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Programme de gestion de trésorerie et de suivi du prévisionnel : un tableau de

Programme de gestion de trésorerie et de suivi du prévisionnel : un tableau de bord pour faciliter le pilotage de l’entreprise Rapport technique Stage mai-août 2005 Guillaume LEDUC IFI 2007 Programme de gestion de trésorerie et de suivi du prévisionnel : un tableau de bord pour faciliter le pilotage de l’entreprise Tuteur entreprise : José Herraiz Tuteur école : Paul Gaborit Guillaume LEDUC IFI 2007 Ilot 6, n°48 P.A.E de La Mare 97438 Sainte-Marie, France P r o g r a m m e d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s u i v i d u p r é v i s i o n n e l : u n t a b l e a u d e b o r d p o u r f a c i l i t e r l e p i l o t a g e d e l ’ e n t r e p r i s e Guillaume LEDUC iii REMERCIEMENTS J’aimerais tout d’abord remercier M. José Herraiz, mon tuteur de stage et co-gérant d’EMR, pour m’avoir proposé ce stage et apporté son aide tout au long de mes différents travaux. Il a su m’accorder sa confiance et m’a laissé une grande latitude. Nos entretiens m’ont appris beaucoup de choses sur les différents aspects du monde de l’industrie et notamment l’organisation dans une PME. Je remercie également Mne Véronique Bourgoin-Brial pour ses explications sur les notions comptables et financières, et sa grande patience dans le travail autour des fiches de paye ! De la même façon, je souhaiterais remercier M. Yahel Bouaziz, créateur de l’intranet, pour m’avoir éclairé sur certaines parties ardues de ses pages de code. Il a également su répondre rapidement à mes e-mails, notre principal mode de communication. Enfin j’aimerais remercier Melle Pascale Bubien, comptable, et Mme Isabelle Pothin, secrétaire de la société, pour leur disponibilité et leur aide. Travailler avec elles au quotidien fut un plaisir. P r o g r a m m e d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s u i v i d u p r é v i s i o n n e l : u n t a b l e a u d e b o r d p o u r f a c i l i t e r l e p i l o t a g e d e l ’ e n t r e p r i s e Guillaume LEDUC iv RESUME Dans l’esprit de la qualification des services Qualif’Enseignes, la société EMR a développé un système de gestion des dossiers et de suivi de production dans le langage PHP/MySQL. Afin d’améliorer le contrôle en temps réel de l’entreprise, les gérants souhaitent y ajouter un module financier de gestion de trésorerie et de suivi du prévisionnel avec un objectif : la visibilité. L’application doit comporter sept modules : suivi des charges fixes, suivi de la trésorerie quotidienne, suivi des relances sur les créances clients et fournisseurs, suivi de la masse salariale, analyse financière. Enfin un module de synthèse résume l’essentiel des autres modules : un tableau de bord pour faciliter le pilotage de l’entreprise. Ce développement se fait en collaboration avec l’expert comptable et le consultant informatique du point de vue technique. L’aspect ergonomique se travaille avec les utilisateurs finaux du logiciel, pour une intégration parfaite à l’intranet de la société. P r o g r a m m e d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s u i v i d u p r é v i s i o n n e l : u n t a b l e a u d e b o r d p o u r f a c i l i t e r l e p i l o t a g e d e l ’ e n t r e p r i s e Guillaume LEDUC v SOMMAIRE INTRODUCTION.................................................................................................................................................1 I. UN PROJET ANCRE DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION DE L’ENTREPRISE EMR 2 A. SIGNALEMENT « FORT ».............................................................................................................................2 B. EMR ET L’ESPRIT ISO : QUALITE & TRAÇABILITE .....................................................................................5 II. LA CONCEPTION ET LA REALISATION DE L’APPLICATION.....................................................8 A. REMARQUES GENERALES...........................................................................................................................8 B. ANALYSE FINANCIERE .............................................................................................................................11 C. SUIVI DES CHARGES .................................................................................................................................14 D. SUIVI DE TRESORERIE...............................................................................................................................15 E. GESTION DES ENCAISSEMENTS CLIENTS...................................................................................................18 F. GESTION DES DETTES FOURNISSEURS.......................................................................................................24 G. SUIVI DE LA MASSE SALARIALE................................................................................................................25 H. LA PAGE RECAPITULATIVE : LE « TABLEAU DE BORD »............................................................................28 III. LA MISE EN PLACE DE L’APPLICATION DANS SA CONFIGURATION DE TRAVAIL ET TESTS DE FIABILITE ......................................................................................................................................32 A. MISE EN LIGNE DE L’APPLICATION : UN PARAMETRAGE FIN POUR UNE INTEGRATION PARFAITE ..............32 B. LA FORMATION DES UTILISATEURS ET TEST FINAL...................................................................................32 C. PRESENTATION FINALE DU LOGICIEL........................................................................................................33 CONCLUSION....................................................................................................................................................34 BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................................................................35 CONTACTS.........................................................................................................................................................35 SOURCES INTERNET...........................................................................................................................................35 MONOGRAPHIES................................................................................................................................................35 TABLE DES ILLUSTRATIONS.......................................................................................................................36 TABLE DES MATIERES ..................................................................................................................................37 P r o g r a m m e d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s u i v i d u p r é v i s i o n n e l : u n t a b l e a u d e b o r d p o u r f a c i l i t e r l e p i l o t a g e d e l ’ e n t r e p r i s e Guillaume LEDUC 1 INTRODUCTION Les gérants d’EMR ont redéfini l’organisation interne de l’entreprise dans l’esprit de la certification de services Qualif’Enseigne. La première étape a été la création d’un logiciel de suivi des dossiers, toujours en cours de développement. Mais ils veulent pousser plus loin de contrôle de l’organisation en créant une sorte de « tableau de bord » qui faciliterait le « pilotage » de l’entreprise. La finalité est d’avoir une vision rapide d’indicateurs tels que l’état de la trésorerie, les charges, les créances clients, les dettes fournisseurs, la masse salariale et différents indices de mesure s’y rapportant. Le but du stage est donc de réaliser une application PHP permettant de suivre la trésorerie et de calculer le prévisionnel. Le stockage des données se fait via des bases de type MySQL. P r o g r a m m e d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t d e s u i v i d u p r é v i s i o n n e l : u n t a b l e a u d e b o r d p o u r f a c i l i t e r l e p i l o t a g e d e l ’ e n t r e p r i s e Guillaume LEDUC 2 I. UN PROJET ANCRE DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION DE L’ENTREPRISE EMR A. Signalement « fort » EMR (Enseigne Maintenance Réunion), fondée en 1995 par MM. José et Michel Herraiz, est une Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de 125 080 €, pour un Chiffre d’Affaire de 2,4 millions d’euros. Elle compte 7 personnes en son administration : MM José et Michel Herraiz, gérants, M. Maxime Bouchez, technicien infographiste , Melle Pascale Bubien, comptable, M. Nicolas Chalon, chef d’atelier, M. Stéphane Ordener, responsable technique, et Mme Isabelle Pothin, secrétaire et accueil. 13 ouvriers opèrent dans les 1500m² d’ateliers répartis sur 2 sites. 1. Les activités d’EMR EMR regroupe aujourd’hui plusieurs activités tournant autour de la signalétique. La société propose l’étude, la réalisation et la maintenance de tous les supports de communication, pour une utilisation temporaire ou permanente. Etude : L’entreprise réalise prototypes et devis. Elle reste en veille technologique pour proposer des produits originaux à la clientèle. Réalisation : L’entreprise investit régulièrement dans l’amélioration de son parc machine. Elle dispose de nombreux moyens techniques, en complément de son parc informatique : laboratoire d'impression numérique couleur jet d'encre, plotteur de découpe d'adhésif avec station de marquage, découpe de supports, fraiseuse à commande numérique. Maintenance : EMR propose un service après vente à ses clients. Elle réalise aussi les opérations de maintenance ou d’évolution sur les enseignes déjà existantes. 2. Gamme de produits EMR propose à sa clientèle une gamme complète de produits tournant autour de la signalétique : Affichage numérique : impression sur tous supports, dont des films autocollants afin de réaliser des décors de véhicules. P r o g r a m m e d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e e t uploads/Management/ programme-de-gestion-de-tresorerie-et-de-suivi-du-previsionnel-un-tableau-de-bord-pour-faciliter-le-pilotage-de-l-x27-entreprise-pdf.pdf