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Concept tresorerie Concept tresorerie La gestion de la trésorerie fait partie des incontournables pour toutes les entreprises Bien gérer sa trésorerie c ? est suivre les entrées et sorties d ? argent mais également suivre de nombreux indicateurs pour savo

Concept tresorerie La gestion de la trésorerie fait partie des incontournables pour toutes les entreprises Bien gérer sa trésorerie c ? est suivre les entrées et sorties d ? argent mais également suivre de nombreux indicateurs pour savoir quelle stratégie adopter emprunts investissements ? Une mauvaise gestion de trésorerie peut rapidement mettre l ? entreprise en péril Heureusement il existe des solutions pour bien gérer la trésorerie d ? une société Nos experts font le tour de la question dans cet article très complet Rappel qu ? est-ce que la trésorerie en entreprise La trésorerie c ? est l ? ensemble des ressources ?nancières mobilisables dont dispose l ? entreprise à un moment donné La trésorerie d ? une entreprise est un élément clé de la gestion ?nancière de l ? entreprise en e ?et c ? est la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l ? entreprises salaires fournisseurs etc En entreprise la trésorerie désigne les sommes d ? argent que la société possède à un instant T Il s ? agit donc des sommes liquides disponibles en caisse des sommes disponibles sur le ou les comptes bancaires de la société Ces fonds doivent être aisément accessibles pour l ? entreprise qui peut les utiliser pour couvrir des dépenses prévues ou non ou ?nancer des projets lorsqu ? une opportunité se présente Ce sont ces liquidités qui permettent de régler les charges de l ? entreprise salaires fournisseurs etc Le solde de la trésorerie prend en compte les entrées et sorties d ? argent Son calcul peut être excédentaire ou dé ?citaire si le solde de trésorerie est excédentaire cela signi ?e que l ? entreprise a de l ? argent à sa disposition c ? est en général bon signe si le solde de trésorerie est dé ?citaire cela signi ?e que l ? entreprise manque d ? argent disponible et qu ? elle ne pourra pas faire face à certaines situations sans recourir à un emprunt par exemple Attention toutefois l ? analyse du solde de trésorerie est rarement aussi simple Elle dépend du contexte de chaque entreprise un solde excédentaire peut être lié à des factures fournisseurs que la société n ? a pas encore payées par exemple Dé ?nition gestion de trésorerie La gestion de trésorerie rassemble toutes les méthodes et stratégies de gestion des ressources ?nancières d ? une entreprise Son objectif est d ? assurer la rentabilité de la structure gr? ce au suivi et à l ? analyse d ? indicateurs Le périmètre d ? action de la gestion de trésorerie peut regrouper de nombreuses missions le suivi et le pointage des ux de trésorerie au quotidien Cl ? établissement de budgets et de prévisions de trésorerie l ? élaboration de reportings et le suivi des écarts entre les ux anticipés et les ux avérés la gestion des relations bancaires l ? optimisation des coûts et des produits ?nanciers la gestion des di ?érents risques qui peuvent menacer la