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0 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 29/04/2021 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, Ca

0 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 29/04/2021 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, Casablanca Tel : +212 529 00 95 00 - Fax : +212 522 94 85 89 www.microdata.ma 1 SOMMAIRE 1- Présentation de MICRODATA ......................................................................................................................................2 2- Faits Marquants de l’exercice .......................................................................................................................................3 3- Analyse des comptes sociaux au 31/12/2020 .......................................................................................................4 Indicateurs du bilan .................................................................................................................................................. 4 Indicateurs du compte de résultat ...................................................................................................................... 5 4- Perspectives ........................................................................................................................................................................7 5- Rapport ESG ........................................................................................................................................................................8 Responsabilité environnementale ....................................................................................................................... 8 Responsabilité sociale ........................................................................................................................................... 10 Gouvernance ............................................................................................................................................................ 14 Autres volets de la responsabilité sociétale ................................................................................................. 18 6- Annexes ............................................................................................................................................................................. 19 6- ANNEXE A : Rapport de gestion de l’exercice 2020 ......................................................................................... 20 6- ANNEXE B : Rapports général et spécial des commissaires aux comptes .............................................. 28 6- ANNEXE C : Comptes annuels sociaux de Microdata au titre de l’exercice 2020 ................................ 37 6- ANNEXE D : Etats de synthèse de la filiale DGSM au titre de l’exercice 2020 ....................................... 57 6- ANNEXE E : Etat des honoraires versés aux contrôleurs de comptes ....................................................... 62 6- ANNEXE F : Liste des communiqués de presse .................................................................................................. 64 2 1- Présentation de MICRODATA Microdata est un fournisseur de solutions à base d’équipements informatiques et réseaux, de logiciels et de services associés. Sa base de clientèle est principalement constituée des grands comptes : les banques et sociétés d’assurance, les administrations, les offices, les filiales de multinationales, ainsi que les grandes entreprises marocaines. La société, fondée en 1991, a vocation à fournir et intégrer, dans des environnements informatiques standards tous matériels, logiciels de base, logiciels réseaux, systèmes d’exploitation, solutions de sécurité, applicatifs et offrir des services d’accompagnement et de support. Microdata s’appuie sur des partenariats avec des fabricants technologiques et leaders mondiaux, innovants et reconnus pour la qualité de leurs produits : Dell EMC, HP Inc., Lenovo et Microsoft, auprès desquels la société s’approvisionne directement. L’offre de Microdata Microdata propose principalement à ses clients des solutions complètes à leurs besoins de déploiement d’infrastructures à base :  D’équipements informatiques : PC, serveurs, matériels de stockage, de sauvegarde et d’archivage, imprimantes, accessoires et consommables ;  D’équipements réseaux : routeurs, commutateurs, firewall ;  De logiciels : systèmes d’exploitation Windows, suite bureautique Office, solutions de messagerie Exchange, solutions de sécurité (Symantec, Kaspersky, TrendMicro, F5 et Fortinet), solutions de virtualisation (VMware, Nutanix, Microsoft et Citrix), solutions de sauvegarde (Veritas, Dell EMC, Veeam) ;  De services associés : contrat de maintenance, déploiement, paramétrage, configuration, migration et expertise réseau. 3 2- Faits Marquants de l’exercice L’activité durant l’exercice 2020 a été marquée par les faits suivants :  Une activité commerciale résiliente qui arrive à se maintenir malgré un contexte très difficile de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 ;  Une meilleure marge brute et la maîtrise des coûts ont eu pour incidence une augmentation significative du résultat d’exploitation ;  Une évolution favorable du taux de change USD/MAD s’est traduite par une amélioration du résultat financier. Celui-ci a augmenté de 1,5 Mdh. 4 3- Analyse des comptes sociaux au 31/12/2020 Au titre de l’exercice 2020, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 679,0 millions de dirhams, en légère augmentation de +2,1% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression stable s’explique par des évolutions complémentaires sur les principaux métiers de Microdata, à savoir : les produits « Client », les technologies « Solutions », et l’offre de « Services informatiques ». Indicateurs du bilan En Mdh Au 31 Décembre 2020 Au 31 Décembre 2019 Variation annuelle Capitaux propres 179,8 166,1 +8,3% Dettes de financement 2,4 3,8 -37,2% Immobilisations corporelles 16,5 17,1 -3,5% Immobilisations financières 0,8 0,5 +71,3% Créances de l’actif circulant 249,9 235,9 +5,9% Dettes du passif circulant 129,2 164,4 -21,4% Trésorerie-Actif 79,2 68,5 +15,6% Trésorerie-Passif 78,9 86,3 -8,7% Les capitaux propres ont progressé de +8,3% au terme de l’exercice 2020 bénéficiant de l’augmentation du solde de report à nouveau et celle du résultat net. Les immobilisations corporelles (en valeur nette) ont connu un léger un repli l’ordre de -3,5% et s’élèvent à 16,5 millions de dirhams. 5 Le remboursement mensuel de l’emprunt CMT a continué en 2020, ce qui fait que les dettes de financement baissent de -37,2%. L’exercice 2020 dans sa globalité s’est distinguée par une meilleure maîtrise du BFR, qui s’est matérialisée par : - Une augmentation des créances de l’actif circulant : +5,9% ; - Une diminution du niveau de stock de l’ordre de : -52,8% ; - Une baisse des dettes du passif circulant de : -21,4%. Ainsi, le besoin en fonds de roulement (qui comprend les éléments d’exploitation ainsi que ceux hors exploitation) a baissé, ce qui a eu un effet bénéfique sur la trésorerie de Microdata. En effet, la « Trésorerie-Actif » a augmenté de +15,6% et la « Trésorerie-Passif » a connu une baisse de -8,7%. Indicateurs du compte de résultat 3.2.1. Indicateurs d’exploitation Le résultat d’exploitation au titre de 2020 a enregistré une variation de 10,2% par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 99,9 millions de dirhams. En Mdh Au 31 Déc. 2020 Au 31 Déc. 2019 Variation annuelle Ventes de marchandises (en l'état) 656,3 643,5 +2,0% Ventes de biens et services produits 22,7 21,2 +7,0% Achats revendus de marchandises 529,8 526,4 +0,7% Autres charges externes 12,8 13,4 -4,4% Impôts et taxes 7,0 7,9 -11,5% Charges de personnel 26,6 24,4 +8,7% Résultat d’exploitation 99,9 90,7 +10,2% 6 Les ventes de marchandises en l’état ont enregistré une hausse moins importante (+2,0%) que celle du des ventes de services +7,0%. Les achats revendus de marchandises ont connu une légère progression de +0,7% corrélée à l’amplitude de l’évolution du chiffre d’affaires. L’efficience des charges d’exploitation par Microdata se manifeste au niveau du poste « Autres charges externes » dont l’évolution en 2020 a été marqué par une baisse sensible de -4,4%. 3.2.2. Indicateurs hors exploitation Le résultat net a connu une augmentation significative de 8,9%, s’établissant à 64,1 millions de dirhams au terme de l’exercice 2020. En Mdh Au 31 Déc. 2020 Au 31 Déc. 2019 Variation annuelle Résultat financier -3,4 -4,9 -31,0% Résultat courant 96,5 85,7 +12,6% Résultat non courant -2,1 -1,3 +60,3% Résultat avant impôt 94,4 84,4 +11,8% Impôts sur les résultats 30,3 25,5 +18,6% Résultat net 64,1 58,9 +8,9% Quant au résultat financier, celui-ci s’est amélioré par rapport à l’exercice précédent en bénéficiant non seulement de l’évolution favorable du taux de change USD/MAD, mais aussi de la baisse de l’endettement. L’amélioration du déficit du résultat financier a eu comme incidence l’augmentation vigoureuse du résultat courant, qui a connu une variation de +12,6%. Du fait du faible poids relatif du résultat non courant, le résultat avant impôt croît similairement de +11,8%. Enfin, après l’impôt sur les sociétés de 30,3 Mdh, le résultat net 2020 s’élève à 64,1 Mdh, contre 25,5 Mdh d’IS et 58,9 Mdh de résultat net au 31 Décembre 2019. 7 4- Perspectives Parmi les principaux leviers de croissance à la disposition de Microdata dans un avenir proche à moyen-terme : - La recherche continue de nouvelles opportunités commerciales sur le marché Marocain et éventuellement à l’international ; - Le renforcement des métiers « Client » et « Solutions Cloud », qui profitent de la hausse de la demande dans le contexte international actuel « Post-Covid » ; - Le positionnement sur de nouvelles niches exigeant des compétences techniques avancées. Comme indiqué dans la section « Perspectives » du rapport de gestion en annexes, en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire Covid-19, MICRODATA a gardé une haute vigilance pour assurer la continuité des mesures prises en termes de gestion des ressources humaines et de la logistique pour assurer au mieux la sécurité de ses clients et de ses employés et préserver les intérêts économiques des différents intervenants. Compte tenu de ces éléments, le management reste à la fois attentif et confiant au sujet de la restauration progressive du potentiel de croissance et de profitabilité de l’activité MICRODATA dans les semestres à venir. 8 5- Rapport ESG L’entreprise Microdata accorde une importance de premier ordre au rôle qu’elle joue au sein de son environnement socio-économique. Au-delà du respect des dispositions réglementaires, Microdata a su depuis le démarrage de son activité mettre en place un milieu de travail propice pour l’épanouissement de ses collaborateurs. En parallèle, Microdata reste une organisation à taille humaine dont l’impact écologique reste minimal, puisque son cœur de métier tourne autour du service informatique et du négoce de solutions technologiques. Par ailleurs, pour garantir une agilité maximale pour son organisation, Microdata a simplifié son mode de gouvernance. En effet, la structure des organes de gouvernance se limite à ceux essentiels sans le recours à une panoplie de comités spécialisés, ce qui contribue directement à l’efficience opérationnelle. Responsabilité environnementale Les seules activités de Microdata qui ont un impact très limité sur l’environnement sont : - La gestion du papier ; - Les consommations d’énergies de ces locaux. En ce qui concerne la gestion du papier, Microdata n’a pas adopté de normes internationales en interne pour réduire volontairement la consommation du papier. Cependant, les processus internes mis en place favorisent le recours uploads/Management/ rapport-financier-annuel-29042021-microdata.pdf