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Hoffmann Green Cement Technologies Société anonyme à Directoire et Conseil de s

Hoffmann Green Cement Technologies Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 13.602.387 euros Siège social : La Bretaudière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives de l’Yon 809 705 304 R.C.S. La Roche-sur-Yon RAPPORT FINANCIER ANNUEL Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, à La Bretaudière, Chaillé-sous-les- Ormeaux, 85310 Rives de l’Yon, ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.ciments-hoffmann.fr). PERSONNE RESPONSABLE « J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant au chapitre 2 du présent rapport financier annuel présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. » Le 28 avril 2020, Monsieur Julien Blanchard, Président du Directoire de la Société. - 3 - TABLE DES MATIERES 1. RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ................ 5 1.1. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 5 1.2. REMUNERATION ET AVANTAGES ...................................................................................... 11 1.3. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ......................... 18 1.4. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES .......................................................................... 28 1.5. TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE COMPETENCE ACCORDEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ........................................................................................... 34 2. RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE ............................................................................... 39 2.1. FACTEURS DE RISQUES ..................................................................................................... 39 2.2. APERÇU DES ACTIVITES ..................................................................................................... 52 2.3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE .................................................................................. 103 2.4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT ................................................ 104 2.5. TRESORERIE ET CAPITAUX .............................................................................................. 113 2.6. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ............................................................................... 122 2.7. INFORMATION SUR LES TENDANCES ............................................................................... 126 2.8. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE ................................................................... 130 2.9. SALARIES ........................................................................................................................ 130 2.10. CAPITAL SOCIAL ............................................................................................................. 133 2.11. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ........................................................................................... 134 3. COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ....................................................... 137 3.1. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES IFRS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 .............................................................................................................................. 137 3.2. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 .......................................................................... 209 3.3. COMPTES SOCIAUX POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 .................................. 215 3.4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 .................................................................................................... 266 4. DOCUMENTS DISPONIBLES .............................................................................................. 272 5. GLOSSAIRE ...................................................................................................................... 273 - 4 - REMARQUES GENERALES Définitions Dans le présent rapport financier annuel, et sauf indication contraire :  Le terme « AMF » désigne l’Autorité des Marchés Financiers ;  Les termes la « Société » ou « Hoffmann Green » désignent la société Hoffmann Green Cement Technologies dont le siège social est situé La Bretaudière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives de l’Yon, France, immatriculée au Registre de Commerce de La Roche-sur- Yon sous le numéro 809 705 304 ;  Le terme « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses filiales et sous-filiales, étant précisé que ce périmètre juridique est présenté dans l’organigramme figurant à la section 2.3 du Rapport Financier Annuel ;  Le terme « Document d’Enregistrement » désigne le document d’enregistrement approuvé par l’AMF le 17 septembre 2019 sous le numéro I. 19-033 ;  Le terme « Rapport Financier Annuel » désigne le présent rapport financier annuel sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  Le terme « Prospectus » désigne le prospectus établi en vue de l’offre au public des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, constitué du Document d’Enregistrement, d’une note d’opération et du résumé du prospectus, approuvé par l’AMF le 1er octobre 2019 ²sous le numéro 19-466. - 5 - 1. RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 1.1. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX FONDATEURS, MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION OU DE SURVEILLANCE La Société a été transformée en société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance par une décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 3 septembre 2019. La direction de la Société est assurée par un Directoire, présidé par Julien Blanchard. 1.1.1.1. Composition du Directoire et du Conseil de surveillance A la date du Rapport Financier Annuel, le Directoire de la Société est composé des deux (2) membres suivants : Nom Mandat Principale fonction dans la Société Principale fonction hors de la Société Date de début et fin de mandat Julien Blanchard Président du Directoire - Président de J.B Finance Nommé par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 3 septembre 2019, jusqu’au 3 septembre 2025 David Hoffmann Membre du Directoire Directeur Scientifique et Innovation Gérant de Hoffmann Capital Holding Nommé par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 3 septembre 2019, jusqu’au 3 septembre 2025 - 6 - A la date du Rapport Financier Annuel, le Conseil de surveillance de la Société est composé des six (6) membres suivants : Nom Mandat Principale fonction dans la Société Principale fonction hors de la Société Date de début et fin de mandat Eric Cougnaud Président du Conseil de surveillance - Président du groupe Cougnaud Nommé par l’assemblée générale du 3 septembre 2019 jusqu’en 2022, à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 Gil Briand Membre du Conseil de surveillance - Président du groupe Briand Nommé par l’assemblée générale du 3 septembre 2019 jusqu’en 2020, à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Thierry Didelon Membre du Conseil de surveillance - Co-Gérant de Didelon Machines Outils Nommé par l’assemblée générale du 3 septembre 2019 jusqu’en 2021, à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Philippe Duval Membre indépendant du Conseil de surveillance - Directeur général de Rothschild Corporate Finance Nommé par l’assemblée générale du 3 septembre 2019 jusqu’en 2022, à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 Alessandra Gaudio Membre indépendant du Conseil de surveillance - Directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France Nommée par l’assemblée générale du 3 septembre 2019 jusqu’en 2021, à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Hervé Montjotin Membre indépendant du Conseil de surveillance - Directeur général de Socotec France Nommé par l’assemblée générale du 3 septembre 2019 jusqu’en 2020, à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - 7 - Les membres du Directoire et du Conseil de surveillance ont pour adresse professionnelle le siège de la Société, situé La Bretaudière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 Rives de l’Yon. 1.1.1.2. Autres mandats sociaux  Autres mandats en cours : Nom Nature du mandat Société Julien Blanchard Président Gérant Président JB Finance SCI JG Golf Club 14 Financière JG Holding David Hoffmann Président Hoffmann Capital Holding Eric Cougnaud Président Président Directeur Général Président Gérant Gérant Cougnaud Cougnaud Construction Cougnaud Services Guillet Production ALL-CGD C.G.D. Gil Briand Président Président Président Gérant Groupe Briand Finergie Winston SCI Heloi Thierry Didelon Gérant Co-gérant Co-gérant Co-gérant Gérant Gérant Gérant Gérant Gérant Gérant SCP Ardi Dagual Didelon Machines Outils Didelon Machines Outils Sud Ouest Galda Gfa Bethi Madi Mark Techno Sofid Sogimod Philippe Duval Président du comité de direction Membre du comité stratégique Edmond de Rothschild Corporate Finance OKWind Alessandra Gaudio Vice-Présidente du Conseil de Surveillance Altaprofits Hervé Montjotin Président du comité de direction Président Président Président Président Président du Conseil de surveillance Gérant Gérant Groupe Socotec Socotec Gestion Socotec Environnement HSM Participations HSM 2 BP2 R PAMA SCI CORDEE SCI - 8 -  Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour : Nom Nature du mandat Société Julien Blanchard Néant. David Hoffmann Néant. Eric Cougnaud Néant. Gil Briand Néant. Thierry Didelon Néant. Philippe Duval Membre du Conseil de surveillance Edrac Alessandra Gaudio Directeur général Membre du comité exécutif (CIO) Membre du comité de direction Administrateur Administrateur Swiss Life Gestion Privée Swiss Life Banque Privée Swiss Life France Association des Banques Etrangères en France Leverage Capital Holdings NV – Groupe Edmond de Rothschild Hervé Montjotin Président du Directoire Président du Conseil de surveillance Norbert Dentressangle SA* Socotec France *société cotée. 1.1.1.3. Biographie des membres du Directoire et du Conseil de surveillance  Julien Blanchard (39 ans) – Président du Directoire : Julien Blanchard est co-fondateur de la Société. Après un cursus en école de commerce en France et au Canada, Julien Blanchard est devenu entrepreneur dans les matériaux de construction (argile, terre cuite, enduits, ciment). Julien Blanchard est un spécialiste des produits innovants à base d’argile.  David Hoffmann (51 ans) – Membre du Directoire : David Hoffmann est co-fondateur et le Directeur scientifique de la Société. David Hoffmann est ingénieur chimiste avec une spécialité dans la chimie des matériaux. Il a uploads/s1/ hoffmanngreencementtechnologies-rfa-2019.pdf