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Bilan de banque « …. » le 31/12/N Actifs AC1 : caisse et avoir auprès de la BCT

Bilan de banque « …. » le 31/12/N Actifs AC1 : caisse et avoir auprès de la BCT CCP et TGT AC2 : créances sur établissements bancaire et financier Créance sur établissement bancaire Créance sur établissement financier AC 3 : créances sur la clientèle Autre concours de la clientèle Compte débiteur Crédits sur ressources spéciales AC4 : créances de portefeuille des titres commercial Titre de transaction Titre de placement AC5 : créances de portefeuille investissement Titre de participation Titre d’investissement Part dans les E associes / liees / co-e AC6 : valeurs immobilisées Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles AC 7 : autres actifs Compte d’attente et de régularisation (actif) Autres Total des Actifs Passifs PA1 : BCT et CCP PA2 : dépôt et avoirs des établissements bancaire et financier Dépôt et avoirs des établissements bancaires Dépôt et avoirs des établissements financiers PA3 : dépôts et avoir de la clientèle Dépôts a vue Autre dépôts et avoirs PA4 : emprunt et ressources spéciales Emprunt matérialisées Ressources spéciales Autre fonds empruntées PA5 : autres passifs Provision pour charges et passif Compte d’attentes et de régularisation (passif) Autres Total passif Capitaux propres CP1 : capital CP2 : réserves Réserves légale, facultative , statutaires …. Prime liées au capital CP3 : actions propres CP4 : autre capitaux propres CP5 : résultat reporte CP6 : résultat de l’exercice Total de CP Total CP et passifs état d’engagement hors bilan Passifs éventuel HB1 : caution, aval et autres garanties données En faveur d’établissements bancaire et financiers En faveurs de clientèle HB2 : crédit documentaire HB3 : actifs données en garanties Engagement données HB4 : engagement de financement données En faveur d’établissements bancaire, financiers et d’assurance En faveurs de clientèle HB5 : engagement sur titre Titre non libérées Titre a recevoir Engagement reçus HB6 : engagement de financement reçus en faveur d’établissements bancaire et financiers en faveurs de clientèle HB7 : garanties reçus Garanties sur l’Etat Garanties sur Etablissement financière et bancaire Garanties sur Clientèle Etat de resultat Pdt d’expl bancaire PR1 : Intérêt et revenu assimilée PR2 : commission (pdt) PR 3 : gain sur portefeuille de titre commercial et opération financier PR4 : revenus sur portefeuille d’investissement Ch d’expl bancaire Ch1 : interet et charge assimilee Ch2 : commission encouru ( ch) Ch3 ; perte sur portefeuille de titre commercial et operation financier RT net d’expl Ch4 : dot aux prov et correction de valeur de creance hors bilan et passif Ch5 : dot au prov et correction de valeur des titre d’investissement PR 7 : autre pdt d’expl Ch6 ; frais de pesonnel Ch7 ; charge general d’expl Ch8 ; dot au amort et prov sur immob Rt d’exploi PR8 ; gain /perte prevenat des autre pdt ordinaire Ch11 : impot sur Bce Rt des activite ordinaire PR9 : gain /perte prevenant des autres pdt extraordinaire Rt de l’exercice uploads/Finance/ bilan-de-banque.pdf