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Stratégie financière : Afin de faire partie à la production fixée pour notre pr

Stratégie financière : Afin de faire partie à la production fixée pour notre première période, nous avons opté pour deux types de financement : L’emprunt d’investissement : Comme mentionné ci-dessus, nous avons fabriqué exactement la demande de marché souhaité par la clientèle aussi pour l’Alarme que l’Interphone, pour cela, et suite à nos ressources limitées, nous avons décidé de recourir à un emprunt d’investissement de 800000 DH, afin de financer nos couts de production à savoir principalement les couts des équipements et de la licence. L’emprunt d’exploitation : Dans le but d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa vie d’exploitation, nous avons eu recours à un emprunt d’exploitation de 250000 DH, afin de faire face à nos exigences en matières premières. Gestion de trésorerie : Nous avons réussi d’atteindre un solde final de trésorerie positif, ce qui montrent que nos encaissements pour la première excèdent nos décaissements, le tableau ci-dessous englobe la totalité des montants encaissés et décaissés avec le montant du solde final : Eléments Entrées HT Sorties HT augmentation de capital dividendes distribués 20 000,00 € encaissement d'emprunts 800 000,00 € remboursement d'emprunts 250 000,00 € subvention d'exploitation immos financieres 500 000,00 € acquisitions d'equipement cession d'equipement autres immos incorporelles 300 000,00 € participations 100 000,00 € frais de structure 200 000,00 € frais equipements 50 000,00 € frais logistiques 15 903,75 € Cout de production ( MP+ sous traitance) 398 033,00 € actions commerciale 15 903,75 € publicité 15 903,75 € marketing divers 15 903,75 € etudes salaires de production 757 500,00 € salaires force de vente 93 007,50 € budget social 20 468,00 € embauche/licenciement 1 224,00 € encaissements clients N-1 ventes sur marchés 1 590 375,00 € ventes sur contrats effets escomptés règlement fournisseurs N-1 Reprises sur VO achats véhicules (sous traitance) charges financieres 200 000,00 produits financiers - autres produits d'exploitation autres charges d'exploitation produits exceptionnels charges exceptionnels var. autres creances var . Autres dettes T.V.A a payer impots payé 134 963,40 Totaux 2 740 375,00 2 738 810,90 variations 1 564,10 solde antérieur solde final 1 564,10 uploads/Finance/ strategie-financiere.pdf