GRAPHIQUE 1.2 Profits et bénéfices moyens par trade en pip Source : Annexe 1.2 Le graphique 1.1 met en évidence les résultats d’un ensemble de données comprenant plus de 12 millions de trades réels, à l’échelle mondiale, réalisés par les clients FXCM en 2009 et 2010. Il présente les 15 paires de devises les plus populaires négociées par les clients. La bande bleue indique le pourcentage de trades ayant eu pour résultat un gain pour le client. Par exemple, en EUR/USD, la paire de devises la plus populaire, les clients FXCM de l’échantillon ont généré une rentabilité dans 59% de leurs trades et une perte dans 41%. Ainsi, si les traders ont tendance à obtenir des résultats justes dans plus de la moitié des cas, où se trompent-ils? Le graphique 1.2 suffit à résumer la situation. En bleu, il indique le nombre moyen de pips que les traders ont gagné sur les trades rentables. En rouge, il indique le nombre moyen de pips perdus sur les trades perdants. Nous pouvons désormais clairement observer les raisons pour lesquelles les traders perdent de l'argent en dépit de leurs réussites dans plus de la moitié des cas. Ils perdent plus d'argent sur leurs trades perdants qu'ils ne dégagent de profits sur leurs trades gagnants. Profits et bénéfices moyens par trade (en pip) 140 120 100 80 60 40 20 0 EUR/USD USD/JPY GBP/USD EUR/CHF AUD/NZD EUR/AUD USD/CAD EUR/GBP GBP/JPY GBP/CHF EUR/JPY AUD/USD USD/CHF NZD/USD AUD/JPY 65 127 122 52 60 112 110 53 105 54 102 50 49 98 96 47 90 90 61 44 89 48 43 60 60 30 84 78 63 51 Quelle est l’erreur numéro un des traders Forex? CARACTÉRISTIQUES DES TRADERS À SUCCÈS: PREMIÈRE PARTIE 7 Utilisons la paire EUR/USD comme exemple. Nous savons que les trades sur l'EURUSD ont été rentables dans 59% des cas, mais les pertes des traders sur cette paire étaient en moyenne de 127 pips alors que leurs gains n’étaient que d’une moyenne de 65 pips. Bien que les traders soient corrects dans plus de la moitié des cas, ils perdent près du double, sur leurs trades perdants, que ce qu'ils gagnent sur leurs trades gagnants, perdant ainsi de l'argent en général. Les antécédents de volatilité pour la paire GBP/JPY étaient pires encore. Les analyses des traders étaient justes dans 66% des cas, soit un chiffre impressionnant pour la paire GBP/JPY – cela représente deux fois plus de trades couronnés de succès que de trades infructueux. Toutefois, les traders ont dans l'ensemble perdu de l'argent sur la paire GBP/JPY car ils ont réalisé seulement une moyenne de 52 pips sur les trades gagnants, tandis qu'ils perdaient plus de deux fois cela – en moyenne 122 pips – sur les trades perdants. RÉDUISEZ VOS PERTES RAPIDEMENT, LAISSEZ COURIR VOS PROFITS D’innombrables manuels de trading conseillent aux traders cette méthode. Lorsque votre trade se retourne contre vous, clôturez-le. Assumez une perte minimum et réessayez plus tard, si cela semble opportun. Il vaut mieux faire face à une perte minime qu'à une perte conséquente ultérieure. Inversement, lorsqu'un trade se déroule bien, ne craignez pas de le laisser travailler. Vous pourriez dégager davantage de profits. Cela peut paraître simple – «plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas» – mais cela va à l'encontre de la nature humaine. Nous voulons avoir raison. Nous voulons naturellement nous raccrocher pertes, dans l’espoir que «la tendance s’inversera» et que notre trade «s’en sortira». Pendant ce temps, nous souhaitons clôturer rapidement nos trades rentables parce que nous craignons de perdre les profits que nous avons d’ores et déjà réalisés. Voilà pourquoi vous perdez de l'argent sur vos trades. En trading, il est plus important d'être rentable que d'avoir raison. Donc minimisez rapidement vos pertes et laissez courir vos profits. COMMENT Y PARVENIR: SUIVEZ UNE REGLE SIMPLE Vous pouvez éviter uploads/Management/fxcm-traits-of-successful-traders-pdf.pdf