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TOMPRO – Windows _____________________________________________________________

TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 1 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » LES ETATS FINANCIERS Les états standards Ce sont les états classiques tels que le bilan, le compte de résultats et l’état des Emplois et Ressources. Avant de pouvoir sortir un état, il faut passer par un paramétrage. Paramétrage du bilan Le paramétrage du bilan se fait dans l’écran ci-dessous : Le paramétrage se fait en général à partir d’une balance. Toutes les lignes constituant le bilan doivent être codifiées. On peut commencer par paramétrer l’Actif du bilan, et ensuite le Passif du bilan. TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 2 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » Chaque ligne est constituée de : - code : le code permet d’identifier chaque ligne le code peut avoir une longueur de 1 à 4 caractères si la longueur du code est inférieure à 4 caractères, la ligne servira uniquement de sous-total si la longueur du code est de 4 caractères, il faudra renseigner les fourchettes de comptes nécessaires pour le calcul du montant de la ligne. le code détermine la séquence chronologique de l’état : la ligne n° 1 sortira avant la ligne la ligne n° 2 - libellé : le libellé entré est le libellé qui sera visible sur l’état. Il faudra donc bien soigner le libellé. - type (A/P) : A pour Actif P pour Passif - ligne de calcul du résultat : le système calcule le résultat (différence entre les comptes de produits et les comptes de débit). Cocher si la ligne sert pour recevoir le résultat du calcul. - compte mini – compte maxi (pour les lignes de 4 caractères) : entrer la fourchette de comptes (5 fourchettes maximum) permettant de calculer le montant brut. - S (sens) : S pour Solde (total Débit – total Crédit si Actif, Crédit – Débit si Passif) D pour prendre uniquement les comptes à solde débiteur C pour prendre uniquement les comptes à solde créditeur - 2ème fourchette de comptes une deuxième fourchette de comptes peut être introduite pour le calcul des amortissements. (cas des immobilisations corporelles) TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 3 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » Exemple de paramétrage de lignes de bilan : Ligne n° 1 : Actif immobilisé Type = A (actif) Code de 1 caractère donc servira pour un sous-total de toutes les lignes commençant par 1 Ligne n° 13 : Immobilisations corporelles Type = A (actif) Code de 2 caractères donc servira pour un sous-total de toutes les lignes commençant par 13 Ligne n° 1302 Matériel de bureau Type = A (actif) Code de 4 caractères. Il s’agit donc d’une ligne de détail dont le montant est calculé à partir de la somme des comptes allant de 244101 à 244119. Les amortissements sont constitués par la somme des comptes allant de 284411 à 284419. TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 4 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » Exemple d’impression de la page des paramètres du bilan N.B. : les caractères qui constituent le code peuvent aussi bien être numériques qu’ alphabétiques. Lorsque tous les paramètres sont saisis, on peut procéder à l’édition du bilan Le système vérifie et contrôle les anomalies, et les affiche dans une fenêtre. En général, les causes d’anomalies sont: - un compte mouvementé ne figure pas dans les fourchettes - la ligne contenant le résultat n’a pas été paramétré - un compte se présente 2 fois dans les fourchettes TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 5 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » Le compte de résultats Le compte de résultats est paramétré dans l’écran ci-dessous : La méthodologie adoptée est la même que pour le paramétrage d’un bilan. Toutes les lignes constituant le compte de résultats doivent être codifiées. Il faut d’abord codifier les comptes de charges et ensuite les comptes de produits. Chaque ligne est constituée par : - code : le code permet d’identifier chaque ligne le code peut avoir une longueur de 1 à 4 caractères si la longueur du code est inférieure à 4 caractères, la ligne servira uniquement de sous-total si la longueur du code est de 4 caractères, il faudra renseigner les fourchettes de comptes nécessaires pour le calcul du montant de la ligne. le code détermine la séquence chronologique de l’état : la ligne n° 1 sortira avant la ligne la ligne n° 2 - libellé : le libellé apparaît directement sur le compte de résultats TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 6 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » - type : D pour Débit (correspondant aux charges) C pour Crédit (correspondant aux produits) - fourchette de comptes : pour les lignes dont le code est de 4 caractères (ligne de détail), il faudra entrer la fourchette de comptes permettant de calculer le montant de la ligne. - S (sens) : S pour Solde (total Débit – total Crédit si Charges, Crédit – Débit si Produits) D pour prendre uniquement les comptes à solde débiteur C pour prendre uniquement les comptes à solde créditeur Exemple de paramétrage d’un compte de résultats Une fois le paramétrage terminé, on peut procéder à l’édition du compte de résultats. Si l’état présente des anomalies, le système le signale dans une fenêtre. TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 7 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » Paramétrage de « Emplois et Ressources » Le paramétrage de l’état des emplois et ressources se fait dans la fenêtre ci-dessous : La méthodologie adoptée pour cet état est la même que pour le bilan et le compte de résultats. Il faut d’abord paramétrer chaque ligne constituant l’état. On peut commencer par les emplois et ensuite les ressources. Chaque ligne comporte les éléments suivants : - code : le code permet d’identifier chaque ligne le code peut avoir une longueur de 1 à 4 caractères si la longueur du code est inférieure à 4 caractères, la ligne servira uniquement de sous-total si la longueur du code est de 4 caractères, il faudra renseigner les fourchettes de comptes nécessaires pour le calcul du montant de la ligne. le code détermine la séquence chronologique de l’état : la ligne n° 1 sortira avant la ligne la ligne n° 2 - libellé : le libellé apparaît directement sur l’état TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 8 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » - type : E pour Emplois R pour Ressources - S (sens) : S pour Solde (total Débit – total Crédit si Emplois, Crédit – Débit si Ressources) D pour prendre uniquement les comptes à solde débiteur C pour prendre uniquement les comptes à solde créditeur - Signe inversé : Il arrive que certains schémas d’écritures ne respectent pas le sens prédéfini. Dans ce cas, il est nécessaire d’inverser le signe. O (Oui) pour indiquer que le système doit inverser le signe N (Non) - Convention de financement et catégorie financière : On peut spécifier le financement, si on veut catégoriser les emplois par bailleur de fonds. Si un financement est indiqué, le système trie les mouvements et sélectionne uniquement ceux qui ont le même financement. - Fourchette de comptes : C’est la fourchette qui sera prise en compte pour le calcul du montant de la ligne Exemple de codification Code : 1001 Libellé : Matériel informatique Type : E (Emploi) Sens : S (Solde) Signe inversé : N (Non) Financement et catégorie : néant Fourchettes des comptes : 244203 à 244204 Interprétation : le système calcule le total des soldes des comptes de 244203 à 244204 (total débit – total crédit), sans distinction de financement. TOMPRO – Windows _____________________________________________________________ page 9 __________________________________________________________________________________________ Séminaire de formation « Utilisation optimale de Tompro – Windows » Les états LACI (LOAN ADMINISTRATION CHANGE INITIATIVE) Le LACI est une nouvelle gestion initiée par la banque mondiale. Jusqu’à présent, le renouvellement de la trésorerie d’un projet est basé sur le système d’une avance consentie au début des activités, accompagné des D.R.F. tout au long du projet. La nouvelle méthode consiste à calculer les demandes de trésorerie en fonction des prévisions d’activités du trimestre à venir et des réalisations actuelles du projet. Elle demande donc de la part de chaque projet un effort de planification. En attendant que cette nouvelle norme soit appliquée, la banque mondiale demande aux projets actuels de se familiariser et d’établir les états appelés RGP (Rapports de Gestion des Projets), une étape nécessaire avant d’ entrer dans le « tout LACI ». En général, il faut produire les états LACI tous les trimestres. Etat LACI 1A C’est l’équivalent de l’état des emplois et ressources. L’état LACI 1A fournit des renseignements supplémentaires : - montant réalisé - comparaison avec le budget - comparaison avec le REP (Rapport d’Evaluation du Projet, c’est à dire le budget pour la durée de vie du budget) Paramétrage de uploads/S4/ manuel-ef.pdf