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03+000OFF3-V2 BUSINESS PLAN Présentation synthétique de mon projet Situation fa

03+000OFF3-V2 BUSINESS PLAN Présentation synthétique de mon projet Situation familiale, patrimoniale et professionnelle Mes compétences La personnalité du créateur Environnement Vérification de cohérence du projet La description de mes produits et/ou services Mes avantages concurrentiels Contraintes Le marché visé Principaux concurrents La part de marché visée La clientèle Le positionnement marketing (réponses aux besoins des clients) Le positionnement commercial (prix, promotions…) La distribution La communication Mes besoins au démarrage Hypothèses retenues sur les principaux postes de mon compte de résultat prévisionnel Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans Calcul du seuil de rentabilité Besoin en fond de roulement Plan de financement Justification du choix de la structure juridique choisie. Les démarches administratives Check-list pour le rendez-vous avec le banquier Avertissement La présente feuille de calcul est un outil qui exploite des données fournies par le futur créateur sous sa responsabilité ACTE44 effectue une mission d'accompagnement et ne supporte pas d'obligation de résultat Le projet Mes produits et services Le marché Ma stratégie marketing Mes données financières d'exploitation Choix de la structure juridique L'état d'avancement de mon projet Annexe 03+000OFF3-V2 Avertissement Symbole des cases Case d'information (verrouillée) Case d'information (verrouillée) Case à compléter Enregistrement Ne pas omettre d'enregistrer régulièrement votre travail Retour à la ligne Les cases à renseigner sont formatées pour assurer un retour à la ligne en bout la cellule Faire crtl+Entrée sur PC et Alt+cmd+Retour sur Mac Ce tableur a été mis au point avec le logiciel Microsoft Office Excel Pour effectuer un retour intermédiaire : 03+000OFF3-V2 Le projet Présentation synthétique de mon projet Décrire le projet Mon profil Nom, prénom Date de naissance Adresse Code postal Ville E-mail Téléphone Nature du projet Création Reprise Entreprise individuelle Micro-entreprise EIRL Société EURL SARL SAS Entreprise artisanale Entreprise commerciale Autre Secteur d'activité Code NAF Activité Clientèle Professionnels Particuliers Collectivités Investissements matériels Fond de commerce Autre Localisation Adresse code postal Ville Réseau d'accompagnement ACTE44 Autres réseaux Nom, prénom accompagnateur Téléphone E-mail Situation familiale, patrimoniale et professionnelle Situation familiale Régime matrimonial Célibataire Revenus mensuels du créateur Pacsé(e) Situation professionnelle du conjoint Marié(e) Revenus mensuels du conjoint Contrat de mariage Revenus annuels du foyer Divorcé Nombre de personnes à charge Union libre Veuf, veuve La répartition des biens avec mon conjoint Patrimoine privé Valorisation Actif détenu par: Si crédits Capital restant dû Mensualités Financier Immobilier Autre Situation professionnelle Demandeur d'emploi moins de 6 mois Situation indemnitaire non indemnisé de 6 à 12 mois ARE de 12 à 24 mois ASS de 24 à 36 mois RSA plus de 36 mois sans objet Salarié CDI Qualification professionnelle Salarié CDD Chef d'entreprise Etudiant Intérim Autres Forme juridique a renseigner après avoir ait le choix du statut Enseigne commerciale a renseigner après avoir ait le choix du statut Mes besoins de financement données issus du plan de financement 03+000OFF3-V2 Mes compétences Etudes et diplômes Compétences techniques Compétences en gestion Compétences commerciales Autres compétences La personnalité du créateur Quelles sont vos motivations pour entreprendre? Quels sont les objectifs du projet en terme de délais, taille d'entreprise? Quelles évolutions à moyen terme? Votre personnalité est-elle adaptée et avez-vous les compétences pour réaliser ce projet? Aurez-vous le temps de mener à bien ce projet? 03+000OFF3-V2 Environnement Votre environnement familial et professionnel est-il favorable à votre projet? Vérification de cohérence du projet Suffisante Insuffisante Action correctrice Avec vos motivations? Avec vos objectifs? Avec votre savoir-faire? Avec vos contraintes personnelles? Mes produits et services La description de mes produits services ou activités Caractéristiques techniques, utilisation, besoins couverts Mes avantages concurrentiels Caractéristiques de mon activité par rapport à mes concurrents Contraintes Contraintes liées aux produits, services, activités. Contraintes liées aux moyens matériels et/ou humains Contraintes légales: autorisation d'exploitation, qualification professionnelle, Sécurité, Hygiène 03+000OFF3-V2 Le marché Le marché visé Eléments économiques, politique, culturels, légaux et technologiques liés à mon marché Possibles évolutions du marché, les tendances Contraintes liées au marché Intensité concurrentielle sur mon marché Situation concurrentielle Très forte Forte Moyenne Faible Très faible Les concurrents Les entrants potentiels Comportement des clients Les fournisseurs Les produits de substitution Principaux concurrents Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Nom entreprise Localisation Image Part de marché Chiffre d'affaires Points forts et points faibles vis à vis des principaux concurrents Inscrire un point fort et un point faible par ligne du tableau Points forts Points faibles Description produit (type de produit…) 03+000OFF3-V2 La part de marché visée La clientèle Présentation de ma clientèle (professionnels, particuliers, collectivités...) et leur poids dans mon chiffre d'affaires Principales caractéristiques de ma clientèle potentielle (délais de règlement...) Besoins identifiés des clients. Estimation du nombre de clients, de ma zone de chalandise... Ma stratégie marketing Le positionnement marketing (réponses aux besoins des clients) Le positionnement commercial (prix, promotions…) 03+000OFF3-V2 La distribution La distribution envisagée (point de vente, vente en ligne...) Local commercial (emplacement, coût, bail, façade, horaires...) Mode d'approvisionnement (intermédiaires/centrale d'achat, rapport de force, délais, modes de règlement, solidité financière...) La communication Actions de communication envisagées (prospection, publicité, actions promotionnelles...) Action Objectif Mes besoins au démarrage (Compléter le plan de financement) Désignation Mes données financières d'exploitation Hypothèses retenues pour la détermination des principaux postes de mon compte de résultat prévisionnel Postes du compte de résultat prévisionnel Hypothèses retenues Panier moyen/nombre de clients Nombre d'heures facturées/tarif horaire Rémunération du gérant y compris cotisations TNS Salaires des salariés y compris charges sociales Stocks Loyer local commercial ou industriel et charges locatives Budget envisagé Données à reporter dans le plan de financement Mes investissements Valeur Données à reporter dans le plan de financement Mode de financement Données à reporter dans le plan de financement 03+000OFF3-V2 Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans CHIFFRE D'AFFAIRES Année 1 Année 2 Année 3 Ventes marchandises Production Autre 0 0 0 ACHATS Achats de marchandises Variation de Stock Total achats consommés 0 0 0 MARGE BRUTE 0 0 0 Taux de marge #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AUTRES ACHATS Fournitures consommables Electricité, eau, chauffage… Fournitures de bureau Carburants Autres Sous Total 0 0 0 SERVICES EXTERIEURS Loyer et charges locatives Entretien et réparation locaux Assurances Honoraires Frais de publicité, annonces et insertions Frais de déplacements et missions Affranchissements, téléphone, Internet… Services bancaires Cotisations Autres Sous Total 0 0 0 VALEUR AJOUTEE 0 0 0 IMPOTS ET TAXES CFE (Cotisation Foncière des entreprises) Taxe d'apprentissage Formation continue Sous Total 0 0 0 CHARGES DE PERSONNEL Salaires bruts salariés Charges sociales (URSSAF-ASSEDIC-Retraite) Rémunération du gérant Cotisation TNS (Travailleur Non Salarié) Cotisation exploitant ( RSI ) Médecine du travail Autres Sous Total 0 0 0 EXCEDENT BRUT EXPLOITATION (EBE) 0 0 0 Intérêts sur emprunts Dotations aux amortissements Autres 0 0 0 Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 Capacité d'Autofinancement (CAF) 0 0 0 Total Chiffre d'Affaires RESULTAT COURANT RESULTAT NET L’excédent brut d’exploitation (EBE) est un indicateur financier permettant de déterminer la ressource qu’une entreprise tire régulièrement de son cycle d’exploitation. La capacité d’autofinancement (CAF) désigne l’ensemble des ressources générées par une entreprise dans le cadre de son activité et qui permettent de faire face aux besoins de financement. 03+000OFF3-V2 Calcul du seuil de rentabilité Fournitures consommables (à l'exception des charges variables) 0 Services extérieurs (à l'exception des charges variables) 0 Impôts et taxes 0 charges de personnel 0 Charges financières 0 Dotations aux amortissements 0 Total des charges fixes 0 CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITE Charges fixes 0 taux de marge #DIV/0! Chiffre d'affaires à réaliser #DIV/0! Besoin en fond de roulement Année 1 Année 2 Année 3 EMPLOIS Stock HT Clients TTC (en cours moyen) TOTAL EMPLOIS 0 0 0 RESSOURCES Fournisseurs TTC Acomptes clients TTC TOTAL RESSOURCES 0 0 0 BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 0 0 0 Plan de financement Année 1 Année 2 Année 3 EMPLOIS Immobilisations incorporelles HT Fonds de commerce Frais (rédaction d'acte, annonces légales,…) honoraires juridiques Droit au bail, droits d'enregistrement... Immobilisations corporelles HT Matériel industriel (tout matériel d'exploitation > à 500€ HT) Matériel de transport (véhicule commercial affecté à l'exploitation) Matériel informatique et outillage Agencement et aménagement des Locaux Immobilisations financières (dépôts de garantie, de loyer…) Besoin en fonds de roulement An 1 0 Variations du BFR An 2 et An 3 0 0 TOTAL DES EMPLOIS 0 0 0 RESSOURCES Capitaux propres 0 0 0 Apports en capital Apport en comptes courants Emprunts bancaires 0 0 0 Banque N°1 Banque N°2 Subvention d'investissement Autres emprunts (prêt d'honneur, NACRE…) TOTAL DES RESSOURCES 0 0 0 B F R : est la somme d'argent qu'il manque à l'entreprise pour fonctionner entre le moment ou elle doit acheter ses marchandises et matières premières et le moment ou elle a encaissé le produit de sa vente sur son compte Ce besoin est très variable selon le type d'activité. Le B F R doit être connu à l'avance et maitrisé par l'entrepreneur afin que la trésorerie de l'entreprise n'en souffre pas. Calcul du B F R : = Stock H T de matières et marchandises, de prestations en cours de réalisation pour l'exploitation. + Créances clients T T C ( toutes le factures émises aux clients et non encore encaissées) - Dettes Fournisseurs T T uploads/Management/ off3-modele-business-plan-creation-v2-01-06-2016.pdf